Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 декабря 2002 г. N 13-2-7/1913 "О проведении 19 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 декабря 2002 г. N 13-2-7/1913
"О проведении 19 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации" от 05.11.2002 N 203-П и Указаниями Банка России от 16.12.2002 N 05-13-5/4489 Банк России 19 декабря 2002 года проводит с кредитными организациями Московского региона, в том числе с кредитными организациями, заключившими с Банком России Генеральные соглашения о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", депозитный аукцион со сроком привлечения средств в депозит Банка России: 2 недели.


1. Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитного аукциона


1.1 Способ проведения аукциона - американский.

1.2 Дата перечисления кредитными организациями средств в депозит, открываемый в Банке России - 19 декабря 2002 года;

1.3 Дата возврата кредитными организациями суммы депозита и уплаты процентов

- 4 января 2003 года;

1.4 Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит

- 10 000 000 рублей (Десять миллионов рублей).

Максимальные начальные процентные ставки Банком России не установлены.

К участию в депозитном аукционе не допускаются кредитные организации, не соответствующие критериям их допуска к участию в депозитном аукционе Банка России (п.1.3 Положения Банка России от 05.11.2002 N 203-П), в том числе имеющие просроченные денежные обязательства перед Банком России.

Обращаем Ваше внимание, что под "просроченными денежными обязательствами перед Банком России" следует понимать любые неисполненные просроченные денежные обязательства (в частности, просроченные обязательства по плате за расчетные услуги Банка России, невзысканному штрафу за несоблюдение обязательств по депозитной операции, неуплаченному кредитной организацией штрафу за нарушение пруденциальных норм деятельности по истечении срока, установленного в предписании и др.).


2. Кредитные организации, с которыми не заключено Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляют следующие действия


2.1. Для участия в депозитном аукционе кредитная организация должна представить в период с 9.30 часов 18 декабря 2002 года до 11.30 часов 19 декабря 2002 года в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации (по адресу ул. Балчуг, дом 2, экспедиция) следующие документы:

- Договор-Заявку в 2-х экземплярах (оригинал) по форме Приложения 2 к Положению Банка России от 15.11.2002 N 203-П, подписанный должностными лицами кредитной организации, уполномоченными подписывать от лица кредитной организации Договоры-Заявки на размещение средств в депозит;

- копию карточки образцов подписей должностных лиц кредитной организации, уполномоченных подписывать Договоры-Заявки от лица кредитной организации, в случае необходимости копию доверенности, подтверждающей полномочия лиц, подписавших Договор-Заявку;

- информацию о наличии в Договоре корреспондентского счета и/или дополнительном(ых) соглашении(ях) к договору(ам) корреспондентского(их) субсчета(ов) кредитной организации условия о предоставлении Банку России права на взыскание с корреспондентского счета (корреспондентского(их) субсчета(ов)) кредитной организации суммы штрафа за неисполнение кредитной организацией обязательств по депозитной операции на основании инкассового поручения в порядке очередности, установленной законодательством (с указанием пункта договора).

В Договоре-Заявке кредитная организация вправе указывать процентную ставку с точностью до сотых долей процента. Количество принимаемых к депозитному аукциону Договоров-Заявок одной кредитной организацией, в которых указаны одинаковые процентные ставки, ограничивается одним Договором-Заявкой.

Допускается представление кредитными организациями Договоров-Заявок по факсимильной связи. В этом случае кредитная организация должна подписать с Московским ГТУ Банка России Соглашение об использовании собственноручной подписи уполномоченных лиц при обмене Договорами-Заявками на участие в депозитном аукционе Центральном банке Российской Федерации, на размещение в Центральном банке Российской Федерации депозита по фиксированной ставке по форме Приложения 1 к Положению Банка России от 15.11.2002 N 203-П. Соглашение, оформленное в указанном выше порядке, просим представить в Московское ГТУ Банка России (экспедиция, ул.Балчуг, д.2). Оригиналы Договоров-Заявок, оформленные в установленном порядке, представляются кредитными организациями не позднее 19 декабря 2002 года в Московское ГТУ Банка России.

Просим Вас обратить внимание на правильность заполнения реквизитов Договора-Заявки кредитной организации, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому кредитной организации до 14.00 часов 19 декабря 2002 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона (заполненный экземпляр Договора-Заявки в случае удовлетворения заявки кредитной организации или отказ кредитной организации).

2.2. Кредитная организация, Договор-Заявка которого по результатам аукциона подлежит удовлетворению, в течение операционного дня 19 декабря 2002 года после получения информации о результатах аукциона осуществляет перечисление средств в депозит Банка России на отдельный лицевой счет по учету депозита, открываемый на балансовом счете N 31504, номер которого указан в экземпляре Договора-Заявки, полученного кредитной организацией.

Лицевые счета по учету депозитов открываются кредитным организациям в расчетных подразделениях Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации.

В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России кредитная организация о разделе "назначение платежа" указывает: "перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату Договора-Заявки, удовлетворенного по результатам депозитного аукциона.

2.3 Кредитные организации, Договоры-Заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 часов 19 декабря 2002 года получить в Московском ГТУ Банка России (по адресу: ул. Балчуг, дом 2) надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора-Заявки.

Бухгалтерский учет депозитных операций в кредитных организациях осуществляется в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

Контактные телефоны Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России (Отдел рефинансирования кредитных организаций): 747-10-51, 747-10-59, 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34 (факс), 950-08-40, местные телефоны - 16-37, 18-33, 11-27, 11-01, 11-02.


3. Кредитные организации, заключившие с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг" в соответствии с Положением Банка России от 15.11.2002 N 203-П, принимают участие в депозитных аукционах Банка России на следующих условиях


3.1. Прием Договоров-Заявок кредитных организаций, заключивших с Банком России Генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс-дилинг", осуществляется Сводным экономическим департаментом Банка России по системе "Рейтерс-Дилинг" 19 декабря 2002 года с 9.00 до 12.00 часов. Контактный телефон - (095) 771-44-26.

Договор-Заявка кредитной организации, представляемая по системе "Рейтерс-Дилинг", должна содержать обязательные реквизиты, указанные в пункте 4.6 Положения от 15.11.2002 N 203-П.

Банк России 19 декабря 2002 года до 13.00 часов сообщает информацию об установленном по результатам аукциона размере ставки отсечения через информационную систему "Рейтер" (страница CBDEPAUC) и другие информационные агентства.

Согласование условий депозитных операций по Заявкам, подлежащим удовлетворению, осуществляется в соответствии с Положением от 15.11.2002 N 203-П.

19 декабря 2002 года кредитные организации осуществляют перечисление средств на открытые им отдельные лицевые счета по учету депозитов на балансовом счете N 31504 в ОПЕРУ-1 при Банке России, указанные в Документарном подтверждении переговоров, в установленном порядке.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Д.М.Ян



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 декабря 2002 г. N 13-2-7/1913 "О проведении 19 декабря 2002 года Банком России депозитного аукциона"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.