Приложение 2. Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и направления информации в уполномоченный орган

Приложение 2

к Методическим рекомендациям по проведению

проверок соблюдения кредитными организациями

требований законодательства Российской

Федерации и нормативных актов Банка России

в области противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма

     Таблица для проверки соблюдения сроков приостановления операций

        с денежными средствами или иным имуществом в соответствии

              с Федеральным законом и направления информации

                          в уполномоченный орган

Наимено- вание клиента- платель- щика	Кредитная организа- ция и клиент получатели средств	Сумма операции с указанием валюты ее проведения (в единицах валюты операции)	Дата поступления в кредитную организацию расчетного документа	Дата, когда расчетный документ должен быть выполнен	Дата приоста- новления операции	Срок приостано- вления операции (рабочих дней)	Расчетная дата направления информации в уполномочен- ный орган (УО) в соответствии с Положением N 207-П	Фактическая дата направления информации кредитной организации в УО	Информация о приостанов- лении операции на дополнитель- ный срок в соответствии с постановле- нием УО	Расчетная дата исполнения распоряжения клиента	Фактическая дата исполнения распоряжения клиента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Пояснения к заполнению таблицы

Графы 1, 2, 3 заполняются на основании данных ОЭС.

Графа 4 заполняется в соответствии с отметкой кредитной организации о приеме расчетного документа.

Графа 5: К дате поступления расчетного документа в кредитную организацию (графа 4) прибавляют срок исполнения операции в соответствии с договором банковского счета (ДБС), с учетом положений ст. 849 ГК РФ, либо внутренними правилами проведения операции без открытия счета.

Графа 6: Заполняется на основании документа, оформившего решение руководства кредитной организации о приостановлении операции. Данная дата должна соответствовать операционному дню, следующему за датой, указанной в графе 5.

Графа 7: 2 рабочих дня с даты, следующих за датой, когда распоряжение клиента об исполнении операции должно быть выполнено (графа 5).

Графа 8: В соответствии с пунктом 2.9 Положения N 207-П сведения о приостановлении операции направляются в уполномоченный орган в день приостановления такой операции. Данная дата должна соответствовать графе 6.

Графа 9 заполняется на основании данных ОЭС (ИЭС).

Графа 10 заполняется на основании данных, содержащихся в постановлении уполномоченного органа.

Графа 11: К дате, указанной в графе 5, прибавляется 2 рабочих дня (графа 7) + графа 10 (количество рабочих дней в случае приостановления операции на дополнительный срок).

Графа 12 заполняется на основании выписки из лицевого счета.