Указание ЦБР от 6 августа 2003 г. N 116-Т "О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР"

Указание ЦБР от 6 августа 2003 г. N 116-Т
"О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР"


В связи с поступающими обращениями по вопросам заполнения значений отдельных показателей Паспорта УБР, характеризующих деятельность учреждения Банка России, а также в целях создания автоматизированной системы сбора данных в соответствии с Указанием Банка России от 15.07.1998 N 293-У "О порядке формирования и функционирования Информационно-аналитической системы расчетной сети Центрального банка Российской Федерации" в редакции Указания Банка России от 11.10.2000 N 848-У (с учетом изменений и дополнений), Банк России направляет для использования в практической работе "Перечень операций, на основании которых заполняются показатели IV-VII разделов Паспорта УБР", приведенный в Приложении к настоящему Указанию.

Со дня вступления в силу настоящего Указания отменяется Указание оперативного характера Банка России от 11.07.2002 N 92-Т "О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР".


Т.Н.Чугунова


Приложение

к Указанию ЦБР

от 6 августа 2003 г. N 116-Т

"О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР"


Перечень операций, на основании которых заполняются показатели разделов IV-VII Паспорта УБР


Номер
показателя
Дебет балансового
счета/внебалансового счета
Кредит балансового
счета/внебалансового счета
Примечания
IV раздел. Расчетные операции УБР по счетам клиентов учреждения Банка России
1. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по начальному проводу
1.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
1.1.1. С применением телеграфных авизо
04002 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30701  
1.1.2. С применением почтовых авизо
04005 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30701  
1.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04007 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30901 (централиз. обр.)
30905 (децентрализ. обр.)
В РКЦ не учитываются
операции по
платежам,
направляемым РКЦ в
адрес получателей
других регионов. Эти
операции подлежат
учету в показателе с
номером 04034
1.3. Расчетные операции между учреждениями Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным
центром
04009 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30217  
1.4. Расчетные операции, осуществляемые одним учреждением Банка России (со счета на счет)
1.4.1. С применением электронных платежных документов
04011 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30201,
30203, 30207, 30209, 30225,
30601, 314, 315, 320, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 40701
части счетов КО - доверительных
управляющих); 401-408 (кроме
40307, 40308, 40310, 40311,
40801), 40901, 410-459, 47422,
47427, 501-520, 60301, 60304,
60322, 60323, 701
Операция по счету
60304 учитывается
при перечислении
Фондом социального
страхования РФ сумм
на покрытие
перерасхода по
социальным пособиям
1.4.2. Без применения электронных платежных документов при приеме информации на бумажных
носителях
04013 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30201,
30203, 30207, 30209, 30225,
30601, 314, 315, 320, 322, 323,
324, 325, 326, 327, 40701
части счетов КО - доверительных
управляющих), 401-408 (кроме
40307, 40308, 40310, 40311,
40801), 40901, 410-459, 47422,
47427, 501-520, 60301, 60304,
60322, 60323, 701
Операция по счету
60304 учитывается
при перечислении
Фондом социального
страхования РФ сумм
на покрытие
перерасхода по
социальным пособиям.
Итого на внутрирегиональном уровне по начальному проводу
04015 сумма значений показателей с номерами 04002, 04005, 04007, 04009, 04011, 04013
из них - операции по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, на основании
документов:
04017 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих),
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30217,
30601, 30701, 30901, 30905, 314,
326, 327, 40701 (в части счетов
КО - доверительных управляющих),
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 40901,
410-459, 47422, 47427, 501-520,
60301, 60304, 60322, 60323, 701
Списано на основании
документов (шифры
документов 01, 02,
06, 08, 16) *
Операция по счету
60304 учитывается
при перечислении
Фондом социального
страхования РФ сумм
на покрытие
перерасхода по
социальным пособиям.
из них - на основании
платежных поручений:
04019 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30217,
30601, 30701, 30901, 30905, 314,
40701 (в части счетов КО -
доверительных управляющих),
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 410-459,
47422, 47427, 501-520, 60301,
60304, 60322, 60323, 701
Списано на основании
платежных поручений
клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 01)
Операция по счету
60304 учитывается
при перечислении
Фондом социального
страхования РФ сумм
на покрытие
перерасхода по
социальным пособиям
из них - с применением системы электронных расчетов
04021 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30901 (централизованная
обработка)
30905 (децентрализованная
обработка)
Списано на основании
платежных поручений
клиентов, не
являющихся КО, с
применением системы
электронных расчетов
(шифр документа 01)
инкассовых документов
04023 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30217,
30701, 401-408 (кроме 40307,
40308, 40310, 40311, 40801), 701
Списано на основании
платежных
требований,
инкассовых
поручений,
предъявленных к
счетам клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 02, 06)
аккредитивов
04025 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30101, 30103, 30105, 30217,
30701, 401-408 (кроме 40307,
40308, 40310, 40311, 40801),
40901
Списано на основании
аккредитивов
клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 08)
других документов
04027 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30101, 30103, 30105, 30111,
30124, 30217, 30601, 30701, 314,
326, 327, 401-408 (кроме 40307,
40308, 40310, 40311, 40801),
410-459, 47422, 47427, 501-520,
60301, 60322, 60323, 701
Списано на основании
платежных ордеров
(шифр документа 16)
2. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по начальному проводу
2.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
2.1.1. С применением телеграфных авизо
04029 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30701  
2.1.2 С применением почтовых авизо
04032 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30701  
2.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04034 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
30901, 30905 (в РКЦ учитываются
операции по платежам,
направляемым РКЦ через ГРКЦ в
другие регионы);
30906 (в ГРКЦ не учитываются
операции по МЭР при направлении
платежей, полученных от РКЦ
своего региона, направляемые в
другие регионы)
 
