Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547 О порядке представления в Департамент операций на открытом рынке Банка России сведений, подтверждающих условия каждого из заключенных срочных контрактов, в целях выверки по ним обязательств контрагентов-кредитных организаций

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547


Главное управление Банка России по г.Москве, руководствуясь Указанием Банка России от 12.10.98 N 380-У "О порядке урегулирования исполнения обязательств кредитных организаций-резидентов Российской Федерации по срочным валютным контрактам, контрагентами по которым являются резиденты Российской Федерации", и в соответствии с письмом Банка России от 30.09.98 N 04-28-1/4206 разъясняет порядок представления в Департамент операций на открытом рынке Банка России сведений, подтверждающих условия каждого из заключенных срочных контрактов, в целях выверки по ним обязательств контрагентов-кредитных организаций.

Запрашиваемые данные должны быть представлены по форме Приложения N 1 к настоящему письму по факсу 923-28-76 с последующей досылкой по почте, а также по электронной почте в соответствии с Приложением N 2 к настоящему письму.

Кредитные организации, имеющие филиалы, должны представить сводную информацию, без разбивки по филиалам.

В случае отсутствия заключенных на условиях Указания N 380-У срочных сделок представление об этом сообщений не требуется.


Заместитель начальника
Главного Управления

В.П. Колбаев


Приложение 1


Наименование кредитной организации

Наименование
контрагента
Код ОКПО
контрагента
или его
аналог
Дата Требования
заключения
контракта
исполнения
контракта
Код
валюты*
Сумма в ед.
валюты
1 2 3 4 5 6
Наименование
контрагента
Курс
сделки
Обязательства Вид контра-
кта**
Тип контракта***
Код
валюты*
Сумма в ед.
валюты
1 7 8 9 10 11

Должность руководителя   Подпись руководителя   Ф.И.О.руководителя

Печать

-------------------------------------------------------------------------

* Код валюты указывается цифрами. Например:

                                       Российский рубль - 810
                                       Доллар США - 840
                                       Немецкая марка - 280

** Вид контракта: форвард или опцион.

*** Тип контракта: поставочный или расчетный - для форварда;

купленный поставочный, купленый расчетный,

проданный поставочный, проданный расчетный - для опциона.



Приложение 2


     Информация в электронной форме представляется в виде файла в формате
CSV (Comma delimited)(*.csv). Один  из  способов  получить  файл  в  этом
формате - в EXCELe выполнить "Save as  ...",,  и  установить  формат  CSV
(Comma delimited)(*.csv). Структура файла: первый столбец -  наименование
банка, второй - наименование контрагента, третий -  код ОКПО  контрагента
или его аналог, четвертый - дата заключения контракта  в  виде  dd.mm.yy,
где dd - число, mm - месяц, yy - год, например - 23.11.98), пятый -  дата
исполнения контракта, шестой - код валюты требования (3 цифры), седьмой -
сумма требования в валюте требования, восьмой - курс  сделки,  девятый  -
код валюты обязательств (3 цифры), десятый - сумма обязательств в  валюте
обязательств, одиннадцатый - вид контракта (форвард/опцион),  двенадцатый
-  тип  контракта  (поставочный/расчетный  -  для   форварда,   купленный
поставочный/купленный/расчетный/проданный поставочный/проданный расчетный
- для опциона).

В последней строке файла просьба указать фамилию, имя, отчество и телефон исполнителя.

Информацию просьба предоставить по электронной почте Open-mail по адресу dealing-omod или по электронной почте E-mail по адресу change@omod.cbr.ru.



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 30 октября 1998 г. N 15-1-8/8547


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.