Начальник Управления |
Б.К.Минеев |
Приложение
к письму Московского ГТУ ЦБР
от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813
Правила межформенного контроля формы 155 и формы 101
Выполняется сверка формы 155 с формой 101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" за каждый соответствующий месяц.
Номер строки ф.155 |
Номер графы ф.155 |
Тип опера- ции срав- нения |
Номер балансового счета формы 101 графы "Исходящие остатки. Итого" |
Вид контро- ля |
Номер пункта положения от 12.04.2001 N 137-П |
стр.1.1 . |
гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 |
= | б/сч 50103 + 50203 + 50303 + 50403 + 50503 + 50603 + 50703 |
Пк | 2.1.1.1. |
гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 |
<= | б/сч 47425 + 50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 |
Пк | 2.1.1.5. | |
стр.1.2 . |
гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 |
<= | б/сч 30213 + 30221 + 30110 + 30114 + 30115 + 30118 + 30119 |
Пк | 2.1.2.1. |
гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 |
<= | б/сч 47425 | Пк | 2.1.2.4. | |
стр.1.3 . |
гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 |
= | б/сч 47423 | Пк | 2.1.3.1. |
гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 |
<= | б/сч 47425 | Пк | 2.1.3.3. | |
стр.1.4 . |
гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 |
<= | б/сч 50101 + 50201 + 50301 + 50401 + 50501 + 50601 + 50701 + 50801 + 50901 + 51001 + 51101 |
Пк | 2.1.4. |
гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 |
<= | б/сч 47425 + 50204 + 50304 + 50404 + 50504 + 50604 + 50704 + 50804 + 50904 + 51004 + 51104 |
Пк | 2.1.4.3. | |
стр.1.5 . |
гр.3 + гр.4 + гр.5 + гр.6 |
<= | б/сч 60312 + 60314 + 60323 + 60606 + 60802 |
Пк | 2.1.5. |
гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9 |
<= | б/сч 60324 | Пк | 2.1.5.3. |
Используемые в таблице контроля обозначения:
стр. - "строка";
гр. = "графа";
Пк - предупредительный контроль;
б/сч - "балансовый счет".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 сентября 2001 г. N 30-0-12/813 "Об отчетности по форме N 155"
Текст письма официально опубликован не был