Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 19 декабря 2001 г. N 51-9743 О порядке представления отчетности кредитными организациями, поднадзорными Московскому ГТУ ЦБР и их филиалами, расположенными на территории г.Москвы и Московской области

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР
от 19 декабря 2001 г. N 51-9743


Отделение N 1 в соответствии с письмом Московского ГТУ Банка России от 14.12.2001 г. N 13-4-20/1612 сообщает о порядке представления отчетности кредитными организациями, поднадзорными Московскому ГТУ Банка России и их филиалами, расположенными на территории г.Москвы и Московской области.

Формирование производится с использованием программных комплексов Московского ГТУ Банка России.

Отчетность следует представлять по формам и в сроки, определенные нормативными документами Банка России и Московского ГТУ Банка России в следующем порядке:

- Ф. NN 201, 202 "Отчет о кассовых оборотах учреждений банка России и кредитных организаций"

Кредитные организации, расположенные на территории г.Москвы, представляют в Отделение N 1 отчет по головной организации и в разрезе филиалов, расположенных на территории г.Москвы, по электронной почте Московского ГТУ Банка России.

Кредитные организации и все филиалы, расположенные на территории Московской области, отчетность представляют по системе "Астра" в Московское ГТУ Банка России.

Бумажные носители по Ф. N 202 филиалы представляют головной кредитной организации, которая направляет их в Отделение N 1.

- Ф. N 215 "Отчет об остатках денежных средств на балансовых счетах NN 20202, 20206, 20207, 20208, 20209

Отчетность представляют головные кредитные организации, расположенные на территории г.Москвы и Московской области соответственно по электронной почте Московского ГТУ Банка России и по системе "Астра" Московского ГТУ Банка России, без бумажного носителя.

- Ф. N 23-П "Уведомление о начале (завершении) эмиссии и эквайринга банковских карт"

Кредитные организации, расположенные на территории г.Москвы и Московской области, представляют в Отделение N 1 отчет по головной организации на бумажных и дискетных носителях согласно описи, формируемой программным путем.

Прогноз кассовых оборотов

Кредитные организации, расположенные на территории г.Москвы, представляют в Отделение N 1 прогноз по головной организации с учетом данных филиалов, расположенных на территории г.Москвы и Московской области, по электронной почте Московского ГТУ Банка России.

Кредитные организации, расположенные на территории Московской области, прогноз представляют по системе "Астра" в Московское ГТУ Банка России.

Бумажный носитель не представляется.

О порядке представления квартальных форм отчетности по платежным системам и расчетам будет сообщено дополнительно.


Управляющий

В.В.Кныш



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 19 декабря 2001 г. N 51-9743


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.