Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 февраля 2006 г. N 30-00-13/12416 "О программе по форме 0409634"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 февраля 2006 г. N 30-00-13/12416
"О программе по форме 0409634"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 30-00-13/22012


Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 26.12.2005 г. N 1646-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.

Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по форме 0409634:


Название
отчета
Имя файла
описателей
Организации, представляющие
отчетность по форме 0409634
Периодичность
представления
(Декадная)
Форма 0409634
Открытая
валютная
позиция
F634_D03 Кредитные организации,
представляющие отчетность по
форме 0409701 "Отчет о
конверсионных операциях";
Крупные кредитные
организации с широкой сетью
подразделений.
Ежедекадно (с
разбивкой за
каждый
операционный
день декады) с
отчетности по
состоянию на
01.03.2006,
начиная с
отчетности за
21.02.2006
(Месячная)
Форма 0409634
Открытая
валютная
позиция
F634_M03 Кредитные организации
(включая небанковские
кредитные организации,
осуществляющие операции по
расчетам, и небанковские
кредитные организации,
осуществляющие
депозитно-кредитные
операции), не представляющие
отчетность по форме 0409701
"Отчет о конверсионных
операциях".
Ежемесячно (по
состоянию на
1-е число
месяца,
следующего за
отчетным) с
отчетности по
состоянию на
01.03.2006
(Внутримесяч-
ные даты)
Форма 0409634
Открытая
валютная
позиция
F634_V03 Кредитные организации
(включая небанковские
кредитные организации,
осуществляющие операции по
расчетам, и небанковские
кредитные организации,
осуществляющие
депозитно-кредитные
операции), не представляющие
отчетность по форме 0409701
"Отчет о конверсионных
операциях".
На
внутримесячную
дату (даты) -
представляется
вместе с
отчетом по
состоянию на
1-е число
месяца,
следующего за
отчетным - в
случае
превышения
лимитов
открытых
валютных
позиций на
внутримесячную
дату
(внутримесячные
даты) с
отчетности за
21.02.2006
На
внутримесячную
дату (даты) -
по требованию
территориально-
го учреждения с
отчетности за
21.02.2006

Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_03.ARJ и F634_03.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:

- KLIKO.EXE (версия 4.08 от 27.01.2006) - исполняемый модуль;

- F634_D03.PAK (версия от 26.02.2006) - декадная форма;

- F634_M03.PAK (версия от 26.02.2006) - месячная форма;

- F634_V03.PAK (версия от 26.02.2006) - форма на внутримесячные даты;

- README.TXT - инструкция по подготовке отчетности;

- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;

- REZAKFRM.CFG - служебный файл;

- CONTKOL.DOC - файл с описанием контроля.


Начальник Управления

информационных технологий

Б.К. Минеев


Московский ГТУ ЦБР сообщает о разработке новой версии программного комплекса для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях". Программный комплекс, как указано, позволяет сформировать отчеты по декадной, месячной и внутримесячной формам 0409634 "Открытая валютная позиция".

Дистрибутивы новой версии программного комплекса кредитные организации должны получить в Отделениях Московского ГТУ Банка России, которые осуществляют надзор за деятельностью соответствующей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 февраля 2006 г. N 30-00-13/12416 "О программе по форме 0409634"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.