Заключительные положения

Глава 9. Заключительные положения


9.1. Депонирование кредитными организациями обязательных резервов в Банке России, включая порядок расчета обязательных резервов за июнь 2004 года, осуществляется в порядке, действующем до вступления в силу настоящего Положения.

9.2. Начиная с Расчета за июль 2004 года, депонирование кредитными организациями обязательных резервов в Банке России осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

9.3. Настоящее Положение подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 июля 2004 года.


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М.Игнатьев


Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2004 г.

Регистрационный N 5769


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 1

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г.,

12 апреля, 3 октября 2005 г., 27 сентября 2006 г.,

17 декабря 2007 г.)


Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации


по ОКПО

основной государственный регистрационный номер

регистрационный номер

БИК







                  Расчет размера обязательных резервов,
                 подлежащих депонированию в Банке России
                        за ____________ ____ года
                           (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________

Ежемесячно


тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1.

Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5), в том числе:


1.1.

Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.5 приложения 2)


1.2.

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2)


1.3.

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2)


1.4.

Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.6 приложения 2)


1.5.

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 4.1 приложения 2)


2.

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2.6 + строка 2.9)


2.1.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)


2.2.

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 х норматив обязательных резервов)


2.3.

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 х норматив обязательных резервов)


2.4.

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)


2.5.

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, код обозначения - 202025


2.6.

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)


2.7.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 х норматив обязательных резервов)


2.8.

по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.5 х норматив обязательных резервов)


2.9.

Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8)


3.

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (1)


3.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 х коэффициент усреднения) (1)


3.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х коэффициент усреднения) (1)


3.3

Коэффициент усреднения (1)


4.

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:


4.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)


4.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2)


5.

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (2)


5.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (2)


5.2.

по обязательствам в иностранной валюте (2)


6.

Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), всего (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:


6.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) (3)


6.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) (3)


7.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), всего (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:


7.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) (3)


7.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) (3)


8.

Всего по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (3, 4)


9.

Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) (3, 4)



Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Исполнитель
Телефон:

"___" __________ года

Примечание.

1) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

2) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

3) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

4) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 2

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г., 3 октября 2005 г., 27 сентября 2006 г.,

14 мая, 17 декабря 2007 г.)


                                 Данные
                 об остатках резервируемых обязательств
                      за _______________ _____ года
                            (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета, код обозначения расшифровки

Остаток по балансовому счету, по коду обозначения расшифровки на каждую календарную дату отчетного периода



на 01 ... (2)

на ... (дата)

на 01 ... (2)



в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Балансовые счета по учету обязательств перед банками-нерезидентами



30111








30122








30123








30230








30231








31401








31402








31403








31404








31405








31406








31407








31408








31409








31410








31601








31602








31603








31604








31605








31606








31607








31608








31609








31703








31803








474261







1.1.

Итого (сумма остатков балансовых счетов по строке 1)







1.2.

Вычитаются:



314316







1.3.

Итого (сумма остатков по кодам по строке 1.2)







1.4.

Всего (строка 1.1 - строка 1.3)







1.5.

Средняя хронологическая величина резервируемых обязательств перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным строки 1.4 графы "в рублях")


1.6.

Средняя хронологическая величина резервируемых обязательств перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (по данным строки 1.4 графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте"


2.

Балансовые счета по учету обязательств перед физическими лицами



40803








408061








408091








408121








40813








408141








408151








40817








408181








40820








42301








42302








42303








42304








42305








42306








42307








42309








42310








42311








42312








42313








42314








42315








42601








42602








42603








42604








42605








42606








42607








42609








42610








42611








42612








42613








42614








42615








47411








47603








47605








47608








47609








52201








52202








52203








52204








52205








52206








52404








524051








525011







2.1.

Итого (сумма остатков балансовых счетов по строке 2)







2.2.

Средняя хронологическая величина резервируемых обязательств перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным строки 2.1 графы "в рублях")


3.

Балансовые счета по учету иных обязательств



30214








30220








30222








30223








30232








30601








30603








30604








30606








40101








40105








40106








40107








401081








401101








40116








40201








40202








40203








40204








40205








40206








40301








40302








403061








40307








40312








40314








40401








40402








40403








40404








40406








40409








40410








40501








40502








40503








40504








40505








40601








40602








40603








40701








40702








40703








40704








40802








40804








40805








408062








40807








408092








40810








40811








408122








408142








408152








408182








40819








40901








40902








40903








40905








40907








40909








40910








40911








40912








40913








41001








41002








41003








41004








41005








41006








41007








41101








41102








41103








41104








41105








41106








41107








41201








41202








41203








41204








41205








41206








41207








41301








41302








41303








41304








41305








41306








41307








41401








41402








41403








41404








41405








41406








41407








41501








41502








41503








41504








41505








41506








41507








41601








41602








41603








41604








41605








41606








41607








41701








41702








41703








41704








41705








41706








41707








41801








41802








41803








41804








41805








41806








41807








41901








41902








41903








41904








41905








41906








41907








42001








42002








42003








42004








42005








42006








42007








42101








42102








42103








42104








42105








42106








42107








42201








42202








42203








42204








42205








42206








42207








42501








42502








42503








42504








42505








42506








42507








42701








42702








42703








42704








42705








42706








42707








42801








42802








42803








42804








42805








42806








42807








42901








42902








42903








42904








42905








42906








42907








43001








43002








43003








43004








43005








43006








43007








43101








43102








43103








43104








43105








43106








43107








43201








43202








43203








43204








43205








43206








43207








43301








43302








43303








43304








43305








43306








43307








43401








43402








43403








43404








43405








43406








43407








43501








43502








43503








43504








43505








43506








43507








43601








43602








43603








43604








43605








43606








43607








43701








43702








43703








43704








43705








43706








43707








43801








43802








43803








43804








43805








43806








43807








43901








43902








43903








43904








43905








43906








43907








44001








44002








44003








44004








44005








44006








44007








47401








47403








47405








47407








47409








47412








47416








47418








47422








474263








47601








47602








47606








47607








52001








52002








52003








52004








52005








52101








52102








52103








52104








52105








52106








52301








52302








52303








52304








52305








52306








52307








52401








52402








52403








524052








52406








52407








525012








603221








603222








603223







3.1.

Итого (сумма остатков балансовых счетов по строке 3)







3.2.

Вычитаются:



403121


X


X


X


474091








410440








520051








520514







3.3.

Итого (сумма остатков по кодам по строке 3.2)







3.4.

Всего (строка 3.1 - строка 3.3)







3.5.

Средняя хронологическая величина иных резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации (по данным строки 3.4 графы "в рублях")







4.

ВСЕГО иных обязательств в иностранной валюте (строка 2.1 + строка 3.4), по данным графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте"

Х


Х


Х


4.1.

Средняя хронологическая величина иных резервируемых обязательств в иностранной валюте (по данным строки 4 графы "иностранная валюта в рублевом эквиваленте")



Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 3


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 3

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 3 октября 2005 г.,

27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)


        Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств,
        привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет
                       за _____________ _____ года
                            (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения расшифровки на каждую календарную дату отчетного периода (1)

на 01 ... (2)

на ... (дата)

на 01 ... (2)

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет в соответствии с условиями заключенных договоров:


1.1.

от банков-нерезидентов:



31408








31409








31608








31609







1.2.

Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из обязательств перед банками-нерезидентами, код обозначения - 314316







1.3.

от иных юридических лиц:








41006








41007








41106








41107








41206








41207








41306








41307








41406








41407








41506








41507








41606








41607








41706








41707








41806








41807








41906








41907








42006








42007








42106








42107








42206








42207








42506








42507








42706








42707








42806








42807








42906








42907








43006








43007








43106








43107








43206








43207








43306








43307








43406








43407








43506








43507








43606








43607








43706








43707








43806








43807








43906








43907








44006








44007







1.4.

Итого пассивных остатков, подлежащих исключению из иных обязательств, код обозначения - 410440








Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.


Приложение 4

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"


              Расшифровка балансовых счетов NN 52005, 52006
                       за ____________ _____ года
                          (отчетный период)

Утратило силу с 1 ноября 2004 г.

Информация об изменениях:

См. текст приложения 4



Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 5

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г., 3 октября 2005 г.,

27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)


                 Расшифровка балансовых счетов по учету
                         выпущенных ценных бумаг
                       за _____________ ____ года
                            (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения расшифровки на каждую календарную дату отчетного периода (1)

на 01 ... (2)

на ... (дата)

на 01 ... (2)

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Пассивные остатки по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов:



52001








52002








52003








52004








52005 (3)








52101








52102








52103








52104








52105








52106








52301








52302








52303








52304








52305








52306








52307








52401








52403








52406







1.1.

Итого







2.

Активные остатки по учету вложений в долговые обязательства кредитных организаций (5) и облигации Банка России балансовых счетов:



50106








50207








50307








51401








51402








51403








51404








51405








51406








51407








51408








51409








599999 (4)







2.1.

Итого







3.

Всего остатков, подлежащих исключению из обязательств (строка 2.1 в пределах строки 1.1), код обозначения - 520514








Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Балансовый счет N 52005 включается в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520051, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

4) По коду обозначения 599999 в настоящее приложение включаются остатки балансовых счетов по учету вложений кредитной организации в облигации Банка России (за исключением приобретенных по операциям, совершаемым на возвратной основе).

5) За исключением вложений в ценные бумаги, приобретенные по операциям, совершаемым на возвратной основе.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 6

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 3 октября 2005 г.,

27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)


                                 Расчет
                   величины наличных денежных средств
         в валюте Российской Федерации в кассе, исключаемых при
           расчете нормативной величины обязательных резервов
                     за _____________ _____ года (1)
                          (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

На 01... (2)

На... (дата)

На 01... (2)

1

2

3

4

5

1.

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:



20202





20206





20207





20208




2.

Итого




3.

Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2) (3)


4.

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения (строка 2.4 Расчета х 25/100)


5.

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте РФ в кассе, (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025



Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

3) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 3


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 7

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г., 3 октября 2005 г.,

27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)


    Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию
                       за _____________ ____ года
                            (отчетный период)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета второго порядка

Остаток по отдельному лицевому счету на каждую календарную дату отчетного периода (1)

на 01 ... (2)

на ... (дата)

на 01 ... (2)

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств, выраженных в неденежной форме, балансовых счетов:








_







2.

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед другой кредитной организацией, зарегистрированной в установленном порядке и действующей на основании выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций, Внешэкономбанком, а также Банком России, возникающих в результате заключения договоров, балансовых счетов:








_







3.

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств между обособленными подразделениями кредитной организации, балансовых счетов:








_








Уполномоченные лица
кредитной организации
                                                                 (Ф.И.О.)

М.П.
                                                                 (Ф.И.О.)

Примечание.

1) Исключено с 1 декабря 2006 г.

Информация об изменениях:

См. текст примечания 1

2) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 8

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г.,

12 апреля, 3 октября 2005 г., 27 сентября 2006 г.,

17 декабря 2007 г.)


Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию (1)

             Сообщение о регулировании от _______ N _______

По данным Расчета за ___________ ____ года_______________________________
                   (отчетный период)      (полное     или     сокращенное

_________________________________________________________________________
фирменное              наименование        кредитной         организации)

(далее - Расчет) по состоянию на ________________ _____ года установлено:
                       (дата составления настоящего Сообщения)

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1.

Размер резервируемых обязательств, всего (строка 1 Расчета), в том числе: (2)


1.1.

Обязательства перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета) (2)


1.2.

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 Расчета) (2)


1.3.

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 1.3 Расчета) (2)


1.4.

Обязательства перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 Расчета) (2)


1.5.

Иные обязательства в иностранной валюте (строка 1.5 Расчета) (2)


2.

Нормативная величина обязательных резервов, всего (строка 2 Расчета) (2)


2.1.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета) (2)


2.2.

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 Расчета) (2)


2.3.

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.3 Расчета) (2)


2.4.

Итого по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 Расчета) (2)


2.5.

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе, код обозначения - 202025 (строка 2.5 Расчета) (2)


2.6.

Всего по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 Расчета) (2)


2.7.

по обязательствам перед банками-нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.7 Расчета) (2)


2.8.

по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 2.8 Расчета) (2)


2.9.

Итого по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 Расчета) (2)


3.

Усредненная величина обязательных резервов, всего (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе: (3)


3.1.

по обязательствам в валюте РФ (строка 2.6 х коэффициент усреднения) (3)


3.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 х коэффициент усреднения) (3)


3.3

Коэффициент усреднения (3)


4.

Расчетная величина обязательных резервов, всего (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:


4.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)


4.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.9 - строка 3.2)


5.

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, всего (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе: (4)


5.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (4)


5.2.

по обязательствам в иностранной валюте (4)


6.

Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), всего (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:


6.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) (5)


6.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) (5)


7.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), всего (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:


7.1.

по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) (5)


7.2.

по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) (5)


8.

Всего по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) (строка 6 - строка 7) (5, 8)


9.

Всего по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) (строка 7 - строка 6) (5, 8)


10.

Право на усреднение (6)



Причина отказа ___________ (7).

Должностное лицо
уполномоченного учреждения
Банка России                                          (Ф.И.О.)

"____" ________ ___ года

Примечание.

1) Передача кредитной организации настоящего Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.

3) Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов.

Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение.

4) Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.

5) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

6) Делается отметка: "Предоставить" либо "Отказать" либо "Не используется".

7) В случае отказа в праве на усреднение делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения".

8) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 17 декабря 2007 г. N 1951-У в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2008 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов, составленного за отчетный период с 1 января 2008 г. по 1 февраля 2008 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 9

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"

(с изменениями от 13 октября 2004 г.,

12 апреля 2005 г., 27 сентября 2006 г., 17 декабря 2007 г.)


Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию (1)

                       Справка от ______ N  ______
               о выполнении обязанности по усреднению
                     за ___________ ______ года (2)

Полное или  сокращенное фирменное наименование
кредитной организации ___________________________________________________

тыс.руб.

Номер строки

Наименование показателя

Остаток на каждую календарную дату периода усреднения

на 01 ... (3)

на ... (дата)

на 01 ... (3)

1

2

3

4

5

1.

Денежные средства на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)




2.

Средняя хронологическая величина остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) (по данным строки 1)




3.

Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании от _____ N _____, составленного и переданного кредитной организации по Расчету за __________ года (4)




4.

Сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах) (строка 3 - строка 2), если (строка 3 - строка 2) > 0 либо 0, если (строка 3 - строка 2) <= 0)





Обязанность по усреднению обязательных резервов _________ (5).

Должностное лицо
уполномоченного учреждения Банка России
                                                        (Ф.И.О)
     "____" _____________ ______ года

Примечание.

1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

2) Указывается период усреднения, соответствующий отчетному периоду.

3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) периода усреднения, установленного Банком России.

4) Указывается отчетный период.

5) Делается отметка: "Выполнена" либо "Не выполнена".


Приложение 10

к Положению ЦБР от 29 марта 2004 г. N 255-П

"Об обязательных резервах кредитных организаций"


Порядок расчета отдельных величин

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля 2005 г.


1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов, формы которых приведены в приложениях 2, 6 и 9 к настоящему Положению, используется формула средней хронологической величины ():


,


где:

- значение показателя на первую дату отчетного периода (периода усреднения).

- значение показателя на последнюю дату отчетного периода (периода усреднения).

n - фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).


Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 12 апреля 2005 г. N 1572-У в пункт 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 июня 2005  г.

См. текст пункта в предыдущей редакции


2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:


,


где:

Р - недовзнос либо сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над средней хронологической величиной остатков на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах), в рублях.

i - ставка рефинансирования Банка России, в % годовых.

Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.


Актуальный текст документа