Письмо ЦБР от 11 февраля 2005 г. N 26-Т "О представлении данных отчетности по форме 0409202 в Банк России"

Письмо ЦБР от 11 февраля 2005 г. N 26-Т
"О представлении данных отчетности по форме 0409202 в Банк России"


Прошу ежемесячно, начиная с отчета за январь 2005 года и до отчета за июнь 2005 года включительно, направлять в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России данные отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах":

- в разрезе кредитных организаций и их филиалов (за исключением филиалов (отделений) Сберегательного банка Российской Федерации) - за январь 2005 года - до 18 февраля 2005 года, за последующие месяцы - на 5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным;

- по филиалам (отделениям) Сберегательного банка Российской Федерации - за январь 2005 года - до 18 февраля 2005 года, за последующие месяцы - на 13-й рабочий день месяца,следующего за отчетным.

Территориальные учреждения размещают указанную информацию в виде файлов в разделе библиотеки "РЕМАРТ" GUVR-IN\FORMA202. Порядок формирования имен файлов и структура файлов приведены в приложении к настоящему письму.

Для получения разъяснений по техническим вопросам, возникающим в процессе подготовки указанной информации, следует обращаться по телефону (095) 237-33-32, по телефону Ведомственной телефонной связи 2-32-76, по электронной почте sta@cbr.ru.

Приложение: на 4 листах.



А.А. Козлов


Приложение

к письму ЦБР

от 11 февраля 2005 г. N 26-Т


Информация передается в разрезе кредитных организаций и их филиалов в электронном виде - файлы формата DBF (dBASE IV) в кодировке DOS (кодовая страница 866).

Имена файлов имеют следующую структуру:

- для файла, содержащего информацию в разрезе кредитных организаций и их филиалов (за исключением филиалов (отделений) Сберегательного банка Российской Федерации)

TT<??ммгг>.dbf, где ?? - код территориального учреждения,

мм - номер отчетного месяца (два знака),

гг - год (два последних знака);

- для файла, содержащего информацию в разрезе только филиалов (отделений) Сберегательного банка Российской Федерации

SB<??ммгг>.dbf, где ?? - код территориального учреждения,

мм - номер отчетного месяца (два знака),

гг - год (два последних знака).

Структура DBF файлов по форме отчетности 0409202 "Отчет о кассовых оборотах"


