Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 июля 2001 г. N 15-2-14/11456 О порядке оформления уполномоченными банками расчетных документов

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 июля 2001 г. N 15-2-14/11456

В связи со значительным числом уведомлений уполномоченных банков, поступающих в адрес Московского ГТУ Банка России и свидетельствующих об отсутствии в расчетных документах цифрового обозначения операции, проставляемого в соответствии с пунктом 4.7 Инструкции Банка России от 12.10.2000 N 93-И "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" (далее - Инструкция N 93-И), Московское ГТУ Банка России обращает внимание уполномоченных банков на следующее.

При осуществлении операций, указанных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.3 Инструкции N 93-И, в расчетном документе представляемом в уполномоченный банк, помимо иных обязательных реквизитов, в поле "Назначение платежа" (при аккредитивной форме расчетов - в поле "Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения") перед текстовой частью проставляется цифровое обозначение операции в соответствии с Приложением 1 к Инструкции N 93-И и состоящий из латинских букв разделительный символ "KNF", который следует без отрыва (отступа) от цифрового обозначения операции.

Уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) при получении от уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), поднадзорного Московскому ГТК Банка России, расчетного документа на перевод резидентом (нерезидентом) в пользу нерезидента (резидента) денежных средств в валюте Российской Федерации, в котором отсутствует цифровое обозначение операции, направляет на основании пункта 4.9 Инструкции N 93-И уведомление в Московское ГТУ Банка России (113035, г.Москва, М-35, ул.Балчуг, д.2, с пометкой: "В Валютное управление").

За ненадлежащее оформление расчетных документов в отношении уполномоченных банков, допускающих подобного рода нарушения, Московским ГТУ Банка России будут применяться меры ответственности, предусмотренные статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 02.12.1990 N 394-1.

Заместитель начальника

Д.М.Ян