Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769 "О порядке составления и представления информации за отчетный год"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769
"О порядке составления и представления информации за отчетный год"


 Порядок составления и представления Приложений                          
 Пояснительная записка                                                   
 Срок представления и порядок передачи информации                        
 Приложение 1.  Справка о количестве  лицевых  счетов,  открытых органам 
                федерального казначейства на балансовых  счетах N  40101 
                "Доходы,    распределяемые    органами      федерального 
                казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
                Федерации",   N  40105  "Средства федерального бюджета", 
                в кредитных организациях                                 
 Приложение 2.  Справка об остатках на лицевых счетах,  открытых органам 
                федерального казначейства на балансовых  счетах N  40101 
                "Доходы,    распределяемые      органами    федерального 
                казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
                Федерации",   N  40105  "Средства федерального бюджета", 
                в кредитных организациях                                 
 Приложение 3.  Справка   о   количестве   лицевых     счетов,  открытых 
                на   балансовых   счетах N 40106 "Средства  федерального 
                бюджета,   выделенные   государственным    организациям" 
                и   N   40107 "Средства федерального бюджета, выделенные 
                негосударственным организациям" в кредитных организациях 
 Приложение 4.  Справка о лицевых счетах, открытых на  балансовом  счете 
                N  40201    "Средства   бюджетов  субъектов   Российской 
                Федерации" в  кредитных организациях                     
 Приложение 5.  Справка  о  лицевых счетах, открытых на балансовом счете 
                N  40204  "Средства  местных   бюджетов"   в   кредитных 
                организациях                                             
 Приложение 6.  Справка о лицевых счетах, открытых на  балансовом  счете 
                N     40314       "Таможенные    и      другие   платежи 
                от  внешнеэкономической   деятельности"   в    кредитных 
                организациях                                             
 Приложение 7.  Справка  о  лицевых  счетах,  открытых  Минфину  России, 
                органам  федерального  казначейства и бюджетополучателям 
                на   балансовых  счетах  N  40501  "Счета   организаций, 
                находящихся  в  федеральной  собственности.   Финансовые 
                организации" и N 40503 "Счета  организаций,  находящихся 
                в федеральной собственности. Некоммерческие организации" 
                в кредитных организациях                                 
 Приложение 8.  Справка  о  лицевых  счетах по учету средств, полученных 
                от   предпринимательской   и   иной   приносящей   доход 
                деятельности,   балансового   счета   N   40503   "Счета 
                организаций,  находящихся  в  федеральной собственности. 
                Некоммерческие   организации",   открытых  в   кредитных 
                организациях                                             
 Приложение 10. Данные об остатках на балансовых счетах NN 40108, 40109, 
                40110 и 40111 по кредитным  организациям,  их  филиалам, 
                и предприятиям и организациям                            
 Приложение 11. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах        

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации, устанавливает порядок и срок представления информации по остаткам средств на счетах бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за отчетный год (далее по тексту - информация)

Кредитные организации, расположенные на территории г. Москвы и Московской области, филиалы кредитных организаций, головные офисы которых находятся на территории другого региона, представляют:

- информацию за отчетный год по формам Приложений 1-8, 10-11 к настоящему письму;

- пояснительную записку.


Порядок составления и представления Приложений


Приложения подписываются руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверяются печатью.

Если какое-либо приложение не содержит цифровой информации, то оно оформляется в указанном порядке и представляется на бумажном носителе с сообщением "Данные отсутствуют". В этом случае в электронном виде приложение не передается.

Информация, включенная в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне и сведений ограниченного распространения, направляется в Отделение, ОПЕРУ в установленном порядке.

Данные об остатках на счетах, включаемые в приложения, должны быть сверены с данными баланса на соответствующую дату. В случае несоответствия в пояснительной записке сообщаются причины расхождений.

Приложения составляются по счетам, открытым в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах в рублевом эквиваленте с указанием кода валюты.

Информация по Приложению 10 составляется о указанием предприятий и организаций действующих и ликвидированных.

Данные об остатках на счетах, включаемые в Приложение 11, представляются только в разрезе балансовых счетов второго порядка.


Пояснительная записка


В пояснительной записке к информации отражаются:

- причины наличия в балансе на 1 января 2004 года остатков на лицевых счетах, открытых на балансовых счетах NN 40106 и 40107 по каждой организации;

- факты открытия счетов органам федерального казначейства Минфина России, финансовым органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а также бюджетным учреждениям и организациям, при наличии на соответствующей территории учреждений Банка России;

- факты не перехода получателей бюджетных средств на обслуживание через лицевые счета, открываемые им в органах федерального казначейства Минфина России; причины, по которым отдельные получатели бюджетных средств не закрыли лицевые счета на балансовых счетах NN 40106, 40107 и 40314 и меры, принимаемые по закрытию счетов;

- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах NN 40105-40111, 40201, 40204, 40314, 40503 по сравнению с предыдущим отчетным периодом;

- при наличии остатков по балансовым счетам NN 427, 428, 429, 430 пояснить, какие средства были привлечены (средства бюджета или другие), по балансовым счетам NN 460, 461, 462, 463 указать источники (кредиты, средства на безвозмездной основе и другие) и обоснование учета сумм и их последующего изменения. Данные об остатках представляются только в разрезе счетов второго порядка.

