Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 мая 2004 г. N 13-4-20/31529 "Об усилении контроля за составлением отчетности"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 мая 2004 г. N 13-4-20/31529
"Об усилении контроля за составлением отчетности"


Московское главное территориальное управление Банка России обращает Ваше внимание на имеющиеся недостатки в организации работы по составлению кредитными организациями отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах".

Имеют место случаи представления кредитными организациями отчетности о кассовых оборотах ф.0409202, в которой остаток кассы на начало отчетного месяца не соответствует исходящего остатку предыдущего месяца, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за составлением отчетности о кассовых оборотах в части ежедневной сверки оборотов ведомости учета кассовых оборотов по форме 0401744 с оборотами по балансовым счетам NN 20202, 20206, 20207, 20208.

Московское главное территориальное управление Банка России предлагает принять меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем и усилить контроль за составлением отчетности о кассовых оборотах ф.0409202 в строгом соответствии с требованиями Указания Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации".


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

Д.М.Ян



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 мая 2004 г. N 13-4-20/31529 "Об усилении контроля за составлением отчетности"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.