Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2004 г. N 09-15-4-11/90157 "О программном обеспечении для составления отчетности по формам 0409664, 0409665" (с изменениями и дополнениями)

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2004 г. N 09-15-4-11/90157
"О программном обеспечении для составления отчетности по формам 0409664, 0409665"

С изменениями и дополнениями от:

19 мая 2006 г.

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 21 января 2005 г. N 30-00-13/3727


Московское ГТУ Банка России сообщает, что согласно письмам Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 10.11.2004 N 12-3-2/3576 "О порядке передачи отчета о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (форма 0409664) в соответствии с Указаниями Банка России N 1494-У от 25.08.2004 г." и от 12.11.2004 N 12-3-4/3594 "О порядке передачи "Отчета о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" (форма 0409665) в соответствии с Указаниями Банка России N 1494-У от 25.08.2004" Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России подготовлено программное обеспечение по подготовке, контролю и передаче в форматах, установленных Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России, уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) отчетности, установленной Указанием Банка России от 25.08.2004 N 1494-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации":

1) по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках":

- файл m664_kb.arj (для формирования отчета по форме 0409664);

2) по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки":

- файл m665vbk.exe (для формирования отчета по форме 0409665);

- файл m663kb.arj (для формирования начальных задолженностей для корректного расчета Раздела III "Сведения об операциях по кредитным договорам между резидентами и нерезидентами" отчета по форме 0409665);

- файл rvk_kontrakt.exe (для формирования Разделов I и II отчета по форме 0409665 уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков), использующими программное обеспечение ТБСВК "Контракты" v.m. 2.0 для формирования и ведения в автоматизированном режиме документов и ведомостей банковского контроля, предусмотренных пунктами 3.1 и 4.1 (соответственно) Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций").

Указанное программное обеспечение, а также файлы, содержащие установленные Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России форматы передачи данных отчетности по форме 0409664 (файл form_664.rtf) и по форме 0409665 (файл form_665.rtf), необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за Вашей кредитной организацией (филиалом кредитной организации).

Также сообщаем, что, согласно письмам Департамента валютного регулирования и валютного контроля Банка России от 10.11.2004 N 12-3-2/3576 и от 12.11.2004 N 12-3-4/3594, при применении уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) собственных разработок для формирования отчетных документов по формам 0409664 и 0409665 следует использовать формат данных, предусмотренный Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России (приведен в приложении к настоящему письму).

Приложение: на 8 л. (с оборотом) в 1 экз.


Заместитель начальника

Д.М. Ян


Приложение
(с изменениями от 19 мая 2006 г.)


Форма 0409664


Формат электронных документов (текстовые файлы ASCII) (уровень уполномоченного банка
                                   (филиала)):

Имя файла: ????????.о<мм>, где ???? - первые четыре знака   -   регистрационный
                                      номер банка;
                               ???? - следующие четыре знака - порядковый номер
                                      филиала;
                                 мм - номер отчетного месяца (два знака)

Пример наименования файла:

   - для уполномоченного банка (регистрационный номер 1)            00010000.о10
   - для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер 1/23) 00010023.о10

UNB+0409664'
ZGL+<длина сегмента заголовка>+01 ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО
БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ
                              +02СВОДНЫЙ'
DTM+01<дата формирования отчета>+02<время формирования отчета>
   +05<код отчетного периода>+06<признак отчета с нулевыми показателями>'
NAD+01<регистрационный номер УБ, филиала>+02 <код ОКАТО УБ, филиала>+03<ОКПО УБ>
   +04<БИК>+05<ОГРН>+06<наименование УБ, филиала>+07<адрес электронной почты>'
STA+01<ФИО исполнителя>+02<телефон исполнителя>'
UNH+<длина сегмента UNH>'
DSI+001+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <ТР>)'

CES01+0188888+02<код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04<код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)>...
             +20<код (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...

CES01+0100001+03<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10))...

CES01+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                            +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                            +04<обороты по списанию (по коду валюты (2))
                            +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                            +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                            +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

CES01+0199999+02<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1))
             +03<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1))
             +04<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2))
             +05<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
             +20<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10))
             +21<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

CES01+0100009+03 <остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05 <остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21 <остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10))...

DSI+002+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <ТЕ>)'

CES02+0188888+02 <код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04 <код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)>...
             +20 <код (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...

CES02+0100001+03 <остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05 <остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21 <остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10))...

CES02+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                            +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                            +04<обороты по списанию (по коду валюты (2))
                            +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                            +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                            +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

CES02+0199999+02<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1))
             +03 <суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1))
             +04<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2))
             +05<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
             +20<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10))
             +21<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

CES02+0100009+03 <остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10))...

DSI+003+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <Ф>)'

CES03+0188888+02<код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04<код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)>...
             +20<код (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...

CES03+0100001+03 <остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21 <остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10))...

CES03+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                            +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                            +04<дбороты по списанию (по коду валюты (2))
                            +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                            +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                            +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

CES03+0199999+02<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1))
             +03<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1))
             +04<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2))
             +05<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
             +20<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10))
             +21<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

CES03+0100009+03<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10))...

DSI+004+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <Р1>)'

CES04+0188888+02<код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04<код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)>...
             +20<ход (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...

