Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 1 августа 2000 г. N 13-4-21/1135 О порядке составления и представления отчетности по ф.215 "Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах 20202, 20206, 20207, 20208, 20209"

Письмо ГУ ЦБР по г. Москве
от 1 августа 2000 г. N 13-4-21/1135


Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г.Москве в соответствии с разъяснениями Банка России от 26.07.2000 г. о порядке составления и представления отчетности по ф.215 "Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах 20202, 20206, 20207, 20208, 20209" сообщает следующее.

1. Отчет составляется в целом по кредитной организации, включая все ее филиалы, независимо от их месторасположения.

2. Отчет по форме 215 составляется только по рублевым остаткам указанных балансовых счетов. Остатки денежных средств в иностранной валюте в отчет не включаются.

3. Отчетность по форме 215 носит оперативный характер и составляется по данным бухгалтерского учета поступлений и выдач наличных денег, который ведется в кассовых журналах, до составления ежедневного баланса кредитной организации.

4. В случае осуществления кредитными организациями (их филиалами) операций с наличными деньгами в выходные и праздничные дни отчет за предшествующий рабочий день составляется с учетом операций в указанные дни (например: в понедельник представляется отчет за пятницу с учетом операций за субботу и воскресенье).

Напоминаем, что отчет по форме 215 должен представляться кредитными организациями в электронном виде не позднее 10.00 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным, с последующим подтверждением на бумажном носителе. К кредитным организациям, несвоевременно сдавшим отчет, будут применяться меры воздействия, предусмотренные ст.75 Федерального Закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".


Заместитель начальника
Главного управления

А.М.Алексеев



Письмо ГУ ЦБР по г. Москве от 1 августа 2000 г. N 13-4-21/1135


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение