Письмо Московского ГТУ ЦБР от 1 февраля 2002 г. N 30-0-12/172 "Разъяснения по формированию и доставке в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N 161-П"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 1 февраля 2002 г. N 30-0-12/172
"Разъяснения по формированию и доставке
в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной
Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N 161-П"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 8 февраля 2002 г. N 30-0-12/193


На основании разъяснений Банка России по порядку предоставления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", прописанного в Положении Банка России N 161-П от 28.11.2001, дополнительно сообщаем:

1. В части заполнения реквизитов, предусмотренных требованиями к структуре DBF- файла передачи ОЭД.

- Реквизит REGN - регистрационный номер кредитной организации заполняется в соответствии с данными Книги государственной регистрации кредитных организаций.

- Код ОКПО - заполняется в соответствии с информационным письмом об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО), полученным кредитной организацией, клиентом кредитной организации в местном органе Государственного комитета Российской Федерации по статистике.

2. В соответствии с Положением Банка России от 28.11.2001 N 161-П п.2.2 кредитная организация самостоятельно устанавливает внутренний регламент формирования и направления в территориальное учреждение Банка России сведений, предусмотренных Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ. Филиалы кредитных организаций должны представить в Московское ГТУ Банка России письменное подтверждение о том, что сведения, предусмотренные Федеральным законом от 7.08.2001 N 115-ФЗ, передаются филиалами в КФМ России в соответствии с установленным кредитной организацией порядком через головной офис кредитной организации или самостоятельно.

3. В процессе проводимого тестирования технологии передачи информации от кредитных организаций в рамках выполнения требований Положения N 161-П в некоторых территориальных учреждениях и кредитных организациях возникали проблемы с запуском и использованием программы fcolse_о.exe. Проблемы возникали при запуске этой программы из графического интерфейса ОС Windows на ряде "современных" моделей ПЭВМ (при использовании программы fcolse_о.exe происходит переименование файлов, что может приводить к повторению их имен при отправке более 10 файлов). В случае появления указанной проблемы необходимо воспользоваться программой kevyn_o.exe, которая запускается из командной строки с соответствующими параметрами. Сама программа и описание работы с ней kevyn_o.doc содержится в пакете программ СКЗИ "Верба-O/OW", получаемых от ГЦИ для передачи кредитным организациям. У этой программы отсутствует интерфейс пользователя, и она запускается только из командной строки с соответствующим набором параметров, из которых могут использоваться только те, которые обеспечивают работу с файлами, а именно: зашифрование, простановку ЭЦП и проверку ЭЦП (со снятием ЭЦП или без снятия ЭЦП). Остальные параметры из числа приведенных в описании использовать не разрешается.

Для запуска программы kevin_o.exe требуется: запустить сеанс MS DOS в среде Windows, а в нем сначала запустить датчик случайных чисел cyprasw.exe, а затем запустить программу kevin_o.exe. Эту последовательность действий необходимо повторять всякий раз после окончания работы с программой kevin_o.exe.

В отличие от программы fcolse_o.exe программа kevyn_o.exe не меняет расширение обрабатываемого файла и оставляет его в том виде, как оно присвоено в соответствии с требованием Положения N 161-П. Кроме того, с помощью программы kevyn_o.exe можно обрабатывать сразу несколько файлов, находящихся в одной директории.

Если информация в КО обрабатывается с помощью программы fcolse_o.exe, то ее целесообразно использовать только в случае обработки менее 10 файлов за один сеанс работы этой программы (без выхода из нее и повторного входа). В противном случае произойдет повторение имен формируемых файлов. Поэтому в случае необходимости передачи в ТУ более 10 файлов необходимо воспользоваться программой kevyn_o.exe. В обоих случаях, т.е. в случае использования как программы fcolse_o.exe (изменяет расширение имени обрабатываемого файлов с использованием символов @@), так и программы kevyn_o.exe (не изменяет имя обрабатываемого файла) или обеих программ, имена передаваемых в ТУ файлов должны оставаться такими же, как они были получены после обработки программами fcolse_o.exe и kevyn_o.exe.

Обращаем Ваше внимание на особенности работы ПО SCSignEx.exe:

- Рекомендуется обрабатывать по одному файлу.

- Необходимо внимательно следить за последовательностью выполняемых операций:

1) установка ЭЦП;

2) шифрование на КФМ;

3) архивация подписанного и зашифрованного файла (размер архива не должен превышать 500 Кб);

4) повторная установка ЭЦП.

- Перед переходом к следующему файлу необходимо активизировать пункт меню "Файл" - "Очистить".

Одновременно напоминаем, что при передаче отчетов по электронной почте Московского ГТУ Банка России тип прикрепления необходимо задавать "BINARY".


Заместитель начальника
Управления информационных
технологий

П.И.Смолкин



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 1 февраля 2002 г. N 30-0-12/172 "Разъяснения по формированию и доставке в КФМ России информации кредитных организаций, предусмотренной Положением Банка России от 28 ноября 2001 года N 161-П"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.