Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 51-02-31/15440 "О составлении отчета по ф.ф. 201, 202"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 51-02-31/15440
"О составлении отчета по ф.ф. 201, 202"

ГАРАНТ:

См. также письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 19 декабря 2003 г. N 51-03-73/20810


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России на основании письма Московского главного территориального управления Банка России от 29.11.2002 N 13-4-20/1629 направляет разъяснение Банка России следующего содержания.

Центральным Банком Российской Федерации будут внесены изменения и дополнения к Положению Банка России от 25.03.97 N 56 "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" в части отражения суммы денежной наличности, выданной работнику кассы для совершения приходно-расходных операций, связанных с обслуживанием клиентов в послеоперационное время, на балансовом счете N 20202 "Касса кредитных организаций" по лицевому счету кассового работника.

До внесения изменений сумма денежной наличности, выдаваемая кассовому работнику авансом для осуществления кассового обслуживания клиентов в послеоперационное время или в выходные, праздничные дни включается в ведомость учета кассовых оборотов по форме 744 и отражается по символу 72 "Пересылка наличных денег из операционной кассы кредитных организаций в оборотную кассу учреждений Банка России, кассы других кредитных организаций, подведомственных учреждений", а сдача неиспользованного остатка наличных денег по приходному кассовому ордеру - по символу 37 "Поступление денег в операционную кассу кредитной организации из оборотной кассы учреждения Банка России, касс других кредитных организаций, подведомственных учреждений".

ГАРАНТ:

См. примерную форму ведомости учета кассовых оборотов


Управляющий

В.В.Кныш



Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 5 декабря 2002 г. N 51-02-31/15440 "О составлении отчета по ф.ф. 201, 202"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.