Письмо Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2003 г. N 26-27-01-03/1874 "О Положении Банка России от 20.12.2002 N 207-П"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2003 г. N 26-27-01-03/1874
"О Положении Банка России от 20.12.2002 N 207-П"

ГАРАНТ:

О разъяснениях по применению Положения от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 20 февраля 2003 г. N 30-0-13/9049

О мерах по организации доставки в КФМ РФ информации кредитных организаций в соответствии с Положением ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 января 2003 г. N 05-30-0-13/2540


Во исполнение требований Федерального Закона N 131-ФЗ от 30.10.2002 "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и с учетом опыта работы кредитных организаций по предоставлению в уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями Положения Банка России N 161-П от 28.11.2001 Банком России подготовлено и утверждено Положение N 207-П от 20.12.2002 "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение). Указанное Положение зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 04.01.2003, опубликовано в "Вестнике Банка России" N 2 от 10.01.2003 и вступает в силу с 21.01.2003.

На этапе регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации в текст Положения внесено ряд изменений и дополнений редакционного характера, а также изменено описание порядка заполнения поля TERROR DBF-файла представления сведений (Приложение 4 к Положению).

Направляем Вам электронную копию текста Положения, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации.

В целях оказания помощи кредитным организациям московского региона при подготовке к переходу на новые форматы представления сведений в соответствии с требованиями Положения также направляем Вам примеры DBF-файлов представления сведений, подготовленные с использованием ПО DOS FoxPro 2.5a (version date June 05, 1993) в ОС MS Windows 98 (файл 207-0-25.dbf состоит из одних заголовков полей, количество записей - 0, длина файла - 3841 байт, файл 207-1-25.dbf содержит одну незаполненную запись, длина файла - 10616 байт).

ГАРАНТ:

О предоставлении файлов баз данных в соответствии с Положением ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 22 января 2003 г. N 30-0-13/3426


При направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений в соответствии с Положением используются действующие ключи шифрования и электронной цифровой подписи.

В срок до 20.01.2003 (включительно) кредитным организациям (филиалам) следует представить в Московское ГТУ Банка России сведения о готовности кредитной организации (филиала) к формированию с 21.01.2003 отчетов в уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России N 207-П от 20.12.2002.

Сведения составляются кредитными организациями (филиалами) по состоянию на 20.01.2003 с помощью программного комплекса INF207P и представляются в Московское ГТУ Банка России только в электронном виде: по электронной почте Московского ГТУ Банка России на адрес REPMAIL (при передаче по системе АСТРА - имя файла repmail.rep) или на дискете в Отделение (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания кредитной организации.

На бумажном носителе указанная отчетность не представляется.

Приложения (в электронном виде):

- Электронная копия текста Положения Банка России N 207-П от 20.12.2002 "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (файл 207_off.zip);

- Пример заполнения DBF-файла ОЭС (файл 207-0-25.dbf);

- Пример заполнения DBF-файла ОЭС (файл 207-1-25.dbf);

- Дистрибутив программного комплекса INF207P в составе следующих файлов:

- Kliko.exe - исполнительный файл;

- INF207P.pak - файл описателей;

- Ruk_pol.doc - руководство пользователя в формате MS Word 95;

- Readme.doc - примечания.

Вышеуказанные файлы необходимо получить в Отделение (ОПЕРУ) Московского ГТУ Банка России по месту обслуживания кредитной организации (филиала). Для получения файлов представителю кредитной организации (филиала) необходимо иметь при себе две дискеты 1,44 Мб.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Г.С.Ситникова



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2003 г. N 26-27-01-03/1874 "О Положении Банка России от 20.12.2002 N 207-П"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.