CES04+0100001   +03<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1))
                +05<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2))...
                +21<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10))...

CES04+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                            +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                            +04<обороты по списанию (по коду валюты (2))
                            +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                            +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                            +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

CES04+0199999+02<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1))
             +03<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1))
             +04<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2))
             +05<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
             +20<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10))
             +21<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10))...
CES04+0100009+03<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10))...

DSI+005+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <Р2>)'

CES05+0188888+02<код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04<код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)>...
             +20<код (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...
CES05+0100001+03<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10))...

CES05+01<код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                           +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                           +04<обороты по списанию (по коду валюты (2))
                           +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                           +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                           +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

CES05+0199999+02<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1))
             +03<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1))
             +04<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2))
             +05<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
             +20<суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10))
             +21<суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

CES05+0100009+03<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1))
             +05<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2))...
             +21<остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10))..

DSI+006+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ РЕЗИДЕНТОВ (счет <ФЛ>)'

CES06+0188888+02<код (1) валюты (списание)>+03<код (1) валюты (зачисление)>
             +04<код (2) валюты (списание)>+05<код (2) валюты (зачисление)> ...
             +20<код (10) валюты (списание)>+21<код (10) валюты (зачисление)>...

CES06+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (по коду валюты (1))
                            +03<обороты по зачислению (по коду валюты (1))
                            +04<обороты по списанию (по коду валюты (2))
                            +05<обороты по зачислению (по коду валюты (2))...
                            +20<обороты по списанию (по коду валюты (10))
                            +21<обороты по зачислению (по коду валюты (10))...

...

DSI+007+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ
        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (счет <БН>)'

CES07+01 <код вида операции>+02<обороты по списанию (счет "С")>
                            +03<обороты по зачислению (счет "С")>
                            +04<обороты по списанию (счет "А")>
                            +05<обороты по зачислению (счет "А")> ...
                            +12<обороты по списанию (счета, не являющиеся специальными)>
                            +13<обороты по зачислению (счета, не являющиеся специальными)>'

...

DSI+071+ОСТАТКИ И СУММАРНЫЕ ОБОРОТЫ ПО СЧЕТАМ <БН>'

CES71+01 <остатки на начало отчетного периода (счет "С")>
     +02<остатки на начало отчетного периода (счет "А")>
     ...
     +07<суммарные бороты по списанию за отчетный период (счета "С")>
     +08<суммарные бороты по зачислению за отчетный период (счета "С")>
     ...
     +19<остатки на конец отчетного периода (счет "С")>
     ...
     +24<остатки на конец отчетного периода (счета, не являющиеся специальными)>'

DSI+008+ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ
        РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (счет <ЮФ>)'

CES08+01<код вида операции>+02<обороты по списанию (счет "С")>
                           +03<обороты по зачислению (счет "С")>
                           +04<обороты по списанию (счет "А")>
                           +05<обороты по зачислению (счет "А")> ...
                           +12<обороты по списанию (счета, не являющиеся специальными)>
                           +13<обороты по зачислению (счета, не являющиеся
                              специальными)>'

DSI+081+ОСТАТКИ И СУММАРНЫЕ ОБОРОТЫ ПО СЧЕТАМ <ЮФ>'

CES81+01<остатки на начало отчетного периода (счет "С")>
     +02<остатки на начало отчетного периода (счет "А")>
     ...
     +07<суммарные бороты по списанию за отчетный период (счета "С")>
     +08<суммарные бороты по зачислению за отчетный период (счета "С")>
     ...
     +19<остатки на конец отчетного периода (счет "С")>
     ...
     +24<остатки на конец отчетного периода (счета, не являющиеся специальными)> '

UNT+<количество блоков DSI+CES>'
UNZ+<количество блоков UNH>'

                          КОДЫ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ.

            1. Общий заголовок

UNB +0409664'- код формы
ZGL +(длина сегмента заголовка)'
    +01 - наименование отчета (ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПО
          БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ КЛИЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ);
    +02 - детализация (СВОДНЫЙ);
DTM +01 - дата формирования отчета (дд.мм.гггг);
    +02 - время формирования отчета (чч:мм:сс);
    +05 - код отчетного периода (ммммгг):
                мм - отчетный месяц;
                гг   год (две последние цифры).

             2. Идентификационные сведения уполномоченного банка (филиала)

NAD +01 - регистрационный номер банка (УБ), филиала;
    +02 - код ОКАТО уполномоченного банка (УБ), филиала (11 знаков);
    +03 - ОКПО УБ, филиала (8 знаков);
    +04 - БИК (9 знаков);
    +05 - ОГРН (13 знаков);
    +06 - наименование УБ, филиала;
    +07 - адрес электронной почты.
STA +01 - ФИО исполнителя;
    +02 - телефон исполнителя.

             3. Информационная часть отчета

UNH+(длина сегмента UNH)'.

Данные об операциях по банковским валютным счетам резидентов (раздел I):

1. DSI+001+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ
              РЕЗИДЕНТОВ (счет <ТР>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES0l+0188888+02   - код (1) валюты (списание);
             +03   - код (1) валюты (зачисление);
             +04   - код (2) валюты (списание);
             +05   - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20   - код (10) валюты (списание);
             +21   - код (10) валюты (зачисление);
              ...

Строка отчета с указанием остатков на начало отчетного периода (по кодам валют):
CES0l+0100001+03 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES01+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
     +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
     +04 - обороты по списанию (по коду валюты (2));
     +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
      ...
     +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
     +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
      ...

Строка отчета с указанием суммарных оборотов (по кодам валют):
CES01+0199999+02 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1));
             +03 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1));
             +04 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2));
             +05 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2));
             +20 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10));
             +21 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10));

Строка отчета с указанием остатков на конец отчетного периода (по кодам валют):
CES01+0100009+03  - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05  - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2));
             +21  - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

2. DSI+002+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ
              РЕЗИДЕНТОВ (счет <ТЕ>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES02+0188888+02 - код (1) валюты (списание);
             +03 - код (1) валюты (зачисление);
             +04 - код (2) валюты (списание);
             +05 - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20 - код (10) валюты (списание);
             +21 - код (10) валюты (зачисление);
              ...
Строка отчета с указанием остатков на начало отчетного периода (по кодам валют):
CES02+0100001+03 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...
Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES02 +01 -  код вида операции;
      +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
      +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
      +04 - обороты по списанию (по коду валюты (2));
      +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
       ...
      +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
      +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
       ...
Строка отчета с указанием суммарных оборотов (по кодам валют):
CES02+0199999+02 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1));
             +03 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1));
             +04 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2));
             +05 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2));
              ...
             +20 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10));
             +21 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10));
              ...
Строка отчета с указанием остатков на конец отчетного периода (по кодам валют):
CESO2+0100009+03 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

3. DSI+003+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ
              РЕЗИДЕНТОВ (счет <Ф>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES03+0188888+02 - код (1) валюты (списание);
             +03 - код (1) валюты (зачисление);
             +04 - код (2) валюты (списание);
             +05 - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20 - код (10) валюты (списание);
             +21 - код (10) валюты (зачисление);
              ...

Строка отчета с указанием остатков на начало отчетного периода (по кодам валют):
CESO3+0100001+03 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...
Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES03+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
     +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
     +04 - обороты по списанию (по коду валюты (2));
     +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
      ...
     +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
     +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
      ...

Строка отчета с указанием суммарных оборотов (по кодам валют):
CES03+0199999+02 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1));
             +03 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1));
             +04 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2));
             +05 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2));
              ...
             +20 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10));
             +21 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10));
              ...
Строка отчета с указанием остатков на конец отчетного периода (по кодам валют):
CES03+0100009+03 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10));
             ...

4. DSI+004+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ  ПО  БАНКОВСКИМ  ВАЛЮТНЫМ  СЧЕТАМ
               РЕЗИДЕНТОВ (счет <Р1>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES04+0188888+02 - код (1) валюты (списание);
             +03 - код (1) валюты (зачисление);
             +04 - код (2) валюты (списание);
             +05 - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20 - код (10) валюты (списание);
             +21 - код (10) валюты (зачисление);
              ...

Строка отчета с указанием остатков на начало отчетного периода (по кодам валют):
CES04+0100001+03 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES04+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
     +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
     +04   обороты по списанию (по коду валюты (2));
     +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
      ...
     +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
     +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
      ...

Строка отчета с указанием суммарных оборотов (по кодам валют):
CES04+0199999+02 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1));
             +03 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1));
             +04 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2));
             +05 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2));
              ...
             +20 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10));
             +21 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10));
              ...

Строка отчета с указанием остатков на конец отчетного периода (по кодам валют):
CES04+0100009+03 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

5. DSI+005+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ
              РЕЗИДЕНТОВ (счет <Р2>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES05+0188888+02 - код (1) валюты (списание);
             +03 - код (1) валюты (зачисление);
             +04   код (2) валюты (списание);
             +05 - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20 - код (10) валюты (списание);
             +21 - код (10) валюты (зачисление);
              ...

Строка отчета с указанием остатков на начало отчетного периода (по кодам валют):
CES05+0100001+03 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на начало отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES05+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
     +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
     +04 - обороты по списанию (по коду валюты (2));
     +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
      ...
     +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
     +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
      ...

Строка отчета с указанием суммарных оборотов (по кодам валют):
CES05+0199999+02 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (1));
             +03 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (1));
             +04 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (2));
             +05 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (2));
              ...
             +20 - суммарные обороты по списанию (по коду валюты (10));
             +21 - суммарные обороты по зачислению (по коду валюты (10));
              ...

Строка отчета с указанием остатков на конец отчетного периода (по кодам валют):
CES05+0100009+03 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (1));
             +05 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (2));
              ...
             +21 - остатки на конец отчетного периода (по коду валюты (10));
              ...

6. DSI+006+ - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ ВАЛЮТНЫМ СЧЕТАМ
              РЕЗИДЕНТОВ (счет <ФЛ>)'

Строка отчета с указанием кодов валют:
CES06+0188888+02 - код (1) валюты (списание);
             +03 - код (1) валюты (зачисление);
             +04 - код (2) валюты (списание);
             +05 - код (2) валюты (зачисление);
              ...
             +20 - код (10) валюты (списание);
             +21 - код (10) валюты (зачисление);
              ...

Строка отчета по коду вида операции (по кодам валют):
CES06+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (по коду валюты (1));
     +03 - обороты по зачислению (по коду валюты (1));
     +04 - обороты по списанию (по коду валюты (2));
     +05 - обороты по зачислению (по коду валюты (2));
      ...
     +20 - обороты по списанию (по коду валюты (10));
     +21 - обороты по зачислению (по коду валюты (10));
         ...

Данные об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации
(раздел II):

7. DSI+007+ - наименование раздела  (ОПЕРАЦИИ  ПО  БАНКОВСКИМ  ВАЛЮТНЫМ  СЧЕТАМ
              НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (счет <БН>)'

Строка отчета:
CES07+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (счет "С");
     +03 - обороты по зачислению (счет "С");
     +04 - обороты по списанию (счет "А");
     +05 - обороты по зачислению (счет "А");
     +06 - обороты по списанию (счет "О");
     +07 - обороты по зачислению (счет "О");
     +08 - обороты по списанию (счет "В1);
     +09 - обороты по зачислению (счет "В1");
     +10 - обороты по списанию (счет "В2");
     +11 - обороты по зачислению (счет "В2");
     +12 - обороты по списанию (счета, не являющиеся специальными);
     +13 - обороты по зачислению (счета, не являющиеся специальными)'

DSI+071+ - наименование раздела (ОСТАТКИ И СУММАРНЫЕ ОБОРОТЫ ПО СЧЕТАМ <БН>)'
CES71+01 - остатки на начало отчетного периода (счет "С");
     +02 - остатки на начало отчетного периода (счет "А");
     +03 - остатки на начало отчетного периода (счет "О");
     +04 - остатки на начало отчетного периода (счет "В1");
     +05 - остатки на начало отчетного периода (счет "В2");
     +06 - остатки на начало отчетного периода (счета, не являющиеся
           специальными);
     +07 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "С");
     +08 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "С");
     +09 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "А");
     +10 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "А");
     +11 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "О");
     +12 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "О");
     +13 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "В1);
     +14 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "В1");
     +15 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "В2");
     +16 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "В2");
     +17 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета, не
           являющиеся специальными);
     +18 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета, не
           являющиеся специальными);
     +19 - остатки на конец отчетного периода (счет "С");
     +20 - остатки на конец отчетного периода (счет "А");
     +21 - остатки на конец отчетного периода (счет "О");
     +22 - остатки на конец отчетного периода (счет "В1");
     +23 - остатки на конец отчетного периода (счет "В2");
     +24 - остатки на конец отчетного периода (счета, не являющиеся
           специальными)> '

8. DSI+008+   - наименование раздела (ОПЕРАЦИИ  ПО  БАНКОВСКИМ  ВАЛЮТНЫМ  СЧЕТАМ
                НЕРЕЗИДЕНТОВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (счет <ЮФ>)'
Строка отчета:
CES08+01 - код вида операции;
     +02 - обороты по списанию (счет "С");
     +03 - обороты по зачислению (счет "С");
     +04 - обороты по списанию (счет "А");
     +05 - обороты по зачислению (счет "А");
     +06 - обороты по списанию (счет "О");
     +07 - обороты по зачислению (счет "О");
     +08 - обороты по списанию (счет "В1);
     +09 - обороты по зачислению (счет "В1");
     +10 - обороты по списанию (счет "В2");
     +11 - обороты по зачислению (счет "В2");
     +12 - обороты по списанию (счета, не являющиеся специальными);
     +13 - обороты по зачислению (счета, не являющиеся специальными)'
DSI+081+ - наименование раздела (ОСТАТКИ И СУММАРНЫЕ ОБОРОТЫ ПО СЧЕТАМ <ЮФ>)'
CES81+01 - остатки на начало отчетного периода (счет "С");
     +02 - остатки на начало отчетного периода (счет "А");
     +03 - остатки на начало отчетного периода (счет "О");
     +04 -  остатки на начало отчетного периода (счет "В1");
     +05 - остатки на начало отчетного периода (счет "В2");
     +06 - остатки на начало отчетного периода (счета, не являющиеся
           специальными);
     +07 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "С");
     +08 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "С");
     +09 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "А");
     +10 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "А");
     +11 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "О");
     +12 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "О");
     +13 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "В1);
     +14 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "В1");
     +15 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета "В2");
     +16 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета "В2");
     +17 - суммарные обороты по списанию за отчетный период (счета, не
           являющиеся специальными);
     +18 - суммарные обороты по зачислению за отчетный период (счета, не
           являющиеся специальными);
     +19 - остатки на конец отчетного периода (счет "С");
     +20 - остатки на конец отчетного периода (счет "А");
     +21 - остатки на конец отчетного периода (счет "О");
     +22 - остатки на конец отчетного периода (счет "В1");
     +23 - остатки на конец отчетного периода (счет "В2");
     +24 - остатки на конец отчетного периода (счета, не являющиеся
           специальными)> '

UNT+<количество блоков DSI+CES>
UNZ+<количество блоков UNH>'

Примечание:  1) Коды видов  валютных  операций  указываются  в  соответствии  с
                Перечнем  валютных  операций клиентов уполномоченных банков (их
                филиалов)  (приложение  2   к  Инструкции   Банка   России   от
                15.06.2004 г. N 117-И).
             2) Строка с указанием кодов  валют (раздел I) кодируется  следующим
                образом: "88888".
             3) Строки отчета "Остатки  на  начало отчетного  периода", "Всего",
                "Остатки  на  конец  отчетного  периода  (раздел I -  счета "ТР",
                "ТЕ", "Ф", "PI", "P2") кодируются соответственно:
                    "00001" - остатки на начало отчетного периода;
                    "99999" - обороты по списанию и зачислению;
                    "00009" - остатки на конец отчетного периода.

Информация об изменениях:

Письмом Московского ГТУ ЦБР от 19 мая 2006 г. N 11-15-4-11/33655 в настоящий формат внесены изменения, вступающие в силу начиная с отчетной информации за апрель 2006 г.

См. текст формата в предыдущей редакции


                                  Форма 0409665

Формат электронного документа "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением
            Паспорта сделки" (уровень уполномоченного банка (филиала):

Имя файла: REGN.xml,

где REGN - регистрационный номер уполномоченного банка;

- для головного офиса уполномоченного банка может быть: REGN.xml или REGN0000.xml,

например: имя файла уполномоченного банка (регистрационной номер из Книги государственной регистрации кредитных организаций - 77) - 0077.xml или 00770000.xml;

- для филиала уполномоченного банка - REGN????.xml, где первые четыре знака - регистрационный номер банка, следующие четыре знака - порядковый номер филиала.

Например: имя файла для филиала уполномоченного банка (регистрационный номер банка - 77, порядковый номер филиала - 23) - 00770023.xml.


Общая структура электронного документа "Отчет о валютных  операциях, осуществляемых  с
оформлением Паспорта сделки", форма N 0409665 по ОКУД

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="1494u.xsl"?>
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TRANSPORT verspo = "nver">,
 где в поле "nver" указывается информация о программном
 обеспечении, используемом для формирования электронных
 сообщений по форме 0409665.
<THEADER len="nnn"><!-заголовок -->
........ данные заголовка
</THEADER><!-- окончание заголовка -->
<TBODY len="nnnn" nTabl="kk"><!-- начало формы 0409665-->
<SignNulRep></SignNulRep><!-- признак пустого отчета -->

<Part1 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела I -->
<SignNulR1></SignNulR1><!-- признак отсутствия данных по разделу I -->
            <Cur code='840' name='доллар США' len='nnn'>
            ........ данные по валюте .....
            </Cur>
            <Cur code='978' name='евро' len='nnn'>
            ........ данные по валюте .....
            </Cur>
            ........................................
</Part1><!-- окончание раздела I -->

<Part2><!-- начало раздела II -->
<SignNulR2></SignNulR2><!-- признак отсутствия данных по разделу II -->
<PS1 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=1 -->
            <Cur code='840' name='доллар США' len='nn'>.
            ........ данные по валюте .....
            </Cur>
            <Cur code='978' name='евро' len='nn'>
            ........ данные по валюте .....
            </Cur>
            ........................................
</PS1><!-- окончание раздела II код вида пс=1 -->

<PS2 len="nnn" nRec="n"><!- начало раздела II код вида пс=2 -->
........................................
</PS2><!-- окончание раздела II код вида пс=2 -->

<PS3 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=3 -->
........................................
</PS3><!-- окончание раздела II код вида пс=3 -->

<PS4 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=4 -->
........................................
</PS4><!-- окончание раздела II код вида пс=4 -->

<PS5 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=5 -->
........................................
</PS5><!- окончание раздела II код вида пс=5 -->

<PS6 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=6 -->
........................................
</PS6><!-- окончание раздела II код вида пс=6 -->

<PS9 len="nnn" nRec="n"><!-- начало раздела II код вида пс=9 -->
........................................
</PS9><!-- окончание раздела II код вида пс=9 -->
</Part2><!-- окончание раздела II -->

<Part3 len="nnnn" nRec="n"><!-- начало раздела III -->
<SignNulR3></SignNulR3><!-- признак отсутствия данных по разделу III -->
       <Cur code='840' name='доллар США' len='nnn'>
       ......... данные по валюте ......
       </Cur>
       <Cur code='978' name='евро' len='nnn'>
       ......... данные по валюте ......
       </Cur>
       ........................................
 </Part3><!-- окончание раздела III -->

 <Part4 len="nnn"><!-- начало раздела IV -->
       <S1> K-во действующих ПС на начало м-ца
       ........................................
       </Sl>
       <S2> Оформлено за месяц всего
       ........................................
       </S2>
       <S3> К-во закрытых ПС за месяц
       ........................................
       </S2>
       <S4> К-во действующих ПС на конец м-ца (без закрытых ПС)
       ........................................
       </S2>
</Part4><!-- окончание раздела IV -->
</TBODY><!-- окончание формы 0409665-->
</TRANSPORT>

Параметр href="1494u.xsl" описывает имя файла с операторами  XSL  преобразования в
экранную форму,  операторы  файла 1494u.xsl  могут быть  изменены.  Файл 1494u.xsl
используется для организации просмотра электронного документа и в ГУ не передается.
Вспомогательные  параметры  len - длина  блока, nTabl -  количество таблиц, nRec -
количество записей, носят справочный характер. Длина блока вычисляется в байтах, в
блок входит вся информация заключенная между описателем  начала и  конца  элемента
данных,  включая  символы  возврата каретки и  перевода строки,  пробелы,  символы
табуляции а также описатель начала и конца элемента данных, знаки <> и /.
Данные в документ заносятся в  соответствии  со  следующим справочником  элементов
данных:

Данные заголовка:


<RepType> тип отчета (значение "0409665")
<OKATO>   код ОКАТО уполномоченного банка (8 знаков)
<OKPO>    код ОКПО
<OGRN>    основной государственный регистрационный номер
<REGNUM>  регистрационный номер уполномоченного банка, присвоенный Банком
          России и внесенный в   Книгу    государственной     регистрации
          кредитных организаций (для    филиала - регистрационный   номер
          банка/номер филиала, например 77/23)*
<BIK>     БИК код уполномоченного банка
<Month>   отчетный месяц (значения "Январь", "Февраль", "Март", "Апрель",
          "Май", "Июнь",   "Июль",   "Август",   "Сентябрь",   "Октябрь",
          "Ноябрь", "Декабрь")
<Year>    год отчета
<Bank>    наименование банка (филиала)
<Address> адрес банка (филиала)
<FIO1>    ФИО ответственного лица
<FIO2>    ФИО исполнителя
<Tel>     телефон исполнителя
<Date>    дата создания отчета
<Text>    пояснительный текст к отчету (при необходимости)

* данные указываются без лидирующих нулей

Сведения об операциях по валюте платежа (раздел I):

<R1010>     Платежи, поступившие на счета резидентов в банки ПС, всего
<R1011>     в счет предоставленных нерезидентами резидентам коммерческих  кредитов
            в виде предварительной оплаты вывозимых товаров (авансовые платежи)
<R1012>     платежи за товары после их вывоза с таможенной  территории  Российской
            Федерации
<R1013>     иные поступления от нерезидентов
<R1020>     Платежи, поступившие на счета резидентов  за  рубежом  по  контрактам,
            предусматривающим вывоз товаров  с  таможенной  территории  Российской
            Федерации
<R1030>     Возврат платежей и иные переводы резидентов через банки  ПС  в  пользу
            нерезидентов
<R1040>     Переводы, осуществленные резидентами через счета в банках ПС в  пользу
            нерезидентов, всего
<R1041>     в счет предоставленных резидентами нерезидентам коммерческих кредитов
            в виде предварительной оплаты ввозимых товаров (авансовые платежи)
<R1042>     платежи за товары после их ввоза на таможенную территорию  Российской
            Федерации
<R1043>     иные переводы в пользу нерезидентов
<R1050>     Возврат платежей и иные переводы, поступившие на счета  резидентов  в
            банках ПС
<R1060>     Платежи, поступившие на счета резидентов в банках ПС, всего
<R1061>     в счет предоставленных нерезидентами резидентам коммерческих кредитов
            в виде предварительной оплаты за услуги (работы, передачу  информации
            и   результатов   интеллектуальной   деятельности,   в   том    числе
            исключительных прав на них) (авансовые платежи)
<R1062>     платежи  за  услуги  (работы,  передачу  информации   и   результатов
            интеллектуальной деятельности, в том  числе  исключительных   прав на
            них) после их выполнения резидентами
<R1063>     иные поступления от нерезидентов
<R1070>     Платежи, поступившие на счета резидентов за  рубежом  по  контрактам,
            предусматривающим  оказание  резидентами  услуг  (выполнение   работ,
            передачу информации и результатов  интеллектуальной   деятельности, в
            том числе исключительных прав на них) нерезидентам
<R1080>     Возврат платежей и иные переводы резидентов через банки ПС  в  пользу
            нерезидентов
<R1090>     Переводы, осуществленные резидентами через счета в банках ПС в пользу
            нерезидентов, всего
<R1091>     в счет предоставленных резидентами нерезидентам коммерческих кредитов
            в виде предварительной оплаты за услуги (работы, передачу  информации
            и   результатов   интеллектуальной   деятельности,   в   том    числе
            исключительных прав на них) (авансовые платежи)
<R1092>     платежи  за  услуги  (работы,  передачу  информации   и   результатов
            интеллектуальной деятельности, в том  числе  исключительных   прав на
            них) после их получения резидентами
<R1093>     иные переводы в пользу нерезидентов
<R1100>     Возврат платежей и иные переводы, поступившие на счета  резидентов  в
            банках ПС