Итого на межрегиональном уровне по начальному проводу
04038 сумма значений показателей с номерами 04029, 04032, 04034
из них - операции по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, на основании
документов:
04040 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управлений)
30701, 30901, 30905 (в РКЦ
учитываются операции по
платежам, направляемым РКЦ через
ГРКЦ в другие регионы);
30906 (в ГРКЦ не учитываются
операции по МЭР при направлении
платежей, полученных от РКЦ
своего региона, направляемые в
другие регионы)
Списано на основании
документов (шифры
документов 01, 02,
06, 08, 16)
из них - на основании
платежных поручений:
04042 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30701, 30901, 30905 (в РКЦ
учитываются операции по
платежам, направляемым РКЦ через
ГРКЦ в другие регионы);
30906 (в ГРКЦ не учитываются
операции по МЭР при направлении
платежей, полученных от РКЦ
своего региона, направляемые в
другие регионы);
Списано на основании
платежных поручений
клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 01)
из них с применением системы электронных расчетов
04044 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30901, 30905 (в РКЦ учитываются
операции по платежам,
направляемым РКЦ через ГРКЦ в
другие регионы);
30906 (в ГРКЦ не учитываются
операции по МЭР при направлении
платежей, полученных от РКЦ
своего региона, направляемые в
другие регионы);
Списано на основании
платежных поручений
клиентов, не
являющихся КО, с
применением системы
электронных расчетов
(шифр документа 01)
инкассовых документов
04046 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих),
30701 Списано на основании
платежных
требований,
инкассовых
поручений,
предъявленных к
счетам клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 02, 06)
аккредитивов
04048 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30701, 30901, 30905 (в РКЦ
учитываются операции по
платежам, направляемым РКЦ через
ГРКЦ в другие регионы);
30906 (в ГРКЦ не учитываются
операции по МЭР при направлении
платежей, полученных от РКЦ
своего региона, направляемые в
другие регионы);
Списано на основании
аккредитивов
клиентов, не
являющихся КО (шифр
документа 08)
других документов
04050 401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801, 40701 -
в части счетов КО -
доверительных управляющих)
30701, 30906 Списано на основании
платежных ордеров
(шифр документа 16)
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по начальному
проводу
04052 сумма значений показаталей с номерами 04015, 04038
3. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по ответному проводу
3.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
3.1.1. С применением телеграфных авизо
04054 30706, 30708, 30811 (при
зачислении на счет
получателя)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 47422 (при
переводе вкладов военнослужащих)
 
3.1.2. С применением почтовых авизо
04057 по каждой частной сумме
сводного почтового авизо
30709;
по одиночному почтовому
авизо: 30706, 30708, 30811
(при зачислении на счет
получателя)
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 47422 (при
переводе вкладов военнослужащих)
 
3.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04059 при децентрализованной
обработке информации: 30811
(в части операций по оплате
документов, помещенных в
картотеку 30811, введенных по
макету ВЭР); 30902
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
 
3.3. Расчетные операции между учреждениями Банка России, обслуживаемыми одним вычислительным
центром
04061 30217 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
 
3.4. Расчетные операции, осуществляемые одним учреждением Банка России (со счета на счет)
3.4.1. С применением электронных платежных документов
04063 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30201,
30203, 30207, 30209, 30225,
30601, 314, 315, 320, 322,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 40901,
410-459, 47422, 47426,
501-520, 60301, 60303, 60322,
60323, 701
30101, 30103, 30105, 30111,
30209, 30122, 30123, 30124,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
 
3.4.2. Без применения электронных платежных документов при приеме информации на бумажных
носителях
04065 30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30201,
30203, 30207, 30209, 30225,
30601, 314, 315, 320, 322,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 40901,
410-459, 47422, 47426,
501-520, 60301, 60303, 60322,
60323, 701
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
 
Итого на внутрирегиональном уровне по ответному проводу
04067 сумма значений показателей с номерами 04054, 04057, 04059, 04061, 04063, 04065
4. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по ответному проводу
4.1. Расчетные операции, осуществляемые с применением авизо
4.1.1. С применением телеграфных авизо
04069 30706, 30708, 30811 (при
зачислении на счет
получателя), 40901
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 47422 (при
переводе вкладов военнослужащих)
 
4.1.2. С применением почтовых авизо
04072 по одиночному почтовому
авизо: 30706, 30708;
по каждой частной сумме
сводного почтового авизо
30709;
30811 (при зачислении на счет
получателя), 40901
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801), 47422 (при
переводе вкладов военнослужащих)
 
4.2. Расчетные операции, осуществляемые с применением системы электронных расчетов
04074 30811 (при зачислении по
назначению), 30902, 30904
30101, 30103, 30105, 30111,
30122, 30123, 30124, 30209,
401-408 (кроме 40307, 40308,
40310, 40311, 40801)
 
Итого на межрегиональном уровне по ответному проводу
04078 сумма значений показателей с номерами 04069, 04072, 04074
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по ответному
проводу
04080 сумма значений показателей с номерами 04067 и 04078
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по начальному и
ответному проводу
04082 сумма значений показателей с номерами 04052 и 04080
V раздел. Расчетные операции, относящиеся к деятельности учреждения Банка России (без учета
эмиссионно-кассовых операций)
1. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по кредиту
1.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка
России
05002 Любой, кроме 202, 30812-30816 06, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
из них - на основании
платежных поручений:
05004 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05006 при децентрализованной
обработке информации: 30811
(в части операций по оплате
документов, введенных по
макету ВЭР); 30902 (в части
документов, поступивших из
РКЦ этого же региона)
106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
Шифр документа 01
инкассовых документов:
05008 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
Шифр документа 02,
06
аккредитивов:
05010 Любой, кроме 202,
30812-30816,
106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
Шифр документа 08
других документов:
05012 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
Шифр документа 16
1.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05014 30702, 30706 30217 Расчетные операции,
связанные с
закрытием БС 30217
  При централизованной
обработке информации - 30702,
30706, 30901
При децентрализованной
обработке информации - 30702,
30706, 30902
30901, 30902
30902, 30901
Расчетные операции,
связанные с
завершением
внутрирегиональных
электронных расчетов
по БС 30901, 30902
Квитовка авизо:
30705, 30806
30707, 30808
30802, 30804
30801
30803
30805, 30807
Расчетные операции,
связанные с
квитовкой авизо, по
БС 30801-30808:
Исключение авизо из картотек:
30705, 30707
30806, 30808
Обработка исправительных
табуляграмм: 30805, 30807
30802, 30804
квитовка по
внутрирегиональным
электронным расчетам: 30905
30901
Завершение расчетов с
применением авизо 30702,
30703, 30706, 30803,
30703, 30804, 30813, 30814 (в
части операций по ежегодному
закрытию счетов межбанковских
расчетов с применением авизо)
Операции, связанные
с ежегодным
закрытием счетов
межбанковских
расчетов с
применением авизо
30906 30903 Операции, связанные
с подтверждением ЭПД
по МЭР
Итого на внутрирегиональном уровне по кредиту
05016 сумма значений показателей с номерами 05002, 05014
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05018 30706, 30708, 30811 (при
зачислении на счет
получателя)
106, 30703, 30708, 30801- 30808,
30814, 30901, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
с применением дебетовых телеграфных авизо
05020 30702, 30704 106, 30703, 30708, 30801- 30808,
30814, 30902, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
с применением кредитовых почтовых авизо
05023 30706, 30708, 30709, 30811
(при зачислении на счет
получателя)
106, 30217, 30703, 30708,
30801-30808, 30814, 30902, 6, 7
разделы Плана счетов,
 
с применением дебетовых почтовых авизо
05026 30702, 30704 106, 30217, 30703, 30708,
30801-30808, 30814, 30901, 6, 7
разделы Плана счетов,
 
с применением системы электронных расчетов
05028 30902 (в части документов,
поступивших из РКЦ этого же
региона); 30901;
при децентрализованной
обработке информации:
30811 (в части операций по
оплате ЭПД, помещенных в
картотеку 30811, введенных по
макету ВЭР)
106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
2. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по кредиту
2.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка
России
05030 Любой, кроме 202, 30812-30816 06, 6, 7 разделы Плана счетов  
из них - на основании
платежных поручений:
05032 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 6, 7 разделы Плана счетов Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05034 30811 (в части операций по
оплате документов, помещенных
в картотеку 30811 по МЭР);
в РКЦ: 30902 (в части
документов, поступивших из
другого региона);
в ГРКЦ: 30904 (кроме
транзитных операций МЭР-ВЭР);
106, в 6, 7 разделы Плана счетов Шифр документа 01
инкассовых документов:
05036 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 6, 7 разделы Плана счетов Шифр документа 02,
06
аккредитивов:
05038 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 6, 7 разделы Плана счетов Шифр документа 08
других документов:
05040 Любой, кроме 202, 30812-30816 106, 6, 7 разделы Плана счетов Шифр документа 16
2.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05042 30706 30904 Операции, связанные
с завершением
межрегиональных
электронных расчетов
30702 30813, 30814 (в части операций
по ежегодному закрытию счетов
межбанковских расчетов с
применением авизо)
Операции, связанные
с ежегодным
закрытием счетов
межбанковских
расчетов с
применением авизо
при перечислении в
ДБУ
30702 30814 Операции, связанные
с возмещением
денежных средств,
выплачиваемых по
вкладным книжкам
военнослужащих
Итого на межрегиональном уровне по кредиту
05044 сумма значений показателей с номерами 05030, 05042
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05046 30706, 30708, 30811 (при
зачислении на счет
получателя)
106, 30814, 30904, 6, 7 разделы
Плана счетов
 
с применением дебетовых телеграфных авизо
05048 30702, 30704 106, 30814, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
с применением кредитовых почтовых авизо
05051 30706, 30708, 30709, 30811
(при зачислении на счет
получателя)
106, 30814, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
с применением дебетовых почтовых авизо
05054 30702, 30704 106, 30814, 6, 7 разделы Плана
счетов
 
с применением системы электронных расчетов
05056 30811 (в части операций по
оплате документов, помещенных
в картотеку 30811 по МЭР);
в РКЦ: 30902 (в части
документов, идущих от
отправителя из другого
региона);
в ГРКЦ: 30904 (кроме транзита
МЭР-ВЭР)
106, 6, 7 разделы Плана счетов  
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по кредиту
05058 сумма значений показателей с номерами 05016, 05044
3. Объем расчетных операций на внутрирегиональном уровне по дебету
3.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка
России
05060 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
любой, кроме 202, 30801-30811,
30813-30816
 
из них - на основании
платежных поручений:
05062 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
любой, кроме 202, 30801-30811,
30813-30816
Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05064 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
30905, 30901 (в части
документов, отправленных в адрес
получателей этого же региона)
Шифр документа 01
инкассовых документов:
05066 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
любой, кроме 202, 30801-30811,
30813-30816
Шифр документа 02,
06
аккредитивов:
05068 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
любой, кроме 202, 30801-30811,
30813-30816
Шифр документа 08
других документов
05070 106, 455, 6, 7 разделы Плана
счетов
любой, кроме 202, 30801-30811,
30813-30816
Шифр документа 16
3.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05072 30217 30701, 30705 Расчетные операции,
связанные с
закрытием БС 30217
  При централизованной
обработке информации-
30901;
При децентрализованной
обработке информации - 30901,
30902;
30701, 30705, 30901


30701, 30705, 30901
Расчетные операции,
связанные с
завершением
внутрирегиональных
электронных
расчетов, по БС
30901, 30902
  квитовка авизо:
30802, 30804
30806, 30808
30706, 30805
30708, 30807
30801, 30803
Расчетные операции,
связанные с
кантовкой авизо, по
БС 30801-30808:
  исключение авто из картотек:
30805, 30807
30706, 30708  
  обработка исправительных
табуляграмм: 30801, 30803
30806, 30808  
  Завершение расчетов с
применением авизо: 30813,
30814
30704, 30803
30701, 30704, 30705, 30804 Операции, связанные
с ежегодным
закрытием счетов
межбанковских
расчетов с
применением авизо
  30906 30903 Операции, связанные
с подтверждением ЭПД
по МЭР
  6, 7 разделы Плана счетов 30701 Операции, связанные
с заключительными
оборотами
  30813 30217, 30701, 30905, 30901 Операции, связанные
со сдачей наличности
дополнительным
офисом КО
Итого на внутрирегиональном уровне по дебету
05074 сумма значений показателей 05060, 05072
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05076 106, 30217, 30703, 30704,
30801-30808, 30813, 30901,
30701  
с применением дебетовых телеграфных авизо
05078 106, 30217, 30703, 30704,
30801-30808, 30813, 30902, 6,
7 разделы Плана счетов
30705, 30707, 30812 (при
списании со счета отправителя)
 
с применением кредитовых почтовых авизо
05081 106, 30217, 30703, 30704,
30801-30808, 30813, 30901, 6,
7 разделы Плана счетов
30701  
с применением дебетовых почтовых авизо
05084 106, 30217, 30703, 30704,
30801-30808, 30813, 30901, 6,
7 разделы Плана счетов
30705, 30707, 30714, 30812 (при
списании со счета отправителя),
 
с применением системы электронных расчетов
05086 106, 30217, 30703, 30704,
30801-30808, 30813, 30901,
30902 (транзитные), 6, 7
разделы Плана счетов
30905, 30901 (в части
документов, отправленных в адрес
получателей этого же региона)
 
4. Объем расчетных операций на межрегиональном уровне по дебету
4.1. Расчетные операции, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности учреждения Банка
России
05088 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
Любой, кроме 202, 30812 (при
списании со счета отправителя),
30813-30816
 
из них - на основании
платежных поручений:
05090 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
Любой, кроме 202, 30812 (при
списании со счета отправителя),
30813-30816
Шифр документа 01
из них - с применением системы электронных расчетов
05092 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
в РКЦ: 30901 (30905) в части
транзитных ЭПД, направленных
через ГРКЦ в адрес получателей
других регионов;
в ГРКЦ: 30906, кроме транзитных
ЭПД, отправленных РКЦ в адрес
получателей других регионов;
Шифр документа 01
инкассовых документов:
05094 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
Любой, кроме 202, 30813-30816 Шифр документа 02,
06
аккредитивов
05096 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
Любой, кроме 202, 30813-30816 Шифр документа 08
других документов
05098 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
Любой, кроме 202, 30813-30816 Шифр документа 16
4.2. Другие расчетные операции с учреждениями Банка России
05100 30903 30701 Расчетные операции,
связанные с
завершением
межрегиональных
электронных расчетов
30813, 30814 (в части
операций по закрытию счетов
межбанковских расчетов с
применением авизо)
30701 Операции, связанные
с закрытием счетов
межбанковских
расчетов с
применением авизо
6, 7 разделы Плана счетов 30701 Операции, связанные
с заключительными
оборотами
30813 30701, 30901, 30905, 30906 Операции, связанные
со сдачей наличности
дополнительным
офисом КО
Итого на межрегиональном уровне по дебету
05102 сумма значений показателей с номерами 05088, 05100
из них:
с применением кредитовых телеграфных авизо
05104 106, 30803, 30804, 30813,
30903, 6, 7 разделы Плана
счетов
30701  
с применением дебетовых телеграфных авизо
05106 106, 30803, 30804, 30813, 6,
7 разделы Плана счетов
30705, 30707, 30812 (при
списании со счета отправителя)
 
с применением кредитовых почтовых авизо
05109 106, 30803, 30804, 30813, 6,
7 разделы Плана счетов
30701  
с применением дебетовых почтовых авизо
05112 106, 30803, 30804, 30813, 6,
7 разделы Плана счетов
30705, 30707, 30812 (при
списании со счета отправителя)
 
с применением системы электронных расчетов
05114 106, 6, 7 разделы Плана
счетов
в РКЦ: 30901 (30905) в части
транзитных ЭПД, направленных
через ГРКЦ в адрес получателей
других регионов;
в ГРКЦ: 30906, кроме транзитных
ЭПД, направленных РКЦ в адрес
получателей других регионов;
 
Общий объем расчетных операций на внутрирегиональном и межрегиональном уровнях по дебету
05116 сумма значений показателей с номерами 05074, 05102
VI раздел. Операция по ведению картотек
1. Расчетные документы, помещенные в картотеки
  Всего
06002 сумма значений показателей с номерами 06004, 06006, 06008
  в том числе
  Картотека к внебалансовому счету N 90901
06004 90901 99999 В части расчетных
документов,
помещенных в
картотеку к ВВС
90901
  Картотека к внебалансовому счету N 90902
06006 90902 90901, 99999 В части расчетных
документов,
помещенных в
картотеку к ВБС
90902
  Картотека к внебалансовому счету N 90904
06008 90904 99999 В части расчетных
документов,
платежных ордеров,
помещенных в
картотеку к ВВС
90904
2. Расчетные документы, списанные из картотек
  Всего
06010 сумма значений показателей с номерами 06012, 06014, 06016
  в том числе:
  Картотека к внебалансовому счету N 90901
06012 90902, 99999 90901 В части расчетных
документов,
списанных из
картотеки к ВБС
90901
  Картотека к внебалансовому счету N 90902
06014 99999 90902 В части расчетных
документов,
списанных из
картотеки к ВБС
90902
  Картотека к внебалансовому счету N 90904
06016 99999 90904 В части расчетных
документов,
платежных ордеров,
списанных из
картотеки к ВБС
90904
VII раздел. Приходно-расходные операции
1. Приходные операции
  Всего
07002 сумма значений показателей с номерами 07004, 07006, 07008, 07010,
07012, 07014, 07018
  в том числе:
  По приходным кассовым ордерам
07004 20201 455, 45815, 45915, 47422, 47427,
60301, 60306, 60307, 60308,
60311, 60322, 60323, 70101,
70107
Поступило наличными
от сотрудников
учреждения Банка
России, без учета
эмиссионных
операций, а также
операций, связанных
с проведением
экспертизы денежных
знаков и оформлением
кассовых просчетов
  По объявлениям на взнос наличными от кредитных организаций (филиалов)
07006 20201 30101, 30103, 30105 Поступило наличными
от кредитных
организаций и
филиалов кредитных
организаций
  По объявлениям на взнос наличными от ликвидационных комиссий, конкурсных
управляющих, ликвидаторов
07008 20201 30101, 30103, 30105 Поступило наличными
от ликвидационных
комиссий, конкурсных
управляющих,
ликвидаторов
  По объявлениям на взнос наличными от филиалов кредитных организаций, не имеющих
корреспондентских субсчетов в учреждении Банка России, дополнительных офисов
кредитных организаций (филиалов)
07010 20201 30813 Поступило наличными
от филиалов
кредитных
организаций, не
имеющих
корреспондентских
субсчетов в
учреждении Банка
России,
дополнительных
офисов кредитных
организаций
(филиалов)
  По объявлениям на взнос наличными от органов федерального казначейства
07012 20201 401-408 (в части лицевых счетов,
открываемых для органов
федерального казначейства),
Поступило наличными
непосредственно от
органов федерального
казначейства,
находящихся на
кассовом
обслуживании в
учреждении Банка
России, а также от
бюджетных
учреждений, имеющих
лицевой счет в
органе федерального
казначейства
  По объявлениям на взнос наличными от бюджетных учреждений
07014 20201 401-408 (в части лицевых счетов,
открываемых для бюджетных
учреждений)
Поступило наличными
от бюджетных
учреждений, имеющих
банковский счет в
учреждении Банка
России и находящихся
на кассовом
обслуживании в этом
учреждении Банка
России.
  По объявлениям на взнос наличными от прочих организаций
07018 20201 любой счет организации, кроме
указанных по Кредиту показателей
07006-07014
Поступило наличными
от прочих
организаций, имеющих
банковский счет в
учреждении Банка
России (кроме
указанных в
показателях 07006,
07008, 07010, 07012,
07014)
2. Расходные операции
  Всего
07020 сумма значений показателей с номерами 07022, 07024, 07026, 07028, 07030, 07034,
07036
  в том числе:
  По расходным кассовым ордерам
07022 30814, 455, 47422, 60304,
60305, 60306, 60307, 60308,
60322, 60326, 60327
20201 Выдано наличных
денег
военнослужащим,
сотрудникам
учреждения Банка
России без учета
эмиссионных
операций, а также
операций, связанных
с проведением
экспертизы денежных
знаков и оформлением
кассовых просчетов
  По денежным чекам кредитных организаций (филиалов)
07024 30101, 30103, 30105, 47422 20201 Выдано наличных
денег кредитным
организациям и
филиалам кредитных
организаций
  По денежным чекам ликвидационных комиссий, конкурсных управляющих, ликвидаторов
07026 30101, 30103, 30105, 47422 20201 Выдано наличных
денег ликвидационным
комиссиям,
конкурсным
управляющим,
ликвидаторам
  По денежным чекам филиалов кредитных организаций, не имеющих корреспондентских
субсчетов в учреждении Банка России, дополнительных офисов кредитных организаций
(филиалов)
07028 30209 20201 Выдано наличных
денег филиалам
кредитных
организаций, не
имеющих
корреспондентских
субсчетов в
учреждении Банка
России,
дополнительным
офисам кредитных
организаций
(филиалов)
  По денежным чекам органов федерального казначейства
07030 401-408 (в части лицевых
счетов, открываемых органам
федерального казначейства),
47422 (в части лицевых
счетов, открываемых органам
федерального казначейства)
20201 Выдано наличных
денег органам
федерального
казначейства,
находящимся на
кассовом
обслуживании в
учреждении Банка
России, а также
бюджетным
учреждениям, имеющим
лицевые счета в
органах федерального
казначейства
  По денежным чекам бюджетных учреждений
07034 401-408 (в части лицевых
счетов, открываемых для
бюджетных учреждений),
47422 (в части лицевых
счетов, открываемых для
бюджетных учреждений)
20201 Выдано наличных
денег бюджетным
учреждениям, имеющим
банковский счет в
учреждении Банка
России, и
находящимся на
кассовом
обслуживании в этом
учреждении Банка
России
  По денежным чекам прочих организаций
07036 любой счет, открытый
организации, кроме указанных
по Дебету показателей
07024-07034
20201 Выдано наличных
денег прочим
организациям (кроме
данных, указанных в
показателях с
номерами 07024,
07026, 07028, 07030,
07034)

------------------------------

*1 В соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках ("Правила ведения бухгалтерского учета в Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)" от 18 сентября 1997 г. N 66.




Указание ЦБР от 6 августа 2003 г. N 116-Т "О порядке заполнения IV-VII разделов Паспорта УБР"


Текст Указания официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.