Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У
"О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

С изменениями и дополнениями от:

11 мая 2000 г., 26 апреля, 17 мая 2001 г.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 10 апреля 2007 г. N 1816-У настоящее Указание признано утратившим силу

См. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации", утвержденный Указанием ЦБР от 16 января 2004 г. N 1376-У


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У в пункт 1 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции


1. В целях реализации требований Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" установить следующий порядок составления и представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов):

- отчет составляют действующие кредитные организации (за исключением Сбербанка Российской Федерации) ежедекадно по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца и представляют в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня после отчетной даты по форме согласно Приложению 1 к настоящему Указанию начиная с отчетности на 01.09.99;

- территориальные учреждения Банка России на основе получаемой от кредитных организаций информации ежемесячно, начиная с отчетности на 01.09.99 составляют отчет по состоянию на 1-е число месяца по форме согласно Приложению 2 к настоящему Указанию и представляют его в электронной форме по системе БАНКОМ в Главный центр информатизации при Банке России не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У пункт 2 настоящего Указания изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции


2. В целях настоящего Указания под обязательными платежами понимаются:

- платежи в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, во внебюджетные фонды Российской Федерации, платежи, перечисляемые участниками внешней экономической деятельности на счета таможенных органов, подлежащие перечислению кредитной организацией по поручению налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности, включая перечисления собственных обязательных платежей кредитной организации (ее филиалов);

- суммы сборов, пени, штрафов и иных финансовых санкций за нарушение налогоплательщиками и участниками внешнеэкономической деятельности сроков перечисления указанных во втором абзаце настоящего пункта платежей, предъявленные ко взысканию с соответствующего расчетного (текущего) счета налогоплательщика или участника внешней экономической деятельности, включая платежи, предъявленные ко взысканию с корреспондентских счетов кредитной организации (корреспондентских субсчетов ее филиалов);

- суммы недоимок, штрафов и иных финансовых санкций, предъявленных ко взысканию с кредитной организации (ее филиалов) за нарушение сроков перечисления обязательных платежей налогоплательщиков и участников внешней экономической деятельности.

3. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3

4. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 4

5. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5

6. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 6

7. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".


Председатель Банка России

В.В. Геращенко


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У настоящее приложение изложено в новой редакции. Изменения вступают в силу, начиная с отчетности территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1 июня 2000 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

О порядке составления отчета по форме N 350 см. Указание оперативного характера ЦБР от 25 апреля 2000 г. N 91-Т


Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 4 августа 1999 г. N 620-У

с изменениями от 11 мая 2000 г.


Банковская отчетность


Код формы документа по ОКУД 0409350

                              /-----------------------------------------\
                              |   Код     | Код кредитной организации   |
                              |территории |-----------------------------|
                              | по СОАТО  | по ОКПО |  Рег.  |   БИК    |
                              |           |         |  Номер |          |
                              |-----------+---------+--------+----------|
                              |           |         |        |          |
                              \-----------------------------------------/

                                  Отчет
     о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
     отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении
    обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
       или недостаточностью денежных средств на корреспондентских
                      счетах кредитной организации
                   по состоянию на "__"________ __ г.

Наименование кредитной организации_______________________________________

Форма N 350

Ежедекадная


N
п/п
Наименование показателя Кол-во тре-
бований
(неисполнен-
ных
платежей)
Сумма тре-
бований
(обязанности
по уплате)
1 2 3 4
1. Сведения о требованиях кредиторов по
денежным обязательствам, не исполненных
в срок, не превышающий трех дней с мо-
мента наступления даты их удовлетворе-
ния
   
2.






2.1.




2.2.
Сведения о требованиях кредиторов по
денежным обязательствам, не исполненных
в срок, превышающий три дня с момента
наступления даты их удовлетворения,
всего:

из них:
не исполненных в срок, превышающий семь
дней с момента наступления даты их
удовлетворения, но не более тридцати
дней

не исполненных в срок, превышающий три-
дцать дней с момента наступления даты
их удовлетворения
   
   
   
3. Сведения об обязательных платежах не
исполненных в срок, не превышающий
трех дней с момента наступления даты
их ис- полнения
   
4.





4.1.



4.2.
Сведения об обязательных платежах не
исполненных в срок, превышающий три
дня с момента наступления даты их
исполнения, всего:

из них:
не исполненных в срок, превышающий семь
дней с момента наступления даты их ис-
полнения, но не более тридцати дней

не исполненных в срок, превышающий три-
дцать дней с момента наступления даты
их исполнения
   
   
   
  Итого (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4):    
5. Сведения о неоднократном не исполнении
требований кредиторов по денежным обя-
зательствам на протяжении последних
шести месяцев
   

Руководитель

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)


Исполнитель

(Ф.И.О.)


телефон:


Порядок
составления и представления отчета о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации


1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

2. По строкам 1 - 4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), не исполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов) по состоянию на отчетную дату, начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.

3. Для заполнения строк 1 - 2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);

- 317, 318, 410 - 440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520 - 523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);

- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), не оплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).

4. Для заполнения строк 3 - 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;

- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных обязательных платежей.

5. По строкам 1, 2 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), за исключением обязательных платежей.

6. По строкам 3, 4 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), а также обязательные платежи самой кредитной организации (ее филиалов), неисполненные в срок.

7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), независимо от их отнесения по строкам 1 - 4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату.

8. В графе 4, в случае частичного списания задолженности, указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа.

9. В графе 4 по стр.5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату.

10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У настоящее приложение изложено в новой редакции. Изменения вступают в силу, начиная с отчетности территориальных учреждений Банка России по состоянию на 1 июня 2000 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции


Приложение 2

к Указанию ЦБР

от 4 августа 1999 г. N 620-У

с изменениями от 11 мая 2000 г.


Банковская отчетность


Код формы документа по ОКУД 0409351

                                   /------------------------------------\
                                   |Код территории по |  Код учреждения |
                                   |      СОАТО       |по справочнику КП|
                                   |------------------+-----------------|
                                   |                  |                 |
                                   \------------------------------------/

                                  Отчет
    о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных
    кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности
          по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
    или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
                          на "__"________ __ г.

Наименование территориального учреждения Банка России ___________________

Форма N 351

Ежемесячная

ГАРАНТ:

Начало таблицы см. продолжение таблицы


/-----------------------------------------------------------------------\
|N  |На-  |Рег. |Сведения  о требованиях кредиторов, которые не  удовле-|
|п/п|име- |но-  |творяются:                                             |
|   |нова-|мер  |-------------------------------------------------------|
|   |ние  |     |неоднократно   на|в  срок, не превы-|в  срок, превышаю-|
|   |кре- |     |протяжении    по-|шающий  3  дня   с|щий  3  дня с  мо-|
|   |дит- |     |следних 6 мес.   |момента  наступле-|мента  наступления|
|   |ной  |     |                 |ния  даты их удов-|даты   их  удовле-|
|   |орга-|     |                 |летворения        |творения          |
|   |низа-|     |-----------------+------------------+------------------|
|   |ции  |     |Кол-во | Сумма   |Кол-во  |Сумма    |Кол-во  |Сумма    |
|   |     |     |требо- | требова-|требо-  |требова- |требо-  |требова- |
|   |     |     |ваний  | ний     |ваний   |ний      |ваний   |ний      |
|   |     |     |       | (тыс.   |        |(тыс.    |        |(тыс.    |
|   |     |     |       | руб.)   |        |руб.)    |        |руб.)    |
|   |     |     |       |         |        |         |        |         |
|   |     |     |       |         |        |         |        |         |
|---+-----+-----+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
| 1 |  2  |  3  |   4   |    5    |   6    |    7    |   8    |    9    |
|---+-----+-----+-------+---------+--------+---------+--------+---------|
|   |     |     |       |         |        |         |        |         |
|---------------|       |         |        |         |        |         |
|    Итого      |       |         |        |         |        |         |
\-----------------------------------------------------------------------/

ГАРАНТ:

продолжение таблицы см. окончание таблицы


/-----------------------------------------------------------------------\
|N  |На-  |Рег. |Сведения  о требованиях кредиторов, которые не  удовле-|
|п/п|име- |но-  |творяются:                                             |
|   |нова-|мер  |-------------------------------------------------------|
|   |ние  |     |в срок, превышающий 7 дней с мо-|в срок,               |
|   |кре- |     |мента  наступления даты их удов-|превышающий 30 дней  с|
|   |дит- |     |летворения, но не более 30 дней |момента    наступления|
|   |ной  |     |                                |даты  их  удовлетворе-|
|   |орга-|     |                                |ния                   |
|   |низа-|     |--------------------------------+----------------------|
|   |ции  |     |Кол-во требований|Сумма   требо-|Кол-во    |Сумма  тре-|
|   |     |     |                 |ваний    (тыс.|требова-  |бований    |
|   |     |     |                 |руб.)         |ний       |(тыс.      |
|   |     |     |                 |              |          |руб.)      |
|   |     |     |                 |              |          |           |
|   |     |     |                 |              |          |           |
|   |     |     |                 |              |          |           |
|---+-----+-----+-----------------+--------------+----------+-----------|
| 1 |  2  |  3  |       10        |      11      |    12    |    13     |
|---+-----+-----+-----------------+--------------+----------+-----------|
|   |     |     |                 |              |          |           |
|---------------+-----------------+--------------+----------+-----------|
|    Итого      |                 |              |          |           |
\-----------------------------------------------------------------------/

ГАРАНТ:

Окончание таблицы см. начало таблицы


/-----------------------------------------------------------------------\
|N  |На-  |Рег. |Сведения об обязательных платежах не исполненных в срок|
|п/п|име- |но-  |-------------------------------------------------------|
|   |нова-|мер  |не  превышаю-|превышающий |превышающий  |превышающий   |
|   |ние  |     |щий 3 дней  с|3 дня       |7  дней с мо-|30   дней   с |
|   |кре- |     |момента   на-|с    момента|мента  насту-|момента   на- |
|   |дит- |     |ступления    |наступления |пления   даты|ступления     |
|   |ной  |     |даты  их  ис-|даты их  ис-|их   исполне-|даты  их  ис- |
|   |орга-|     |полнения     |полнения    |ния,  но   не|полнения      |
|   |низа-|     |             |            |более      30|              |
|   |ции  |     |             |            |дней         |              |
|   |     |     |-------------+------------+-------------+--------------|
|   |     |     |Кол-  |Сумма |Кол- |Сумма |Кол-  |Сумма |Кол-  |Сумма  |
|   |     |     |во    |пла-  |во   |пла-  |во    |пла-  |во    |(тыс.  |
|   |     |     |пла-  |тежей |пла- |тежей |пла-  |тежей |пла-  |руб.)  |
|   |     |     |тежей |(тыс. |тежей|(тыс. |тежей |(тыс. |тежей |       |
|   |     |     |      |руб.) |     |руб.) |      |руб.) |      |       |
|---+-----+-----+------+------+-----+------+------+------+------+-------|
| 1 |  2  |  3  |  14  |  15  | 16  |  17  |  18  |  19  |  20  |  21   |
|---+-----+-----+------+------+-----+------+------+------+------+-------|
|   |     |     |      |      |     |      |      |      |      |       |
|---------------+------+------+-----+------+------+------+------+-------|
|    Итого      |      |      |     |      |      |      |      |       |
\-----------------------------------------------------------------------/

Руководитель        (Ф.И.О)

Главный бухгалтер   (Ф.И.О)

Исполнитель         (Ф.И.О)

Телефон

Порядок
составления и представления отчета о кредитных организациях, не удовлетворяющих требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполняющих обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах


1. Отчет составляется территориальными учреждениями Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России информации о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1 число месяца на основе получаемой от кредитных организаций отчетности по форме N 350, и представляется в Банк России не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

2. В отчет включаются все кредитные организации, имеющие основания, указанные в абз.2, 3 ст.4 и пп.1 п.1 ст.17 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".

3. В графах 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 в случаях частичного списания задолженности, указываются оставшиеся суммы неисполненных платежей.

4. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.



Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации"


Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 11 августа 1999 г., N 50, в газете "Финансовая Россия" от 26 августа - 1 августа 1999 г., N 31, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", выпуск 9, 1999 г.


Указанием ЦБР от 10 апреля 2007 г. N 1816-У настоящее Указание признано утратившим силу


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание ЦБР от 17 мая 2001 г. N 971-У


Указание ЦБР от 26 апреля 2001 г. N 962-У


Указание ЦБР от 11 мая 2000 г. N 787-У

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.