Сведения о подтверждающих документах по валюте контракта (раздел II):
<R2011>     Фактурная стоимость вывезенных товаров
<R2012>     Фактурная стоимость ввезенных товаров
<R2021>     Стоимость оказанных (переданных) резидентами услуг (работ, информации
            и   результатов   интеллектуальной   деятельности,   в   том    числе
            исключительных прав на них)
<R2022>     Стоимость  полученных  резидентами   услуг   (работ,     информации и
            результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
            прав на них)
<R2031>     Номинальная   стоимость   векселей,   полученных       резидентами от
            нерезидентов
<R2032>     Номинальная стоимость векселей, переданных резидентами нерезидентам
<R2040>     Уменьшение   задолженности   нерезидентов   перед      резидентами по
            основаниям, отличным  от  исполнения  обязательств  путем  совершения
            платежа
<R2050>     Уменьшение   задолженности   резидентов   перед      нерезидентами по
            основаниям, отличным  от  исполнения  обязательств  путем  совершения
            платежа

Сведения об операциях по валюте договора (раздел III):
<R30l0>     Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода
<R3020>     Начальная задолженность по  основному  долгу  по  ПС,   оформленным в
            отчетном периоде
<R3030>     Зачислено на счета резидентов в банках ПС в счет  получения  кредитов
            (займов)
<R3040>     Зачислено на счета резидентов за рубежом в  счет  получения  кредитов
            (займов)
<R3050>     Платежи в пользу  нерезидентов  в  счет  исполнения   обязательств по
            кредитным договорам (договорам займа) со счетов в банках ПС, всего
<R3051>     погашение основного долга
<R3052>     погашение просроченной задолженности по основному долгу
<R3053>     выплата процентных платежей
<R3054>     погашение просроченной задолженности по процентным платежам
<R3055>     иные платежи
<R3060>     Платежи в пользу  нерезидентов  в  счет  исполнения   обязательств по
            кредитным  договорам  (договорам  займа)  со  счетов    резидентов за
            рубежом, всего
<R3061>     погашение основного долга
<R3062>     погашение просроченной задолженности по основному долгу
<R3063>     выплата процентных платежей
<R3064>     погашение просроченной задолженности по процентным платежам
<R3065>     иные платежи
<R3070>     Уменьшение (списание) задолженности резидентов перед нерезидентами по
            основному долгу по основаниям, отличным  от  исполнения  обязательств
            путем совершения платежа
<R3080>     Увеличение задолженности резидентов перед нерезидентами по  основному
            долгу  в  случаях,  установленных   условиями   кредитного   договора
            (договора займа)
<R3090>     Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода
<R3100>     Задолженность по основному долгу на начало отчетного периода
<R3110>     Начальная задолженность по  основному  долгу  по  ПС,   оформленным в
            отчетном периоде
<R3120>     Переведено резидентами в пользу нерезидентов по договорам займа
<R3130>     Платежи,  поступившие  на  счета  резидентов  в  банках     ПС в счет
            исполнения нерезидентами обязательств по договорам займа, всего
<R3131>     погашение основного долга
<R3132>     погашение просроченной задолженности по основному долгу
<R3133>     выплата процентных платежей
<R3134>     погашение просроченной задолженности по процентным платежам
<R3135>     иные платежи нерезидентов
<R3140>     Уменьшение (списание) задолженности нерезидентов перед резидентами по
            основному долгу по основаниям, отличным от исполнения обязательств
            путем совершения платежа
<R3150>     Увеличение задолженности нерезидентов перед резидентами по основному
            долгу в случаях, установленных условиями договора займа
<R3160>     Задолженность по основному долгу на конец отчетного периода

Сведения об количестве паспортов сделок (раздел IV):
<TPS1>      Количество ПС для контрактов типа 1
<TPS2>      Количество ПС для контрактов типа 2
<TPS3>      Количество ПС для контрактов типа 3
<TPS4>      Количество ПС для контрактов типа 4
<TPS5>      Количество ПС для контрактов типа 5
<TPS6>      Количество ПС для контрактов типа 6
<TPS9>      Количество ПС для контрактов типа 9

Пример заполнения:

