Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2005 г. N 11-13-3-8/56726 "Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения и расчетов, экономического анализа и статистики"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2005 г. N 11-13-3-8/56726
"Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения и расчетов, экономического анализа и статистики"


В соответствии с п. 1.2. Единого порядка представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России (далее по тексту - Единый порядок), Московское ГТУ Банка России сообщает информацию об особых требованиях, предъявляемых к представлению кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) (далее - кредитными организациями) следующих форм отчетности и прогноза кассовых оборотов:

- форма 0409202 "Отчет о кассовых оборотах";

- форма 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами";

- форма 0409250 "Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт";

- форма 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)";

- форма 0409253 "Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)";

- форма 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации";

- форма 0409302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов";

- отчетность по обязательным резервам, депонируемым кредитными организациями в Банке России в соответствии с Положением Банка России от 29.03.2004 N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (далее - Положение N 255-П);

- прогноз кассовых оборотов, представляемый в соответствии с Положением Банка России от 05.01.1998 N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".


1. Особенности представления кредитными организациями (филиалами) отчетности (к разделу 3 "Порядок представления банком отчета" Единого порядка)


1.1. Сроки представления кредитными организациями указанных форм отчетности установлены Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее - Указание N 1376-У), и их нарушение кредитными организациями влечет за собой применение мер воздействия, предусмотренных нормативными актами Банка России.

В соответствии с Указанием N 1376-У срок представления отчетности по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами" устанавливается Московским ГТУ Банка России не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (по состоянию на 1 июля и 1 января, нарастающим итогом с начала года).

1.2. В соответствии с Указанием N 1376-У перечень кредитных организаций, составляющих и представляющих отчетность по форме 0409301 (далее - Перечень), устанавливается Сводным экономическим департаментом Банка России. Указанный Перечень доводится до кредитных организаций отделениями (Операционным управлением) Московского ГТУ Банка России. При необходимости, с целью обеспечения своевременности представления кредитными организациями отчетности, информация может доводиться до кредитных организаций по телефону, факсу, электронной почте или другим оперативным способом с последующим подтверждением на бумажном носителе.

ГАРАНТ:

См. письмо Московского ГТУ ЦБР от 13 октября 2005 г. N 26-13-3-6/71102


1.3. В соответствии с п. 3.2. Единого порядка сроки приема ОЭС устанавливаются:

- по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах" - первый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем. Начиная с третьего рабочего дня, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Замена отчета за текущий год - не позднее 20 марта следующего года;

- по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями правил работы с наличными деньгами" - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по форме 0409250 "Сведения о деятельности кредитных организаций (их филиалов) в части расчетов с использованием платежных карт" - не позднее 13 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Кроме того, после указанного срока, в случае соответствующих указаний Банка России, замена отчетности принимается в течение 10 календарных дней;

- по форме 0409251 "Структура платежей кредитной организации (ее филиала)" - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по форме 0409253 "Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)" - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" - в течение месяца после срока представления отчетности;

- по форме 0409302 "Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов" - не позднее 28 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на 1 января - не позднее 25 февраля;

- для отчетности по обязательным резервам:

с третьего по пятый рабочий день месяца - для кредитных организаций, не имеющих филиалы;

с четвертого по шестой рабочий день - для кредитных организаций, имеющих филиалы.

При этом в пятый и шестой рабочий день прием отчетности по обязательным резервам осуществляется до 16.00 часов по московскому времени.


2. Особенности представления банком комплекта документов (к п. 5.3. раздела 5 "Порядок представления банком комплекта документов" Единого порядка)


2.1. Кредитные организации и филиалы, имеющие корреспондентские счета в РКЦ, а также Среднерусский банк Сберегательного банка Российской Федерации отчетность и прогноз кассовых оборотов представляют в следующем порядке:

- кредитные организации московского региона и филиалы кредитных организаций других регионов, расположенные на территории московского региона, Среднерусский банк Сберегательного банка Российской Федерации - в Отделение N 5 Московского ГТУ Банка России;

- филиалы кредитных организаций московского региона, расположенные в московском регионе - в головной офис кредитной организации.

2.2. Кредитные организации, имеющие филиалы на территории московского региона, представляют отчеты по ф.ф. 0409202, 0409212 и прогноз кассовых оборотов в следующем порядке:

- по формам 0409202 и 0409212 - отчет по головному офису кредитной организации и в разрезе филиалов, расположенных на территории московского региона;

- прогноз кассовых оборотов - сводные данные по кредитной организации, включая показатели филиалов, расположенных на территории московского региона.

2.3. Чеченский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", филиал "БАЙКОНУР" ОАО "СОБИНБАНК" и Байконурский филиал ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" представляют отчетность и прогноз кассовых оборотов в головной офис кредитной организации.

Головной офис кредитной организации отчетность и прогноз кассовых оборотов данных филиалов представляет в следующем порядке:

- по формам 0409202 и 0409212 - отчеты филиалов;

- по форме 0409250 и прогноз кассовых оборотов - отчет и информацию филиалов включает в соответствующие сводные данные по кредитной организации;

- по формам 0409251, 0409253 - отчеты Чеченского РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНКА" включает в соответствующие сводные отчеты по кредитной организации; отчеты филиала "БАЙКОНУР" ОАО "СОБИНБАНК" и Байконурского филиала ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" в сводные отчеты по кредитной организации не включает.


Заместитель начальника

К.О. Галустьян



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 11 августа 2005 г. N 11-13-3-8/56726 "Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения и расчетов, экономического анализа и статистики"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.