Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813 "Об отчетности по форме N 155"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813
"Об отчетности по форме N 155"


В связи с заданием Банка России от 01.10.01 вводится межформенный контроль данных представляемой кредитными организациями квартальной отчетности по форме N 155 "Расчет резервов на возможные потери" в соответствии с Положением Банка России от 12.04.01 N 137-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" с данными отчетности по форме N 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" за каждый соответствующий месяц на уровне Московского ГТУ Банка России.

Приложение: "Правила межформенного контроля формы 155 и формы 101" на 1 л. в 1 экз.


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К.Минеев


Приложение

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813


Правила межформенного контроля формы 155 и формы 101


Выполняется сверка формы 155 с формой 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" за каждый соответствующий месяц.


Номер
строки
ф.155
Номер графы
ф.155
Тип
опера-
ции
срав-
нения
Номер балансового
счета формы 101 графы
"Исходящие остатки.
Итого"
Вид
контро-
ля
Номер
пункта
положения
от
12.04.2001
N 137-П
стр.1.1
.
гр.3 + гр.4 +
гр.5 + гр.6
= б/сч 50103 + 50203 +
50303 + 50403 + 50503
+ 50603 + 50703
Пк 2.1.1.1.
гр.6 + гр.7 +
гр.8 + гр.9
<= б/сч 47425 + 50204 +
50304 + 50404 + 50504
+ 50604 + 50704
Пк 2.1.1.5.
стр.1.2
.
гр.3 + гр.4 +
гр.5 + гр.6
<= б/сч 30213 + 30221 +
30110 + 30114 + 30115
+ 30118 + 30119
Пк 2.1.2.1.
гр.6 + гр.7 +
гр.8 + гр.9
<= б/сч 47425 Пк 2.1.2.4.
стр.1.3
.
гр.3 + гр.4 +
гр.5 + гр.6
= б/сч 47423 Пк 2.1.3.1.
гр.6 + гр.7 +
гр.8 + гр.9
<= б/сч 47425 Пк 2.1.3.3.
стр.1.4
.
гр.3 + гр.4 +
гр.5 + гр.6
<= б/сч 50101 + 50201 +
50301 + 50401 + 50501
+ 50601 + 50701 +
50801 + 50901 + 51001
+ 51101
Пк 2.1.4.
гр.6 + гр.7 +
гр.8 + гр.9
<= б/сч 47425 + 50204 +
50304 + 50404 + 50504
+ 50604 + 50704 +
50804 + 50904 + 51004
+ 51104
Пк 2.1.4.3.
стр.1.5
.
гр.3 + гр.4 +
гр.5 + гр.6
<= б/сч 60312 + 60314 +
60323 + 60606 + 60802
Пк 2.1.5.
гр.6 + гр.7 +
гр.8 + гр.9
<= б/сч 60324 Пк 2.1.5.3.

Используемые в таблице контроля обозначения:

стр. - "строка";

гр. = "графа";

Пк - предупредительный контроль;

б/сч - "балансовый счет".




Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813 "Об отчетности по форме N 155"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.