Письмо Московского ГТУ ЦБР от 9 июля 2001 г. N 13-2-24/908 "О проведении 11 июля 2001 г. депозитных аукционов Банка России"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 9 июля 2001 г. N 13-2-24/908
"О проведении 11 июля 2001 г. депозитных аукционов Банка России"


Московское главное территориальное управление Банка России доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом изменений и дополнений) и Указаниями Банка России от 06.07.2001 г. N 82-Т Банк России 11 июля 2001 года проводит с банками-резидентами три депозитных аукциона со следующими сроками депозитов: на 1 неделю, на 2 недели, на 1 месяц.

Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитных аукционов.

1. Способ проведения аукционов - американский.

2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России, 12 июля 2001 года.

3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:

- по депозиту со сроком 1 неделя - 19 июля 2001 года;

- по депозиту со сроком 2 недели - 26 июля 2001 года;

- по депозиту со сроком 1 месяц - 13 августа 2001 года.

4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит - 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей).

5. Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки, имеющие на последнюю отчетную дату (в течение последних 30 дней) нарушения, указанные в пункте 1.3 Положения Банка России от 13.01.99 г. N 67-П с учетом изменений и дополнений.

7. Для участия в депозитном аукционе банк должен представить 11 июля 2001 года до 14.00 московского времени в Московское главное территориальное управление Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2, экспедиция-комната 124) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом изменений и дополнений), подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры-Заявки на размещение средств в депозит (копию доверенности, подтверждающей полномочия лица, подписавших Договор-Заявку);

- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица банка;

- копию(и) дополнительного(ых) соглашения(ий) к договору корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов) банка о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов) банка суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке отчетности, установленной законодательством.

В Договоре-Заявке процентные ставки банки указывают с точностью до десятых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одного банка, в которых указаны одинаковые суммы депозита и(или) одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.

Просим Вас обратить внимание на заполнение реквизитов банка в Договоре-Заявке, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому до банка до 12.00 часов 12 июля 2001 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (отказ банку либо заполненный экземпляр Договора-Заявки (копию) в случае удовлетворения заявки банка). Обращаем Ваше внимание, что Договор-Заявка должен быть оформлен на бланке банка.

8. Банки, Договоры-Заявки которых по результатам аукциона подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 12 июля 2001 года, после получения информации о результатах аукциона, осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в экземплярах Договоров-Заявок, полученных банком. Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Банка России, по месту открытия корреспондентского счета банка.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора-Заявки.

9. Банки, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 17.00 часов 12 июля 2001 года получить в Сводном экономическом управлении Московского главного территориального управления Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.

Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", не принимают участие в депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.

Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 13.01.99 г. N 67-П (с учетом дополнений и изменений).

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34, 950-08-40, 950-08-36, местные телефоны - 16-37, 11-27, 11-01, 11-45, 11-12, 11-02, 11-19.

Приложение: образец Договора-Заявки на 1 листе.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Д.М.Ян


Договор-Заявка
на участие в депозитарном аукционе Центрального банка Российской Федерации, проводимом "___" ___________ 2001 г.
N _________ от "___" ______ 2001 г.


_________________________________________________________________________
                           (наименование банка)
регистрационный номер __________ корреспондентский счет N _______________
в Отделении (ОПЕРУ) N _______ Московского ГТУ Банка России БИК __________
телефон ________________ e-mail __________________ факс _________________
Объем размещаемого депозита ______________________________________ рублей.
Процентная ставка по размещаемому депозиту __________________ (% годовых).
Дата   перечисления   средств в   депозит,   открываемый  в  Банке России
"____" ________ 2001 г.
Дата возврата депозита и получения процентов "____" __________ 2001 г.

Подтверждаю, что согласен с условиями и порядком проведения депозитных операций Банка России, определенными в Положении Банка России "О порядке проведения депозитных операций Центральным банком Российской Федерации с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" N 67-П от 13.01.1999 г. (далее - Положение). В случае неисполнения обязательств по депозитной операции (п.5.4 Положения) разрешаю взыскать в бесспорном порядке штраф с моего корреспондентского счета, а при отсутствии возможности взыскания суммы штрафа с указанного счета - с корреспондентского(их) субсчета(ов), открытого(ых) в подразделении(ях) расчетной сети Банка России, в порядке, установленном пунктами 5.6, 5.7 Положения, в соответствии с заключенным(и) Дополнительным(и) соглашением(ями) к Договору(ам) корреспондентского счета (корреспондентского(им) субсчета(ам) банка о предоставлении Банку России права на взыскание без распоряжения владельца счета суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством.


Руководитель банка ______________________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________ (подпись, Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________ __


Итоги участия в депозитном аукционе
(заполняется уполномоченным учреждением /подразделением Банка России)


Регистрационный N Договора-Заявки _______________________________________
Дата поступления Договора-Заявки "___" ___________ 2001 г.
Дата принятия средств в депозит, открываемый в Банке России
"____"___________ 2001 г.
Дата возврата депозита и уплаты процентов "____" ___________ 2001 г.
Сумма размещаемого депозита ______________________________________ рублей
                                    (сумма цифрами и прописью)
Процентная ставка по депозиту _____________________ (в % годовых)
Банку ____________________________________(наименование) открыт отдельный
лицевой счет
N _____________________________________________________________________ в
_____________________________________________ (наименование подразделения
расчетной   сети Банка России (Отделении или  ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России) для перечисления средств в депозит.

Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России             __________________________Д.М.Ян

Главный бухгалтер
Московского ГТУ Банка России             _____________________Н.В.Трусова
                                                              М.П.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 9 июля 2001 г. N 13-2-24/908 "О проведении 11 июля 2001 г. депозитных аукционов Банка России"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение