Письмо Московского ГТУ ЦБР от 10 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/70104 "Дополнение к правилам контроля ф. 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 10 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/70104
"Дополнение к правилам контроля ф. 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)"


Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с дополнением, введенным Департаментом платежных систем и расчетов Банка России к правилам контроля формы 0409251, сообщает следующее.

Начиная с отчетности за 3 квартал 2004 года вводится межформенный контроль предупредительного характера формы 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)" с формой 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации".

Показатели формы 0409251 и показатели формы 0409101 должны соответствовать приведенной схеме:


Форма 0409251

Знак соответствия

Форма 0409101

Строка

Графа

110

графа 5

<=

Сумма об.кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три месяца отчетного квартала (в рублях)

графа 6

<=

Сумма об.кт. по счетам 30213, 30219, 30409 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте)

120

графа 5

<=

Сумма об.кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, 30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного квартала (в рублях)

графа 6

<=

Сумма об.кт. по счетам 30109, 30110, 30112, 30113, 30114, 30115, 30122, 30123 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте)

130

графа 5

<=

Сумма об.кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца отчетного квартала (в рублях)

графа 6

<=

Сумма об.кт. по счетам 30301, 30303 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте)

140

графа 5

<=

Сумма об.кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, 401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного квартала (в рублях)

графа 6

<=

Сумма об.кт. по счетам 30214, 30218, 30401, 30407, 401-407(П), 408, 423, 426 за три месяца отчетного квартала (в иностранной валюте)


Для кредитной организации, имеющей филиалы, необходимо произвести суммирование данных формы 0409101 по головной кредитной организации и филиалам, находящимся на одной с ней территории.

При наличии ситуации, не удовлетворяющей установленным правилам, обязательно наличие пояснительного сообщения о причинах несоответствия.


Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

К.О. Галустьян



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 10 сентября 2004 г. N 11-13-4-22/70104 "Дополнение к правилам контроля ф. 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.