Письмо ЦБР от 18 декабря 2000 г. N 4-ОР "Официальное разъяснение "О применении отдельных положений Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У"

Письмо ЦБР от 18 декабря 2000 г. N 4-ОР
"Официальное разъяснение
"О применении отдельных положений Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У"


В связи с поступающими вопросами относительно перечня документов, которые должны быть представлены кредитными организациями, осуществляющими оплату уставного капитала в иностранной валюте, для открытия корреспондентского счета во Внешторгбанке и Сбербанке России, а в случаях, установленных нормативными актами Банка России, - в банках-нерезидентах, Банк России разъясняет следующее.

В соответствии с п.1.2 Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У "О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета" и п.13.14 Инструкции Банка России от 17.09.96 N 8 "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" (в редакции Указаний Банка России от 23.11.98 N 417-У и от 20.08.99 N 628-У) для зачисления средств в иностранной валюте, поступающих от учредителей (участников) в оплату акций кредитных организаций, последние открывают корреспондентские счета во Внешторгбанке или Сбербанке России в порядке, аналогичном порядку открытия корреспондентских счетов для вновь создаваемых кредитных организаций или накопительных счетов для действующих в форме акционерных обществ кредитных организаций для зачисления средств в рублях, поступающих от учредителей (участников) в оплату акций кредитных организаций, в соответствии с положениями п.1.16 "Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" от 18.06.97 N 61, пп. 11.18 и 13.14 Инструкции Банка России от 17.09.96 N 8.

Одновременно обращаем внимание на то, что в число документов, представляемых в целях открытия счетов для зачисления средств в иностранной валюте, поступающих от учредителей (участников) в оплату акций кредитных организаций, должны входить:

- копия разрешения Банка России на оплату акций кредитной организации нерезидентами в соответствии с требованиями п.1.3 Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У (в случае приобретения акций кредитной организации нерезидентами);

- копии зарегистрированных эмиссионных документов кредитной организации, содержащих сведения о валюте, в которой может осуществляться оплата акций кредитной организации.

В соответствии с п.13.14 Инструкции Банка России от 17.09.96 N 8 до регистрации итогов эмиссии акций кредитные организации могут использовать средства в иностранной валюте, поступившие в оплату их акций, исключительно на цели, предусмотренные п.13.12 указанной Инструкции.

В целях проверки правомерности использования средств в иностранной валюте, поступивших в оплату акций, Банк России рекомендует при регистрации итогов эмиссии акций кредитных организаций требовать от них выписки по лицевым счетам, открытым во Внешторгбанке, Сбербанке России или банке-нерезиденте для учета указанных средств.

Для зачисления средств в иностранной валюте, поступающих от участников в оплату долей кредитных организаций, созданных в организационно-правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, не имеющих лицензии на осуществление банковских операций в иностранной валюте, последние открывают корреспондентские счета во Внешторгбанке или Сбербанке России в порядке, аналогичном порядку открытия корреспондентских счетов для зачисления средств в рублях, поступающих от участников в оплату долей кредитных организаций. При этом в число документов, представляемых на открытие счетов для зачисления средств в иностранной валюте, поступающих от учредителей (участников) в оплату долей кредитных организаций, должны входить:

- копия разрешения Банка России на оплату долей кредитной организации нерезидентами в соответствии с требованиями п.1.3 Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У (в случае приобретения долей кредитной организации нерезидентами);

- копия заверенного территориальным учреждением Банка России по месту нахождения кредитной организации решения уполномоченного органа кредитной организации, содержащего сведения о валюте, в которой будет осуществляться оплата долей участников.

Использование средств в иностранной валюте, поступивших в оплату долей кредитной организации, осуществляется в соответствии с п.3.5 Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У.

В случае нарушения кредитными организациями требований Банка России в части использования средств в иностранной валюте, поступивших в оплату акций (долей) кредитных организаций, следует применять меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".


Заместитель Председателя
Банка России

В.Н.Горюнов



Письмо от 18 декабря 2000 г. N 4-ОР "Официальное разъяснение ЦБР "О применении отдельных положений Указания Банка России от 19.03.99 N 513-У"


Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 27 декабря 2000 г., N 70, в газете "Бизнес и банки", январь 2001 г., N 3


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение