Приложение 7. Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

 

Приложение 7

к Правилам ведения бухгалтерского

учета в кредитных организациях,

расположенных на территории

Российской Федерации

 

(Приложение

к Положению ЦБР

от 5 декабря 2002 г. N 205-П

"О правилах ведения бухгалтерского

учета в кредитных организациях,

расположенных на территории

Российской Федерации")

 

Ведомость остатков
размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
на _____________ г.

 

/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Срок,     на| Номер |Остаток |                   Суммы по срокам, оставшимся до погашения
|который     | счета |размеще-|------------------------------------------------------------------------------\
|размещены   |второго|  нных  |"оверд-|  до  |1 день| 2-7  | 8-30 |31-90 |91-180 | 181  | 1-3  |свыше |Итого |
|(привлечены)|порядка|(привле-| рафт" |вост- |      | дней | дней | дней | дней  |день -| лет  |3 лет |  по  |
|средства    |       |ченных) |       |ребо- |      |      |      |      |       |1 год |      |      |графам|
|            |       |средств |       |вания |      |      |      |      |       |      |      |      | 3-13 |
|------------+-------+--------+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------|
|     1      |   2   |   3    |   4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11  |  12  |  13  |  14  |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                       Размещено средств                                       |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|"Овердрафт" |                           X      X      X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                       X      X      X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До          |                    X             X      X      X      X       X      X      X      X          |
|востребова- |                                                                                               |
|ния         |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X             X      X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 день      |                    X      X             X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X             X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2-7 дней    |                    X      X                    X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                    X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8-30 дней   |                    X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До 30 дней  |                    X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|31-90 дней  |                    X      X                                   X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                   X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|91-180 дней |                    X      X                                          X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                          X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|181 день - 1|                    X      X                                                 X      X          |
|год         |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                 X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1-3 лет     |                    X      X                                                        X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                        X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Свыше 3 лет |                    X      X                                                                   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                                   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Просроченная|                    X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   |
|задолжен-   |                                                                                               |
|ность       |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего       |   X                                                                                           |
|размещено   |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                      Привлечено средств                                       |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|"Овердрафт" |                           Х      Х      Х      X      X       X      Х       X     Х          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                       X      X      X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До          |                    X             X      X      X      X       X      X      X      Х          |
|востребова- |                                                                                               |
|ния         |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X             X      X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 день      |                    X      X             X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X             X      X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|2-7 дней    |                    X      X                    X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                    X      X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|8-30 дней   |                    X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|До 30 дней  |                    X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                           X       X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|31 - 90 дней|                    X      X                                   X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                   X      X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|91-180 дней |                    X      X                                          X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                          X      X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|181 день - 1|                    X      X                                                 X      X          |
|год         |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                 X      X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|1-3 лет     |                    X      X                                                        X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                        X          |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Свыше 3 лет |                    X      X                                                                   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X                                                                   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Пролонгиро- |                                                                                               |
|ванные      |                                                                                               |
|Банком      |                                                                                               |
|России      |                                                                                               |
|кредиты     |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                                                                                           |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Просроченная|                    X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   |
|задолжен-   |                                                                                               |
|ность       |                                                                                               |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Итого       |   X                X      X      X      X      X      X       X      X      X      X      X   |
|------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего       |   X                                                                                           |
|привлечено  |                                                                                               |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

 

Руководитель                                   Главный бухгалтер
"___"_____ ____ г.