Пример заполнения Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Форма по ОКУД 0504089) (подготовлено экспертами компании "Гарант", февраль 2017 г.)

Пример заполнения Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
(подготовлено экспертами компании "Гарант")


Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. N 52н


ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

               ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ N ____3_____
               расчетов с покупателями, поставщиками            /----------\
                и прочими дебиторами и кредиторами              |   КОДЫ   |
                                                                |----------|
                                                   Форма по ОКУД|  0504089 |
                                                                |----------|
                от "_11_" _января_ 2017 г.                  Дата|11.01.2017|
                                                                |----------|
 Учреждение ______________ГБОУ "Академия"______________  по ОКПО| 46300000 |
                                                                |----------|
 Единица измерения: руб                                  по ОКЕИ|    383   |
                                                                \----------/
                                   /---------------\            /----------\
Приказ (распоряжение) о      номер |      381      |       дата |01.12.2016|
проведении инвентаризации:         \---------------/            \----------/

Место проведения ________Бухгалтерия ГБОУ "Академия"_________
инвентаризации

                                                               /----------\
                                     Дата начала инвентаризации|10.01.2017|
                                                               \----------/
                                                               /----------\
                                  Дата окончания инвентаризации|11.01.2017|
                                                               \----------/

Место проведения инвентаризации ______Бухгалтерия ГБОУ "Академия"________

Наименование вида расчетов ____Расчеты с поставщиками (подрядчиками)_____
К  началу  проведения  инвентаризации  все  денежные   средства   бюджета
подтверждены   банковскими    выписками   и   документами    согласования
задолженности.

Заключение комиссии  _Фактическое состояние расчетов с поставщиками______
(подрядчиками) соответствует данным  бухгалтерского учета. Отклонений и__
неучтенных сумм расчетов не выявлено.____________________________________

Председатель          __Гл. бухгалтер___ __Денисов__ _____Денисов Д.Д._____
комиссии                 (должность)      (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены комиссии:       _____Методист_____ _Савельева_ ___Савельева С.С._____
                           (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)

                      _Бухгалтер-расчетчик_ _Степанова_ ___Степанова С.С.___
                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

                      _____Секретарь______ __Романова__ ___Романова Р.Р.____
                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

                      ____________________ ____________ ____________________
                           (должность)       (подпись) (расшифровка подписи)

"_11_"__января____ 2017_ г.

Форма 0504089 с.2


По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

                      1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора

Номер счета

Сумма задолженности по балансу

всего

в том числе

подтвержденная дебиторами

не подтвержденная дебиторами

с истекшим сроком исковой давности

1

2

3

4

5

6

ООО "Водоканал"

0704 0000000000 244 4 206 23 560

56 245,00

56 245,00

0,00

0,00

ООО "Энергосбыт"

0704 0000000000 244 4 206 23 560

108 021,00

108 021,00

0,00

0,00

ООО "Канцтовары"

0704 0000000000 244 2 206 34 560

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00


Итого

209 266,00

209 266,00

0,00

0,00


                      2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора

Номер счета

Сумма задолженности по балансу

всего

в том числе

согласованная с кредиторами

не согласованная с кредиторами

с истекшим сроком исковой давности

1

2

3

4

5

6

ООО "Строительная компания"

0704 0000000000 244 4 302 25 730

365 400,00

365 400,00

0,00

0,00

ИП Коваленко К.К.

0704 0000000000 244 4 302 34 730

89 565,00

89 565,00

0,00

0,00

ООО "Мебельный центр"

0704 0000000000 244 4 302 31 730

325 800,00

325 800,00

0,00

0,00

ООО "Климат"

0704 0000000000 244 4 302 31 730

124 608,00

124 608,00

0,00

0,00

ИП Коровина К.К.

0704 0000000000 244 4 302 22 730

17 000,00

17 000,00

0,00

0,00


Итого

922 373,00

922 373,00

0,00

0,00


Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Пример заполнения Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (Форма по ОКУД 0504089)


Подготовлено экспертами компании "Гарант", февраль 2017 г.