Указание ЦБР от 24 ноября 1998 г. N 420-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"

Указание ЦБР от 24 ноября 1998 г. N 420-У
"О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"


1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 г. N 33, от 19.11.96 г. N 64, от 14.01.98 г. N 1) следующие изменения и дополнения.

1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал)".

1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.

1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.

1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".


Первый заместитель

Председателя Банка России

Т.В.Парамонова


Приложение 1

к Указанию ЦБР

"О внесении изменений и

дополнений в письмо Банка России

от 16.07.96 г. N 305" от

24 ноября 1998 г. N 420-У


______________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной организации,
ведущей счет "лоро")

                                 Штафель
      к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных
     из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете)
                     кредитной организации (филиала)

    ________________________________________________________________
         (наименование кредитной организации (филиала), к счету
                       которой ведется картотека)
                      ___________________ 199 __ г.
                                 (месяц)

                                 Количество непрерывных календарных дней,
                                   в течение которых к корреспондентскому
                                   счету (субсчету) кредитной организации
                                      (филиала) имелась картотека к счету
                                   N 90904, по состоянию на начало месяца
                                   _______________________
                                                                 в рублях
Дата Остаток,
приход
(обороты
по дебету),
расход
(обороты
по кредиту)
Всего
по
счету
N 90904
В том числе суммы неоплаченных
расчетных документов по
платежам:
Из них по
платежам
самой
кредитной
организа-
ции (фи-
лиала)
(из гра-
фы 3)
в феде-
ральный
бюджет
в бюд-
жеты
субъ-
ектов
РФ и
орга-
нов
мест-
ного
само-
управ-
ления
во вне-
бюджет-
ные фо-
нды РФ:
пенси-
онный,
соц.
страхо-
вания,
заня-
тости
насе-
ления,
обяза-
тель-
ного
мед.
страхо-
вания
по
оп-
ла-
те
тру-
да
по
дру-
гим
видам
пла-
тежей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Остаток
на начало
месяца
             
  Приход
(обороты
по дебету)
             
  Расход
(обороты
по кредиту)
             
                 
  Остаток              
  Приход
(обороты
по дебету)
             
  Расход
(обороты
по кредиту)
             
                 
  Остаток              
  Приход
(обороты
по дебету)
             
  Расход
(обороты
по кредиту)
             
                 
  Остаток
на конец
месяца
             
  Всего за
месяц
приход
(обороты
по дебету)
             
  Всего за
месяц
расход
(обороты по
кредиту)
             

Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904, по
состоянию на конец месяца ________________

Ответственный исполнитель ____________________ (фамилия, подпись)

Внесены изменения в "Штафель к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)" и порядок его заполнения. Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".



Указание ЦБР от 24 ноября 1998 г. N 420-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305"


Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 2 декабря 1998 г., N 83, в газете "Бизнес и банки", N 50, декабрь 1998 г., в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", N 3, 1999 г.


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.