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="1494u.xsl"?>
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TRANSPORT verspo="vbl.0">
<THEADER len="352">
<RepType>0409665</RepType>
<OKATO>45</OKATO>
<OKPO>00000000</ОКРО"
<OGRN>1047700000010</OGRN>
<REGNUM>0001</REGNUM>
<BIK>044500000</BIK>
<Month>Июнь</Month>
<Year>2004</Year>
<Bank>ММБ</Bank>
<Address>адрес банка</Address>
<FI01>ФИО ответственного лица</FIO1>
<Р1О2>Горовенко Алексей</FIO2>
<Tel>2-32-19</Tel>
<Date>26.10.2004</Date>
</THEADER>
<TBODY len=" " nTabl=" ">
<SingNulRep></SingNulRep>
<Part1>
<SingNulRep></SingNulRep>
<Cur code='643' name='РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ'len='288'>
<R1010>99.000</R1010>
<R1011>666.000</R1011>
<R1012>99.000</R1012>
<R1040>45.000</R1040>
<R1041>45.000</R1041>
<R1090>2.400</R1090>
<R1091>22.000</R1091>
<R1092>33.000</R1092>
<R1093>2.400</R1093>
<R1100>0.700</R1100>
</Cur>
<Cur code='840' name='ДОЛЛАР США' len='165'>
<R1010>0.600</R1010>
<R1011>11.000</R1011>
<R1012>7.000</R1012>
<R1013>0.600</R1013>
<R1030>0.300</R1030>
</Cur>
<Cur code='978' name='EBPO' len='137'>
<R1040>0.450</R1040>
<R1041>8.500</R1041>
<R1042>12.000</R1042>
<R1043>0.450</R1043>
</Cur>
<Cur code='196' name='КИПРСКИЙ ФУНТ' len='169'>
<R1060>3.800</R1060>
<R1061>11.000</R1061>
<R1062>13.000</R1062>
<R1063>3.800</R1063>
<R1080>2.300</R1080>
</Cur>
<Cur code='392' name='ЙЕНА' len='252'>
<R1040>45.000</R1040>
<R1041>80.000</R1041>
<R1042>60.000</R1042>
<R1043>45.000</R1043>
<R1090>2.300</R1090>
<R1091>63.000</R1091>
<R1092>47.000</R1092>
<R1093>2.300</R1093>
<R1100>8.900</R1100>
</Cur>
<Cur code='826' name='ФУНТ СТЕРЛИНГОВ' len='280'>
<R1010>4.400</R1010>
<R1011>5.500</R1011>
<R1012>3.500</R1012>
<R1013>4.400</R1013>
<R1030>0.800</R1030>
<R1060>6.600</R1060>
<R1061>13.500</R1061>
<R1062>9.900</R1062>
<R1063>6.600</R1063>
<R1080>3.250</R1080>
</Cur>
</Part1>
<Part2>
<SingNulRep></SingNulRep>
<PS1>
<Cur code='840' name='ДОЛЛАР США' len='75'>.
<R2040>3.000</R2040>
</Cur>
</PS1>
<PS2>
<Cur code='978' name='EBPO' len='69'>
<R2050>1.600</R2050>
</Cur>
</PS2>
<PS3>
<Cur code='196' name='КИПРСКИЙ ФУНТ' len='79'>
<R2040>22.000</R2040>
</Cur>
</PS3>
<PS4>
<Cur code='643' name='РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ' len='82'>.
<R2050>30.000</R2050>
</Cur>
</PS4>
<PS9>
<Cur code='392' name='ЙЕНА' len='115'>
<R2012>66.666</R2012>
<R2032>7.777</R2032>
<R2050>0.343</R2050>
</Cur>
<Cur code='643' name='РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ' len='83'>.
<R2011>550.000</R2011>
</Cur>
<Cur code='826' name='ФУНТ СТЕРЛИНГОВ' len='126'>.
<R2011>22.000</R2011>
<R2031>4.500</R2031>
<R2040>7.500</R2040>
</Cur>
</PS9>
</Part2>
<Part3>
<SingNulRep></SingNulRep>
<Cur code='978' name='EBPO' len='327'>
<R3010>472020.966</R3010>
<R3030>150.000</R3030>
<R3050>10813.394</R3050>
<R3051>10548.055</R3051>
<R3053>265.339</R3053>
<R3090>461622.911</R3090>
<R3100>35000.000</R3100>
<R3130>2520.634</R3130>
<R3131>2500.000</R3131>
<R3133>20.634</R3133>
<R3160>32500.000</R3160>
</Cur>
<Cur code='840' name='ДОЛЛАР США' len='331'>.
<R3010>1557435.305</R3010>
<R3030>142420.978</R3030>
<R3050>2647.472</R3050>
<R3051>2270.072</R3051>
<R3052>69.569</R3052>
<R3053>275.122</R3053>
<R3054>30.262</R3054>
<R3055>2.447</R3055>
<R3090> 1697516.641</R3090>
<R3100>82505.641</R3100>
<R3160>82505.641</R3160>
</Cur>
<Cur code='392" name='ЙЕНА' len='102'>
<R3010> 100000.000</R3010>
<R3090> 100000.000</R3090>
</Cur>
</Part3>
<Part4 len='488'>
<S1>
<TPS1>0</TPS1>
<TPS2>0</TPS2>
<TPS3>0</TPS3>
<TPS4>0</TPS4>
<TPS5>60</TPS5>
<TPS6>602</TPS6>
<TPS9>0</TPS9>
</Sl>
<S2>
<TPS1>0</TPS1>
<TPS2>0</TPS2>
<TPS3>0</TPS3>
<TPS4>0</TPS4>
<TPS5>1</TPS5>
<TPS6>28</TPS6>
<TPS9>0</TPS9>
</S2>
<S3>
<TPS1>0</TPS1>
<TPS2>0</TPS2>
<TPS3>0</TPS3>
<TPS4>0</TPS4>
<TPS5>0</TPS5>
<TPS6>0</TPS6>
<TPS9>0</TPS9>
</S3>
<S4>
<TPS1>1</TPS1>
<TPS2>1</TPS2>
<TPS3>1</TPS3>
<TPS4>1</TPS4>
<TPS5>61</TPS5>
<TPS6>630</TPS6>
<TPS9>2</TPS9>
</S4>
</Part4>
</TB0DY>
</TRANSP0RT>


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 18 ноября 2004 г. N 09-15-4-11/90157 "О программном обеспечении для составления отчетности по формам 0409664, 0409665"


Текст письма официально опубликован не был


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 19 мая 2006 г. N 11-15-4-11/33655

Изменения вступают в силу начиная с отчетной информации за апрель 2006 г.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.