Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 26 января 2000 г. N 51-904 О представлении расчетно-денежных документов в Отделение N 1 ГУ ЦБР по г.Москве

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 26 января 2000 г. N 51-904


Доводим до Вашего сведения порядок представления расчетно-денежных документов в Отделение N 1 Главного Управления Банка России по г.Москве, который устанавливается с 15.02.2000 г.:

1. Для проведения межрегионального электронного платежа, при условии, что РКЦ, обслуживающий банк получателя, является участником межрегиональных электронных платежей представляется:

- сводное платежное поручение (Приложение N 1);

- два экземпляра платежных поручений;

- опись расчетных документов.

К исполнению принимаются только платежные поручения. В поле "Вид платежа" указывается "электронно". Платежные поручения принимаются без ограничения суммы.

2. Для проведения внутрирегионального электронного платежа на сумму не менее 5000 рублей (полноформатный электронный платеж) представляется:

- сводное платежное поручение (Приложение N 1);

- два экземпляра платежных поручений;

- опись расчетных документов.

К исполнению принимаются только платежные поручения. В поле "Вид платежа" указывается "электронно".

3. Для проведения внутрирегионального электронного платежа сокращенного формата представляется:

- сводное платежное поручение (Приложение N 2);

- один экземпляр расчетных документов;

- опись расчетных документов.

К исполнению принимаются платежные поручения на сумму менее 5000 рублей, другие расчетные документы без ограничения суммы. Поле "Вид платежа" не заполняется.

4. Для проведения межрегионального платежа телеграфным авизо представляется:

- сводное платежное поручение;

- один экземпляр расчетных документов;

- опись расчетных документов;

- отдельное платежное поручение в одном экземпляре на перечисление телеграфных расходов, сумма которого в сводное платежное поручение не включается.

В поле "Вид платежа" указывается "телеграфом". Пример заполнения сводного платежного поручения приведен в Приложении N 3. Пример заполнения платежного поручения на перечисление телеграфных расходов приведен в Приложении N 4.

5. Для проведения межрегионального платежа почтовым авизо представляется:

- сводное платежное поручение (Приложение N 5);

- два экземпляра расчетных документов, а при расчетах с Чеченской Республикой - четыре экземпляра;

- опись расчетных документов.

В поле "Вид платежа" указывается "почтой".

6. Кредитные организации, заключившие договор с МЦИ при ЦБ РФ на оказание услуг по обработке электронных документов в соответствии с Указаниями ЦБ РФ от 24.03.98 N 191-У, расчетные документы по платежам в Отделение N 1 не представляют, а самостоятельно направляют пакет электронных документов непосредственно в МЦИ при ЦБ РФ.

На следующий день после совершения расчетных операций кредитная организация представляет в Отделение N 1 одно сводное платежное поручение на бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с корреспондентского счета участников расчетов на основании электронных документов сокращенного формата. В поле "Назначение платежа" сводного платежного поручения следует указать "Платежи в соответствии с реестрами направленных платежей, переданных по каналам связи" с указанием уникального номера реестра направленных платежей, принятых к обработке. Пример заполнения сводного платежного поручения приведен в Приложении N 6.

По платежам, в которых плательщиком является кредитная организация, платежные документы оформляются в соответствии с требованиями Указания Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У без составления сводного платежного поручения. По межрегиональным и внутрирегиональным электронным платежам представляются два экземпляра платежных документов.

Кредитная организация несет ответственность за правильность формирования расчетно-денежных документов по группам очередности и видам платежей. Порядок заполнения реквизитов в расчетно-денежных документах регламентирован письмом Банка России от 14.10.1997 г. N 529 (в редакции Указания Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У), Указанием Банка России от 03.12.1997 г. N 51-У (в редакции Указания Банка России от 22.02.1999 N 502-У). Указания Банка России от 02.12.1999 г. N 691-У вступают в силу с 15.02.2000 г. Документы, не соответствующие группе очередности и виду платежа, указанному в сводном платежном поручении, а также оформленные с нарушением порядка заполнения реквизитов, будут отбраковываться.


Главный бухгалтер

В.В.Тушов


Приложение 1


Сводное                                                     /-----------\
платежное поручение N 1    __01.01.2000 г. __электронно___  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
-------------------------------------------------------------------------
ИНН                         |Сумма       | 600354-48
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       |
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные                      |БИК         |
                            |------------|
                            |Сч. N       |
Банк получателя             |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       |
Разные                      |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     |          |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. | 6
                            |------------|          |-----------|
Получатель                  |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Количество документов - 10


-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------

Приложение 2


Сводное                                                     /-----------\
платежное поручение N 1    __01.01.2000 г. _______________  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
-------------------------------------------------------------------------
ИНН                         |Сумма       | 600354-48
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       |
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные                      |БИК         |
                            |------------|
                            |Сч. N       |
Банк получателя             |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       |
Разные                      |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     |          |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. | 6
                            |------------|          |-----------|
Получатель                  |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Количество документов - 10


-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------

Приложение 3


Сводное                                                     /-----------\
платежное поручение N 1    __01.01.2000 г. __телеграфом___  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
-------------------------------------------------------------------------
ИНН                         |Сумма       | 600354-48
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       |
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные                      |БИК         |
                            |------------|
                            |Сч. N       |
Банк получателя             |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       |
Разные                      |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     |          |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. | 6
                            |------------|          |-----------|
Получатель                  |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Количество документов - 10


-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------

Приложение 4


                                                            /-----------\
Платежное поручение N 256  __01.01.2000 г. _______________  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Двести пятнадцать рублей
-------------------------------------------------------------------------
ИНН 8603001619              |Сумма       | 215=
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       |
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
ФАКБ "Капитал"              |БИК         | 044583240
                            |------------|
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       |
Банк получателя г.Москва    |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       | 70107810700001730300
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |            |
г.Москве                    |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     | 01       |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. | 6
                            |------------|          |-----------|
Получатель г.Москва         |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Количество документов - 10


-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------

Приложение 5


Сводное                                                     /-----------\
платежное поручение N 1    __01.01.2000 г. __почтой_______  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
-------------------------------------------------------------------------
ИНН                         |Сумма       | 600354-48
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       |
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные                      |БИК         |
                            |------------|
                            |Сч. N       |
Банк получателя             |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       |
Разные                      |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     |          |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. | 6
                            |------------|          |-----------|
Получатель                  |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Количество документов - 10


-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------

Приложение 6


Сводное                                                     /-----------\
платежное поручение N 1    __01.01.2000 г. _______________  | 0401060   |
                              Дата         Вид платежа      \-----------/
Сумма    |
прописью |Шестьсот тысяч триста пятьдесят четыре рубля 48 копеек
-------------------------------------------------------------------------
ИНН                         |Сумма       | 600354-48
ФАКБ "Капитал"              |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Сч. N       | 30101810100000000240
Плательщик  г.Москва        |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Отделение N 1 ГУ ЦБ РФ по   |БИК         | 044583001
г.Москве                    |------------|
                            |Сч. N       | Разные
Банк плательщика г.Москва   |            |
----------------------------+------------+-------------------------------
Разные                      |БИК         | Разные
                            |------------|
                            |Сч. N       | Разные
Банк получателя             |            |
----------------------------+------------|
ИНН                         |Сч. N       | Разные
Разные                      |            |
                            |------------+-------------------------------
                            |Вид оп.     |          |Срок плат. |
                            |------------|          |-----------|
                            |Наз.пл.     |          |Очер.плат. |
                            |------------|          |-----------|
Получатель                  |Код         |          |Рез.поле   |
-------------------------------------------------------------------------

Назначение платежа


Платежи в соответствии с реестрами направленных платежей, переданных по
каналам связи.
Уникальные номера реестров 2400101, 2400102
-------------------------------------------------------------------------

Подписи

Отметки банка


     М.П.               -----------------------

                        -----------------------


Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 26 января 2000 г. N 51-904


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.