Приложение. Образец формы отчетности кредитной организации (банковская отчетность)

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 11 марта 2011 г. N 2591-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

 

Приложение

к Указанию Банка России

от 16 января 2004 г. N 1375-У

"О правилах составления и представления отчетности

кредитными организациями в Центральный банк

Российской Федерации"

(с изменениями от 22 апреля 2008 г., 12 ноября 2009 г., 11 марта 2011 г.)

 

Образец формы отчетности кредитной организации

 

Зона 1

 

Банковская отчетность

 

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер (/порядковый номер)

БИК

 

 

 

 

 

 

Зона 2

 

Наименование формы отчетности

 

"__" _______ __ г.

 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

_________________________________________________________

 

Почтовый адрес ______________________________________________________

 

Код формы по ОКУД 0409ХХХ

Периодичность

Единица измерения

 

Зона 3

 

Содержательная часть

 

Зона 4

 

Руководитель                                (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                           (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель                                 (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ______ ___ г.

 

1. Форма отчетности должна иметь заголовочную, содержательную и оформительскую части.

2. Заголовочная часть состоит их двух зон.

Зона 1 - зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:

код территории отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (не более 5 символов);

код отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Коды по ОКПО и ОКАТО присваиваются кредитной организации (ее филиалу);

основной государственный регистрационный номер, присвоенный кредитной организации при внесении записи о ее регистрации в единый государственный реестр юридических лиц Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (филиалы кредитных организаций проставляют основной государственный регистрационный номер, присвоенный головной кредитной организации);

регистрационный номер (/порядковый номер), присвоенный кредитной организации (ее филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. Порядковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной организации. Книга государственной регистрации кредитных организаций размещена на странице Банка России в сети Интернет;

банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику банковских идентификационных кодов участников расчетов на территории Российской Федерации (Справочник БИК). В случае если кредитной организации (ее филиалу) не присвоен банковский идентификационный код (БИК), то данный реквизит не заполняется.

Зона 2 - зона для размещения реквизитов заголовочной части документа, в которой симметрично тексту документа располагаются наименование формы отчетности и период, за который (или дата, на которую) представляется информация. Под наименованием формы отчетности с левой стороны указывается сокращенное фирменное наименование отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) и ее фактический адрес (если иное не предусмотрено порядком составления и представления отчетности), с правой стороны - код формы по ОКУД, который соответствует коду формы документа по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД), периодичность представления информации и единица измерения.

Код формы по ОКУД содержит 7 разрядов, где 1-й и 2-й разряды указывают на принадлежность к классу (04 - унифицированная система банковской документации), 3-й и 4-й разряды - на принадлежность к подклассу (09 - документация банковской отчетности), три младших разряда - порядковый номер формы. код формы по ОКУД является постоянным реквизитом.

Единица измерения формы отчетности указывается в случае, если все показатели, приведенные в ней, выражены в одной и той же единице физической величины. В случае, если для отдельных показателей формы отчетности единица физической величины отличается от установленной для формы отчетности в целом, в соответствующих графах (строках) содержательной части формы отчетности следует указывать данные в единицах измерения, предусмотренных для этих показателей.

В случае представления форм отчетности (информации) правопреемником реорганизованной кредитной организации в заголовочной части указываются реквизиты реорганизованной кредитной организации.

3. В зоне 3 располагается содержательная часть формы отчетности, которая представляется в строгом соответствии с требованиями Банка России по заполнению конкретной формы отчетности.

4. В зоне 4 располагается оформительская часть формы отчетности, где указываются должности уполномоченных подписывать формы отчетности лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указания, их личная подпись с расшифровкой, номер телефона и дата составления документа. В случаях, предусмотренных порядком составления и представления конкретной формы отчетности, предусматривается место для печати. В документах, состоящих из двух и более страниц, реквизиты оформительской зоны располагаются на последней странице.