Пояснительная записка подписывается руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями).


Срок представления и порядок передачи информации


Приложения и пояснительная записка передаются по автоматизированной системе электронной почты Московского ГТУ Банка России (программное обеспечение будет доведено дополнительно) с одновременным направлением одного экземпляра на бумажном носителе в соответствующее Отделение, ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России не позднее 19 января 2004 года.

Приложения, не содержащие цифровую информацию, по электронной почте не передаются.

В случае получения от соответствующего подразделения Московского ГТУ Банка России устных или письменных замечаний по заполнению таблиц, кредитные организации не позднее следующего рабочего дня (учреждения Сбербанка России - в течение двух рабочих дней) с момента получения замечаний обязаны представить новое приложение с пометкой "Замена", подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) и заверенное печатью, в вышеуказанном порядке с соответствующими объяснениями.

Приложение: на 10 л. в 1 экз. (без Приложения 9).


Первый заместитель начальника

В.И.Муравлев


Приложение 1

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                        /-------------------------------\
                                        |     Код     |  Код учреждения |
                                        |территории по|по справочнику КП|
                                        |    ОКАТО    |                 |
                                        |-------------+-----------------|
                                        |             |                 |
                                        \-------------------------------/

          Справка о количестве лицевых счетов, открытых органам
     федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
     распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
 бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
                    бюджета", в кредитных организациях

Наименование кредитной организации_______________________________________

единиц

  Код
валюты
Количество лицевых счетов на балансовых счетах
N 40101 N 40105
на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года
Всего в том числе Всего в том числе Всего из них счета,
открытые для
учета средств
предназначенных
только для
выдачи наличных
денег
бюджетополуча-
телям
Всего из них счета,
открытые для
учета средств
предназначенных
только для
выдачи наличных
денег
бюджетополуча-
телям
с
признаком
"1"
с
признаком
"2"
с
призна-
ком "1"
с
признаком
"2"
1 IA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кредитная организация

и филиалы

в том числе:

- управлению федерального
казначейства

- отделениям федерального
казначейства
                     

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 2

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                        /-------------------------------\
                                        |      Код    | Код учреждения  |
                                        |территории по|по справочнику КП|
                                        |     ОКАТО   |                 |
                                        |-------------+-----------------|
                                        |             |                 |
                                        \-------------------------------/

         Справка об остатках на лицевых счетах, открытых органам
     федерального казначейства на балансовых счетах N 40101 "Доходы,
     распределяемые органами федерального казначейства между уровнями
 бюджетной системы Российской Федерации", N 40105 "Средства федерального
                    бюджета", в кредитных организациях

Наименование кредитной организации_______________________________________

руб., коп.

  Код
валюты
Количество лицевых счетов на балансовых счетах
N 40101 N 40105
на начало отчетного года на конец отчетного года на начало отчетного года на конец отчетного года
Всего в том числе Всего в том числе Всего из них на
счетах, открытых
для учета
средств,
предназначенных
только для
выдачи наличных
денег
бюджетополучате-
лям
Всего из них на
счетах, открытых
для учета
средств,
предназначенных
только для
выдачи наличных
денег
бюджетополучате-
лям
с
признаком
"1"
с
признаком
"2"
с
призна-
ком "1"
с
признаком
"2"
1 IA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кредитная организация

и филиалы

в том числе:

- управлению федерального
казначейства

- отделениям федерального
казначейства
                     

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 3

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                        /-------------------------------\
                                        |     Код     |  Код учреждения |
                                        |территории по|по справочнику КП|
                                        |    ОКАТО    |                 |
                                        |-------------+-----------------|
                                        |             |                 |
                                        \-------------------------------/

       Справка о количестве лицевых счетов, открытых на балансовых 
        счетах N 40106 "Средства федерального бюджета, выделенные 
 государственным организациям" и N 40107 "Средства федерального бюджета, 
   выделенные негосударственным организациям" в кредитных организациях

Наименование кредитной организации_______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц Остатки средств на балансовых счетах, руб. коп.
  N 40106 N 40107 N 40106 N 40107
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредитная организация и
филиалы
                 

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 4

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                        /-------------------------------\
                                        |     Код     | Код учреждения  |
                                        |территории по|по справочнику КП|
                                        |    ОКАТО    |                 |
                                        |-------------+-----------------|
                                        |             |                 |
                                        \-------------------------------/

      Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40201
            "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
                        в кредитных организациях 

