Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 13-2-7/1636 "О проведении 5 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 13-2-7/1636
"О проведении 5 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным Банком Российской Федерации депозитных операций с банками-резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.1999 N 67-П (с учетом изменений и дополнений) и Указаниями Банка России от 27.11.2002 N 05-13-5/4252 Банк России 5 декабря 2002 года проводит с банками московского региона, в том числе с банками, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", депозитный аукцион со сроком привлечения средств в депозит Банка России: 2 недели.

1. Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитного аукциона.

1.1 Способ проведения аукциона - американский.

1.2 Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России - 5 декабря 2002 года;

1.3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов - 19 декабря 2002 года;

1.4 Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит - 10000000 рублей (десять миллионов рублей).

Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены. К участию в депозитном аукционе не допускаются банки, не соответствующие критериям, установленным нормативным актом Банка России, регламентирующим порядок проведения Банком России депозитных операций в валюте Российской Федерации (п.1.3 Положения Банка России от 13.01.1999 N 67-П с учетом изменений и дополнений).

2. Банки, с которыми не заключено Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляют следующие действия.

2.1 Для участии в депозитном аукционе банк должен представить в период с 9.30 часов 4 декабря 2002 года до 11.30 часов 5 декабря 2002 года в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу ул. Балчуг, дом 2, экспедиция) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.1999 N 67-П (с учетом изменений и дополнений), подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры-Заявки на размещение средств в депозит;

- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица банка, в случае необходимости копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку;

- информацию о наличии в Договоре корреспондентского счета и/или дополнительном(ых) соглашении(ях) к договору(ам) корреспондентского(их) субсчета(ов) банка условия о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) банка суммы штрафа за неисполнение банком обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством (с указанием пункта договора).

В Договоре-Заявке банк вправе указывать процентную ставку с точностью до сотых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одного банка, в которых указаны одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.

Допускается представление банками Договоров-Заявок по факсимильной связи. В этом случае оригиналы Договоров-Заявок, оформленные в установленном порядке, представляются банками не позднее 5 декабря 2002 года в Московское ГТУ Банка России.

Просим Вас обратить внимание на правильность заполнения реквизитов Договора-Заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому банку до 14.00 часов 5 декабря 2002 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (заполненный экземпляр Договора-Заявки в случае удовлетворения заявки банка или отказ банку).

2.2 Банк, Договор-Заявка которого по результатам аукциона подлежит удовлетворению, в течение операционного дня 5 декабря 2002 года после получения информации о результатах аукциона осуществляет перечисление средств в депозит Банка России на отдельный лицевой счет по учету депозита, открываемый на балансовом счете N 31504, номер которого указан в экземпляре Договора-Заявки, полученного банком.

Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации по месту открытия корреспондентского счета банка.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату Договора-Заявки, удовлетворенного по результатам депозитного аукциона.

2.3 Банки, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 часов 5 декабря 2002 года получить в Московском ГТУ Банка России (по адресу: ул.Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.

Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 13.01.1999 N 67-П (с учетом дополнений и изменений).

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 747-10-59, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34 (факс), 950-08-40, местные телефоны - 16-37, 18-33, 11-27, 11-01, 11-02.

3. Банки, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации использованием системы "Рейтерс-дилинг", принимает участие в депозитных аукционах Банка России на следующих условиях.

3.1. Прием Договоров-Заявок банков, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций и валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляется Сводным экономическим департаментом Банка России по системе "Рейтерс-Дилинг" 5 декабря 2002 года с 9.00 до 12.00 часов. Контактный телефон - (095) 771-44-26.

Договор-Заявка банка, представляемая по системе "Рейтерс-Дилинг", должна содержать следующие обязательные реквизиты:

- слово "Аукцион" (латинскими буквами)- AUCTION;

- способ проведения аукциона "американский" (латинскими буквами) - AMER;

- срок депозита - 2 недели;

- сумма депозита (минимально - 10000000 рублей (десять миллионов рублей));

- процентная ставка по депозиту (в процентах годовых с точностью до сотых долей процента), предлагаемая банком;

- дата размещения денежных средств в депозит, открываемый в Банке России - 5 декабря 2002 года;

- дата возврата суммы депозита и уплаты процентов на корреспондентский счет (субсчет) банка, открытый в подразделении расчетной сети Банка России - 19 декабря 2002 года.

Банк России 5 декабря 2002 года до 13.00 часов сообщает информацию об установленном по результатам аукциона размере ставки отсечения через информационную систему "Рейтер" (страница CBDEPAUC) и другие информационные агентства.

По итогам проведенного аукциона с банками, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", по Договорам-Заявкам, подлежащим удовлетворению, с 13.00 до 17.00 часов 5 декабря 2002 года проводятся депозитные операции, оформляемые Документарными подтверждениями переговоров.

5 декабря 2002 года указанные банки осуществляют перечисление средств на открытые им лицевые счета по учету депозитов на балансовом счете N 31504 в ОПЕРУ-1 при Банке России, указанные в Документарном подтверждении переговоров, в установленном порядке.

Приложение: образец Договора-Заявки на 1 листе.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Н.П.Панкратова



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 ноября 2002 г. N 13-2-7/1636 "О проведении 5 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.