• ДОКУМЕНТ

Приложение 1.1. Расшифровки отдельных статей расчетного баланса. Структура активов и пассивов кредитной организации (на конец года)

Приложение 1.1
к Указанию Банка России
"О бизнес-планах кредитных организаций"
от 5 июля 2002 г. N 1176-У

 

Расшифровка отдельных статей расчетного баланса*

 

тыс.руб.

 

Статьи баланса

На последнюю отчетную дату (факт) (указать)**

На начало первого планируемого года (оценка)***

На начало второго планируемого года (план)

На начало третьего планируемого года (план)

1

2

3

4

5

6

Активы

 

 

 

 

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации, в т.ч.:

 

 

 

 

1.1

Обязательные резервы, депонируемые в Банке России

 

 

 

 

1.2

Средства на корреспондентском счете, депозитных счетах и счетах по другим операциям в Банке России

 

 

 

 

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность, в т.ч.:

 

 

 

 

5.1

МБК предоставленные, депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

 

 

 

 

5.2

Учтенные векселя

 

 

 

 

5.3

Драгоценные металлы, предоставленные клиентам, депозитные счета в драгоценных металлах в банках

 

 

 

 

6

Проценты начисленные (включая просроченные)

 

 

 

 

10

Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - всего, из них:

 

 

 

 

10.1

основные средства (планируемая балансовая стоимость)

 

 

 

 

10.2

амортизация основных средств

 

 

 

 

13

Прочие активы

 

 

 

 

Пассивы

 

 

 

 

20

Прочие обязательства

 

 

 

 

23

Уставный капитал - (средства акционеров (участников))

 

 

 

 

 

 

 

 

23а

Справочно: уставный капитал,

сформированный неденежными средствами

 

 

 

 

 

 

 

 

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)

 

 

 

 

26

Фонды и прибыль в распоряжении кредитной организации, разница между ее уставным капиталом и собственными средствами (капиталом)

 

 

 

 

26.1

из них: резервный фонд

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

*Заполняются по статьям расчетного баланса, превышающим 1% валюты баланса;

**Указать отчетную дату; гр.3 заполняется только действующими кредитными организациями;

***Гр.4 заполняется создаваемыми, изменяющими вид и присоединяющими кредитными организациями, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 31 марта текущего года, а также действующими кредитными организациями, расширяющими деятельность путем получения дополнительной лицензии, ходатайства которых направлены в территориальное учреждение Банка России не позднее 30 июня текущего года; по остальным кредитным организациям гр.4 не заполняется и данные по гр.5 указываются с учетом перспектив развития кредитной организации в течение оставшейся части текущего года и в первом планируемом году. Комментарии по заполнению планируемых значений в таблице "Расшифровка отдельных статей расчетного баланса":

ст. 1.1: сумма остатков по балансовым счетам 30202 + 30204;

ст. 1.2: сумма остатков по балансовым счетам 30102 + 30104 + 30106 + 30206 + 30208 + 30210 + 30215 + 319 + 30224;

ст.5.1: сумма остатков по балансовым счетам 320 (кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) + 323(кроме 32311) + 324 (кроме 32403);

ст.5.2: сумма остатков по балансовым счетам 512 (кроме 51210) + 513 (кроме 51310) + 514 (кроме 51410) + 515 (кроме 51510) + 516 (кроме 51610) + 517 (кроме 51710) + 518 (кроме 51810) + 519 (кроме 51910) (примечание: в случае указания ненулевых значений по ст.6 Приложения 1 сумма по ст.5.2 уменьшается на планируемый объем начисленных процентов (включая просроченные) по учтенным векселям);

ст.5.3: сумма остатков по балансовым счетам 20311 + 20312 + 30315 + 20316 + 20317 + 20318 + 20319 + 20320;

ст.6: заполняется, если доля неплатежей в ссудной и приравненной к ней задолженности планируется на уровне, превышающем 10% от ее суммы, в остальных случаях указывается нулевое значение;

ст.10.1: сумма остатков по балансовым счетам 60401 + 60402 + 60403 + 60404 + 60405 + 60606 + 605 + 607 + 60801;

ст 10.2: сумма остатков по балансовым счетам 60505 + 60601 + 60602 + 60603 + 60604 + оставшаяся часть 60803 + 60607 + 60608 + 60609 + 60610 + 60611;

ст.13: расшифровать не менее 75% от указанной суммы.

ст.20: расшифровать не менее 75% от указанной суммы;

ст.23.3: заполняется, если не планируется зарегистрировать увеличение уставного капитала кредитной организации до окончания планируемого года;

ст.24: заполняется, если в течение планируемого года предполагается выкупить более чем 5% акций кредитной организации, которые не предполагается реализовать до окончания планируемого года;

ст.26.1: сумма остатка по балансовому счету 10701.

 

Структура активов и пассивов кредитной организации (на конец года)

 

(% к валюте баланса)

 

Наименование показателя

Текущий год

Первый планируемый год

Второй планируемый год

1

2

3

4

5

1

Привлеченные и заемные средства по срокам привлечения:

 

 

 

1.1

до востребования

 

 

 

1.2

на срок до года

 

 

 

1.3

на срок свыше года

 

 

 

1.4

без срока

 

 

 

2

Привлеченные и заемные средства по группам банковских продуктов привлечения ресурсов:

 

 

 

2.1

расчетные и текущие счета клиентов

 

 

 

2.2

счета банков-корреспондентов

 

 

 

2.3

кредиты, депозиты и иные привлеченные средства кредитных организаций

 

 

 

2.4

депозиты и вклады других клиентов

 

 

 

3

Доходные активы:

 

 

 

3.1

по срокам размещения:

 

 

 

3.1.1

до востребования

 

 

 

3.1.2

на срок до года

 

 

 

3.1.3

на срок свыше года

 

 

 

3.2

по направлениям вложений средств:

 

 

 

3.2.1

кредиты другим клиентам

 

 

 

3.2.2

вложения в операции с драгоценными металлами

 

 

 

4

Активы, не приносящие доход

 

 

 

4.1

денежные средства в кассе

 

 

 

4.2

проблемные активы:

 

 

 

4.2.1

проблемные кредиты клиентам

 

 

 

4.2.2

проблемные МБК выданные

 

 

 

4.2.3

просроченные долговые ценные бумаги

 

 

 

4.2.4

прочие проблемные активы (расшифровать)

 

 

 

4.3

прочие дебиторы

 

 

 

 

Уполномоченное лицо
кредитной организации  _________ /_____________/ ________________________
                       (подпись)    (ф.и.о.)           (должность)

 

                         М.П.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.