Наименование кредитной организации_______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов, открытых единиц
единиц
Остатки средств на счетах, открытых
руб., коп.
органам федерального
казначейства
органам казначейств
субъектов Российской
Федерации,
обслуживающим
исполнение бюджетов
субъектов РФ
другим организациям органам
федерального
казначейства
органам казначейств
субъектов
Российской
Федерации,
обслуживающим
исполнение бюджетов
субъектов РФ
другим организациям
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
1 IA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Кредитная
организация и
филиалы
                         

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 5

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |     Код     |     Код учреждения     |
                                 |территории по|    по справочнику КП   |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов" в кредитных организациях


Наименование кредитной организации_______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов, открытых
(единицы)
Остатки средств на счетах, открытых (рубли, копейки)
органам федерального
казначейства
муниципальным
казначействам,
обслуживающим
исполнение местных
бюджетов*
другим организациям органам
федерального
казначейства
муниципальным
казначействам,
обслуживающим
исполнение местных
бюджетов*
другим организациям
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
1 IA г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Кредитная
организация и
филиалы
                         

------------------------------

* включаются также данные по казначействам субъектов РФ, исполняющим местные бюджеты


Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон ____________________

"__"________________ г.

Приложение 6

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |    Код      |     Код учреждения     |
                                 |территории по|   по справочнику КП    |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Справка о лицевых счетах, открытых на балансовом счете N 40314 "Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности" в кредитных организациях



Наименование кредитной организации_______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов, открытых
единиц
Остатки средств на счетах, открытых
руб., коп.
органам федерального
казначейства
другим организациям органам федерального
казначейства
другим организациям
на начало
отчетного года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного года
на конец
отчетного
года
1 IA 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредитная организация
и филиалы
                 

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 7

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |     Код     |     Код учреждения     |
                                 |территории по|   по справочнику КП    |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Справка о лицевых счетах, открытых Минфину России, органам федерального казначейства и бюджетополучателям на балансовых счетах N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" и N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации" в кредитных организациях


Наименование кредитной организации ______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц Остатки средств на балансовых счетах, руб., коп.
N 40501 N 40503 (без признака) N 40501 N 40503 (без признака)
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетной)
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредитная организации
и филиалы

в том числе:

- Минфину России, органам
федерального казначейства

- бюджетополучателям*
                 

------------------------------

* показываются данные только по организациям, финансируемым из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации


Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 8

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |     Код     |     Код учреждения     |
                                 |территории по|   по справочнику КП    |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Справка о лицевых счетах по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, балансового счета N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации", открытых в кредитных организациях



Наименование кредитной организации_______________________________________

  Код
валюты
Количество лицевых счетов на балансовых счетах, единиц Остатки средств на балансовых счетах, руб. доп.
N 40503 (с признаком "1") N 40503 (с признаком "2") N 40503 (с признаком "1") N 40503 (с признаком "2")
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного года
на начало
отчетного
года
на конец
отчетного
года
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Кредитные организации и
филиалы
                 

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

ГАРАНТ:

Нумерация приложений приводится в соответствии с источником


Приложение 10

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |     Код     |     Код учреждения     |
                                 |территории по|   по справочнику КП    |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Данные об остатках на балансовых счетах NN 40108, 40109, 40110 и 40111 по кредитным организациям, их филиалам, и предприятиям и организациям по состоянию на 1 января _____ года


Наименование кредитной организации_______________________________________

руб., коп.

Наименование кредитной
организации(ее
филиалов), а также
предприятий,
организаций
код валюты действующие кредитные организации
N 40108 N 40109 N 40110 N 40111
1 2 3 4 5
           

Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.

Приложение 11

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769


                                 /--------------------------------------\
                                 |     Код     |      Код учреждения    |
                                 |территории по|    по справочнику КП   |
                                 |    ОКАТО    |                        |
                                 |-------------+------------------------|
                                 |             |                        |
                                 \--------------------------------------/

Данные об остатках на отдельных балансовых счетах на 1 января ______ года


Наименование кредитной организации_______________________________________

руб., коп.

NN
балансовых
счетов
Наименование балансовых счетов
первого и второго порядка
Код
валюты
Кредитные
организации
Учреждения
Сбербанка России
рубли ин. валюта
в рублевом
эквиваленте
рубли ин. валюта
в рублевом
эквиваленте
1 2 3 4 5 6

460

461



462


463




427

428



429


430
Актив
Средства, предоставленные Минфину
России
Средства, предоставленные
финансовым органам субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Средства, предоставленные
государственным внебюджетным
фондам Российской Федерации
Средства, предоставленные
внебюджетным фондам субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Пассив
Привлеченные средства Минфина
России
Привлеченные средства финансовых
органов субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Привлеченные средства
государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Привлеченные средства
внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
         

Примечание. Данные об остатках на отдельных балансовых счетах представляются в разрезе счетов второго порядка


Руководитель кредитной организации             Подпись           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                              Подпись           (Ф.И.О.)

     МП

Исполнитель                                    Подпись           (Ф.И.О.)

Телефон

"__"________________ г.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 29 декабря 2003 г. N 03-10-1-01/74769 "О порядке составления и представления информации за отчетный год"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.