Наименование показателя Символ Наименование
поля
Тип поля Длина поля
Код отчетного периода*   PRID Numeric 6.0
Код ОКАТО   OKATO Numeric 2.0
Регистрационный номер банка   REGN Character 9
Код ОКПО банка (филиала)   OKPO Character 8
Наименование банка (филиала)   NAME_KO Character 40
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
  OGRN Character 13
БИК   BIC Character 9
Поступление торговой выручки от продажи
потребительских товаров
02 SUM_02 Numeric 16.0
Поступления от реализации платных услуг 11 SUM_11 Numeric 16.0
Поступления налогов, сборов, взносов и
страховых платежей
12 SUM_12 Numeric 16.0
Поступления от совершения операций
перевода денежных средств по поручениям
физических лиц
13 SUM_13 Numeric 16.0
Поступления в погашение кредитов,
предоставленных физическим лицам
14 SUM_14 Numeric 16.0
Поступления от реализации недвижимости 15 SUM_15 Numeric 16.0
Поступления на счета по вкладам
физических лиц
16 SUM_16 Numeric 16.0
Поступления от организаций Министерства
Российской Федерации по связи и
информатизации
17 SUM_17 Numeric 16.0
Поступления на счета физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица
19 SUM_19 Numeric 16.0
Поступления по операциям с
государственными и другими ценными
бумагами
20 SUM_20 Numeric 16.0
Поступления от продажи физическим лицам
иностранной валюты
30 SUM_30 Numeric 16.0
Поступления на счета физических лиц 31 SUM_31 Numeric 16.0
Прочие поступления 32 SUM_32 Numeric 16.0
Итого по приходу (символы 02-32) 02-32 SUM_02_32 Numeric 16.0
Остаток операционной кассы в кредитной
организации на начало отчетного периода
35 SUM_35 Numeric 16.0
Поступления наличных денег в оборотную
кассу учреждения Банка России из
операционной кассы кредитной
организации
36 SUM_36 Numeric 16.0
Поступления наличных денег в
операционную кассу кредитной
организации из оборотной кассы
учреждения Банка России, касс
обособленных и других структурных
подразделений кредитной организации; от
кассового работника, осуществляющего
кассовое обслуживание населения в
послеоперационное время кредитной
организации или в выходные, праздничные
дни; от инкассаторов, осуществляющих
операции по доставке монеты клиентам в
обмен на банкноты
37 SUM_37 Numeric 16.0
Поступления наличных денег в кассу
кредитной организации из касс других
кредитных организаций
39 SUM_39 Numeric 16.0
Итого по символам 02-39** 02-39 SUM_02_39 Numeric 16.0
Выдачи на заработную плату и выплаты
социального характера
40 SUM_40 Numeric 16.0
Выдачи на стипендии 41 SUM_41 Numeric 16.0
Выдачи на расходы, не относящиеся к
фонду заработной платы и выплатам
социального характера
42 SUM_42 Numeric 16.0
Выдачи на закупку сельскохозяйственных
продуктов
46 SUM_46 Numeric 16.0
Выдачи на выплату пенсий, пособий и
страховых возмещений
50 SUM_50 Numeric 16.0
Выдачи со счетов физических лиц 51 SUM_51 Numeric 16.0
Выдачи на другие цели 53 SUM_53 Numeric 16.0
Выдачи кредитов, предоставленных
физическим лицам
54 SUM_54 Numeric 16.0
Выдачи со счетов по вкладам физических
лиц
55 SUM_55 Numeric 16.0
Выдачи переводов денежных средств
физическим лицам
56 SUM_56 Numeric 16.0
Выдачи при покупке у физических лиц
иностранной валюты
57 SUM_57 Numeric 16.0
Выдачи со счетов физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица
58 SUM_58 Numeric 16.0
Выдачи организациям Министерства
Российской Федерации по связи и
информатизации
59 SUM_59 Numeric 16.0
Выдачи на выплату дохода, погашение и
покупку государственных и других ценных
бумаг
60 SUM_60 Numeric 16.0
Итого по расходу (символы 40-60) 40-60 SUM_40_60 Numeric 16.0
Остаток операционной кассы в кредитной
организации на конец отчетного периода
70 SUM_70 Numeric 16.0
Пересылка наличных денег из оборотной
кассы учреждения Банка России в
операционную кассу кредитной
организации
71 SUM_71 Numeric 16.0
Пересылка наличных денег из
операционной кассы кредитной
организации в оборотную кассу
учреждения банка России, кассы
обособленных и других структурных
подразделений кредитной организации;
выдачи наличных денег кассовому
работнику авансом для осуществления
кассового обслуживания населения в
послеоперационное время кредитной
организации или в выходные, праздничные
дни; выдачи наличных денег инкассаторам
для совершения операций по доставке
монеты клиентам в обмен на банкноты
72 SUM_72 Numeric 16.0
Пересылка наличных денег из кассы
кредитной организации в кассы других
кредитных организаций
77 SUM_77 Numeric 16.0
Итого по символам 40-77*** 40-77 SUM_40_77 Numeric 16.0

------------------------------

* Поле "Код отчетного периода" имеет следующую структуру: <ггггмм>, где гггг - год (4 знака), мм - номер отчетного месяца (два знака) (например, 200501).

** Баланс: итог символов 02-39 = итогу символов 40-77.

*** Баланс: итог символов 40-77 = итогу символов 02-39.



Письмо ЦБР от 11 февраля 2005 г. N 26-Т "О представлении данных отчетности по форме 0409202 в Банк России"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение