Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802 "О программном обеспечении по форме 0409601"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802
"О программном обеспечении по форме 0409601"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 22 апреля 2005 г. N 09-15-4-11/29667


Московское ГТУ Банка России сообщает, что Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2004 N 1494-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" произведена доработка программного комплекса по подготовке, контролю и передаче информации об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (отчетность по форме 0409601):


Имя файла Размер файла,
байт
Дата создания
файла
Назначение
m2_kb.arj 484 087 22.10.2004 уровень уполномоченного банка с филиальной сетью
m2_fl.arj 415 791 22.10.2004 уровень уполномоченного банка без филиальной сети и
филиала уполномоченного банка

Указанное программное обеспечение необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за Вашей кредитной организацией (филиалом кредитной организации).

Формирование отчетности по форме 0409601 посредством указанного программного обеспечения должно осуществляться, начиная с отчетности за октябрь 2004 года.

Отчеты по форме 0409601 за предыдущие отчетные периоды (в том числе уточненные отчеты) должны формироваться с использованием программного обеспечения, использовавшегося кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) до получения вышеуказанной версии программного обеспечения.

При применении собственных разработок для формирования отчетных документов необходимо использовать формат данных, приведенный в Приложении к настоящему письму.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.


Заместитель начальника

Д.М. Ян


Приложение

к письму Московского ГТУ ЦБР

от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802


Формат электронных документов (текстовые файлы ASCII) (уровень уполномоченного банка (филиала)):


 _____________________  код начала телекса
|
   ___________________  код территориального учреждения (ТУ) Банка России
| |

| |
     _________________  тип отправителя (1 - > ТУ)
| | |
         _____________  тип телекса (где ? - 1, 2, 3, 4, 5 или 6)
| | |   |
                    __  регистрационный номер УБ (филиала)
| | |   |          |
КЛ401 + 210? + 1300436
+................................. параметры  (+ код значение)  (отчет по УБ (филиалу))
+.)(
|_________________________________ код окончания телекса

Коды передаваемых параметров


1. Тип телекса


2101 - консолидированный отчет в целом по УБ (отчет УБ без филиальной сети);

2102 - справочная информация в целом по УБ (по УБ без филиальной сети);

2103 - отчет по филиальной сети УБ (только для УБ с филиальной сетью);

2104 - справочная информация по филиальной сети УБ (только для УБ с филиальной сетью);

2105 - отчет филиала УБ;

2106 - справочная информация по филиалу УБ.


2. Идентификационные сведения уполномоченного банка (филиала)


- 1300 - регистрационный номер УБ (филиала);

- ОКУД0409601;

- DATE - дата формирования отчета (дд.мм.гг);

- TIME - время формирования отчета (чч:мм:сс);

- ОГРН - основной государственный регистрационный номер;

- 3100 - код результатов контроля

(в случае отсутствия данных по всем показателям формы отчетности код результатов контроля имеет следующий вид "0", т.е. 310000);

- 3200 - код отчетного периода (nnммгг):

nn - дробление внутри отчетного периода (здесь "02")

мм - номер месяца отчетного периода

гг - две последние цифры года отчетного периода

- 0100 - БИК;

- 1400 - краткое наименование УБ (филиала);

- 0300 - код ОКАТО (8 знаков);

- 0200 - код ОКПО (8 знаков);

- 0400 - количество филиалов;

- 0500 - телефон исполнителя;

- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя;

- 0700 - количество обменных пунктов УБ (филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде;

- 0800 - количество внутренних структурных подразделений УБ (филиала), совершавших операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте в отчетном периоде, за исключением обменных пунктов;

- 0900 - адрес электронной почты E-mail;

- 1000 - версия программного обеспечения, версия операционной системы, тип процессора.


3. Параметры информационной части отчета


Коды параметров информационной части отчета формируются по каждой валюте следующим образом:

0002 - код валюты (согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94)

1002 - остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало месяца (п. 1);

1102 - в том числе остаток наличной иностранной валюты (п. 1.1);

2002 - поступило наличной иностранной валюты, всего (п. 2);

2302 - в том числе ввезено банком в Российскую Федерацию (п. 2.1);

2402 - в том числе куплено у банков-резидентов (п. 2.2);

2802 - в том числе поступило по межфилиальному обороту (п. 2.3);

2102 - в том числе куплено у физических лиц-нерезидентов и принято по конверсии (п. 2.4);

2202 - в том числе куплено у физических лиц-резидентов и принято по конверсии (п. 2.5);

3402 - в том числе принято от физических лиц-нерезидентов для зачисления на счета (п. 2.6);

3502 - в том числе принято от физических лиц-резидентов для зачисления на счета (п. 2.7);

7102 - в том числе принято от физических лиц-нерезидентов для переводов без открытия счета (п. 2.8);

7302 - в том числе принято от физических лиц-резидентов для переводов без открытия счета (п. 2.9);

1802 - прочие поступления наличной иностранной валюты (п. 2.10);

3002 - поступило чеков в иностранной валюте, всего (п. 3);

3102 - в том числе куплено у физических лиц-нерезидентов (оплачено физическим лицам-нерезидентам) (п. 3.1);

3202 - в том числе куплено у физических лиц-резидентов (оплачено физическим лицам-резидентам (п. 3.2);

3302 - прочие поступления чеков (п. 3.3);

4002 - израсходовано наличной иностранной валюты, всего (п. 4);

4302 - в том числе вывезено банком из Российской Федерации (п. 4.1);

4402 - в том числе продано банкам-резидентам (п. 4.2);

4802 - в том числе израсходовано по межфилиальному обороту (п. 4.3);

4102 - в том числе продано физическим лицам-нерезидентам и выдано по конверсии (п. 4.4);

4202 - в том числе продано физическим лицам-резидентам и выдано по конверсии (п. 4.5);

5402 - в том числе выдано физическим лицам-нерезидентам со счетов (п. 4.6);

5502 - в том числе выдано физическим лицам-резидентам со счетов (п. 4.7);

7202 - в том числе выдано физическим лицам-нерезидентам переводов без открытия счета (п. 4.8);

7402 - в том числе выдано физическим лицам-резидентам переводов без открытия счета (п. 4.9);

1902 - прочие расходования наличной иностранной валюты (п. 4.10);

5002 - израсходовано чеков в иностранной валюте, всего (п. 5);

5102 - в том числе продано физическим лицам-нерезидента (п. 5.1);

5202 - в том числе продано физическим лицам-резидентам (п. 5.2);

5302 - прочие расходования платежных документов (п. 5.3);

6002 - остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец месяца (п. 6);

6102 - в том числе остаток наличной иностранной валюты (п. 6.1);


     ...
     0003???        - начало блока данных по следующей валюте
     1003??????????
     | | |_________   значение параметра (тыс. единиц соответствующей
                      валюты)

     | |___________   код столбца (два знака)

     |_____________ код строки (два знака)

Справочная информация


1. Поступление в уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) наличной иностранной валюты


Коды строк таблицы формируются следующим образом <код валюты> <код столбца>


     8404?????????.???
     8405????????.???
     8406??????????
     ...
     840В??????????
     ...
     2504????????.???
     |  ||____________ значение параметра

     |  |_____________ код столбца (один знак)

     |________________ код валюты (три знака)


 Коды         4  - куплено банком тысяч единиц иностранной валюты;
 столбцов:
              5  - уплачено  банком  тысяч  единиц   валюты   Российской
                   Федерации;
              6  - количество сделок по покупке (единиц);
              2  - принято для конверсии тысяч единиц валюты;
              А  - количество операций по зачислению на счета физических
                   лиц-нерезидентов (единиц);
              В  - количество операций по зачислению на счета физических
                   лиц-резидентов (единиц);

2. Расходование уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) наличной иностранной валюты


Коды строк таблицы формируются следующим образом <код валюты> <код столбца>


     8407?????????.???
     8408????????.???
     8409??????????
     ...
     840D??????????
     ...
     2507????????.???
     |  ||____________ значение параметра

     |  |_____________ код столбца (один знак)

     |________________ код валюты (три знака)


 Коды         7  - продано банком тысяч единиц иностранной валюты;
 столбцов:
              8  - получено  банком  тысяч  единиц   валюты   Российской
                   Федерации;
              9  - количество сделок по продаже (единиц);
              3  - выдано по конверсии тысяч единиц валюты;
              С  - количество операций по снятию  со  счетов  физических
                   лиц-нерезидентов (единиц);
              D  - количество операций по снятию  со  счетов  физических
                   лиц-резидентов (единиц);

Состав электронных отчетных документов


КЛ401 + 2101 + 1300436
+................................. параметры  (+ код значение) (отчет по УБ в целом)
+.)(
КЛ401 + 2102 + 1300436
+................................  параметры (+ код значение) (справочная информация по УБ в целом)
+.)(
КЛ401 + 2103 + 1300436
+...............................   параметры  (+ код значение) (отчет по филиальной сети УБ)
+.)(
КЛ401 + 2104 + 1300436
+............................      параметры (+ код значение) (справочная информация по филиальной сети УБ)
+.)(
КЛ401 + 2105 + 1300436/7
+............................      параметры (+ код значение) (отчет по филиалу УБ)
+.)(
КЛ401 + 2106 + 1300436/7
+............................      параметры (+ код значение) (справочная информация по филиалу УБ)
+.)(
|_______________________________   код окончания телекса


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 25 октября 2004 г. N 09-15-4-11/82802 "О программном обеспечении по форме 0409601"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение