Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2002 г. N 13-2-7/1543 "О проведении 21 ноября 2002 года Банком России депозитного аукциона"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2002 г. N 13-2-7/1543
"О проведении 21 ноября 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.1999 N 67-П (с учетом изменений и дополнений) и Указаниями Банка России от 15.11.2002 N 05-13-5/4077 Банк России 21 ноября 2002 года проводит с банками московского региона, в том числе с банками, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", депозитный аукцион со сроком привлечения средств в депозит Банка России: 2 недели.

1. Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитного аукциона.

1.1 Способ проведения аукциона - американский.

1.2 Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России - 21 ноября 2002 года;

1.3 Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов - 5 декабря 2002 года;

1.4 Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит - 10000000 рублей (десять миллионов рублей).

Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

К участию в депозитном аукционе не допускаются банки, не соответствующие критериям, установленным нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок проведения Банком России депозитных операций в валюте Российской Федерации (п.1.3 Положения Банка России от 13.01.1999 N 67-П с учетом изменений и дополнений).

2. Банки, с которыми не заключено Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляют следующие действия.

2.1 Для участия в депозитном аукционе банк должен представить в период с 9.30 часов 20 ноября 2002 года до 11.30 часов 21 ноября 2002 года в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу ул. Балчуг, дом 2, экспедиция) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.1999 N 67-П (с учетом изменений и дополнений), подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры-Заявки на размещение средств в депозит;

- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица банка, в случае необходимости копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку;

- информацию о наличии в Договоре корреспондентского счета и/или дополнительном(ых) соглашении(ях) к договору(ам) корреспондентского(их) субсчета(ов) банка условия о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) банка суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством (с указанием пункта).

В Договоре-Заявке банк вправе указывать процентную ставку с точностью до десятых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одного банка, в которых указаны одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.

Просим Вас обратить внимание на заполнение реквизитов Договора-Заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому банку до 14.00 часов 21 ноября 2002 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (заполненный экземпляр Договора-Заявки в случае удовлетворения заявки банка или отказ банку).

2.2 Банк, Договор-Заявка которого по результатам аукциона подлежит удовлетворению, в течение операционного дня 21 ноября 2002 года после получения информации о результатах аукциона, осуществляет перечисление средств в депозит Банка России на отдельный лицевой счет по учету депозита БС N 31504, номер которого указан в экземпляре Договора-Заявки, полученного банком.

Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации, по месту открытия корреспондентского счета банка.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату Договора-Заявки, удовлетворенного по результатам депозитного аукциона.

2.3 Банки, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 часов 21 ноября 2002 года получить в Московском ГТУ, Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.

Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 13.01.1999 N 67-П (с учетом дополнений и изменений).

Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 747-10-59, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34 (факс), 950-08-40, местные телефоны - 16-37, 18-33, 11-27,11-01,11-02.

3. Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", принимают участие в депозитных аукционах Банка России на следующих условиях.

3.1. Прием Договоров-Заявок банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляется Сводным экономическим департаментом Банка России по системе "Рейтерс-Дилинг" 21 ноября 2002 года с 9.00 до 12.00 часов. Контактный телефон - (095) 771-44-26.

Договор-Заявка банка, представляемая по системе "Рейтерс-Дилинг", должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- слово "Аукцион" (латинскими буквами) - АUСТION;

- способ проведения аукциона "американский" (латинскими буквами) - АМЕR;

- срок депозита - 2 недели;

- сумма депозита (минимально - 10000000 рублей (десять миллионов рублей));

- процентная ставка по депозиту (в процентах годовых с точностью до десятых долей процента), предлагаемая банком;

- дата размещения денежных средств в депозит, открываемый в Банк России - 21 ноября 2002 года;

- дата возврата суммы депозита и уплаты процентов на корреспондентский счет (субсчет) банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России - 5 декабря 2002 года.

Банк России 21 ноября 2002 года до 13.00 часов сообщает информацию об установленном по результатам аукциона размере ставки отсечения через информационную систему "Рейтер" (страница СВDЕРАUС) и другие информационные агентства.

По итогам проведенного аукциона с банками, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", по Договорам-Заявкам, подлежащим удовлетворению, с 13.00 до 17.00 часов 21 ноября 2002 года проводятся депозитные операции, оформляемые Документарными подтверждениями переговоров.

21 ноября 2002 года указанные банки осуществляют перечисление средств на открытые им лицевые счета по учету депозитов на балансовом счете N 31504 в ОПЕРУ-1 при Банке России, указанные в Документарном подтверждении переговоров, в установленном порядке.

Приложение: образец Договора-Заявки на 1 листе.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Н.Н.Панкратова



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2002 г. N 13-2-7/1543 "О проведении 21 ноября 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.