Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 24 августа 1998 г. N 15-4-5/5794 О форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 24 августа 1998 г. N 15-4-5/5794


В соответствии с Указанием Банка России от 24.08.98 N 325-У "О представлении отчетности кредитных организаций (форм NN 501, 401)" просим довести до сведения кредитных организаций, представляющих отчетность по форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" на ежемесячной основе, следующую информацию.

В связи с принятием Банком России решений, изложенных в телеграмме Банка России от 19.08.98 N 177-Т, вводится дополнительное представление на разовой основе по состоянию на конец операционного дня 14 августа 1998 года отчетности по форме N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях".

Кредитные организации представляют комплект вышеупомянутой отчетности по форме N 401 не позднее 26 августа 1998 года в ОПЕРУ Главного управления Банка России.

Комплект отчетности, представляемый кредитными организациями состоит из описи, электронной копии отчетности на дискете и оригинала отчетности на бумажном носителе.

Указанная форма отчетности представляется с заполнением следующих разделов: раздел 1, подраздел 1П "Движение иностранных пассивов", графа 5; раздел 2, подраздел 2П "Иностранные обязательства по секторам кредиторов", графа 2; раздел 5 "Требования и обязательства отчитывающегося банка по состоянию на конец отчетного периода разбивке по видам валют", строка 5.51 "Итого".

Указанные данные необходимо представить только по следующим видам отчета:

- отчет по дальнему зарубежью;

- отчет по странам СНГ.

Формирование электронной копии отчетности, а также отчет уполномоченного банка на бумажном носителе должно быть произведено с использованием программного обеспечения, используемого банками для составления формы N 401 "Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях" (версия N 14, файл FO3KBM14.arj). На бумажной копии отчетности период отчетности "август" должен быть заменен на "по состоянию на конец операционного дня 14.08.98").


Заместитель начальника

Главного управления

Банка России

А.М.Алексеев



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 24 августа 1998 г. N 15-4-5/5794


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.