Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 30-00-13/22012 "О программе по форме 0409634"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 30-00-13/22012
"О программе по форме 0409634"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099


Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.

Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_05.ARJ и F634_05.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:

- KLIKO.EXE (версия 4.09 от 30.03.2006) - исполянемый модуль;

- F634_D05.PAK (версия от 03.04.2006) - декадная форма;

- F634_M05.PAK (версия от 03.04.2006) - месячная форма;

- F634_V05.PAK (версия от 03.04.2006) - форма на внутримесячные даты;

- README.TXT;

- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;

- REZAKFRM.CFG - служебный файл;

- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.

Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты по форме 0409634:


Название отчета Имя файла
описателей
Организации, представляющие
отчетность по форме 0409634
Периодичность представления
(Декадная) Форма
0409634 Открытая
валютная позиция
F634_D05 Кредитные организации,
представляющие отчетность по форме
0409701 "Отчет о конверсионный
операциях";
Крупные кредитные организации с
широкой сетью подразделений.
Ежедекадно (с разбивкой за каждый
операционный день декады) с
отчетности за 1 декаду апреля 2006
года, начиная с отчетности за
01.04.2006
(Месячная) Форма
0409634 Открытая
валютная позиция
F634_M05 Кредитные организации (включая
небанковские кредитные организации,
осуществляющие операции по
расчетам, и небанковские кредитные
организации, осуществляющие
депозитно-кредитные операции), не
представляющие отчетность по форме
0409701 "Отчет о конверсионных
операциях".
Ежемесячно (по состоянию на 1-е
число месяца, следующего за
отчетным) с отчетности по состоянию
на 01.05.2006
(Внутримесячные даты)
Форма 0409634
Открытая валютная
позиция
F634_V05 Кредитные организации (включая
небанковские кредитные организации,
осуществляющие операции по
расчетам, и небанковские кредитные
организации, осуществляющие
депозитно-кредитные операции), не
представляющие отчетность по форме
0409701 "Отчет о конверсионных
операциях".
На внутримесячную дату (даты) -
представляется вместе с отчетом по
состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным - в случае
превышения лимитов открытых
валютных позиций на внутримесячную
дату (внутримесячные даты) с
отчетности за 01.04.2006
На внутримесячную дату (даты) - по
требованию территориального
учреждения с отчетности за
01.04.2006

В новой версии программного комплекса уточнено представление собственных средств (капитала) для расчета открытой валютной позиции, а именно:


Периодичность представления Собственные средства (капитал), рассчитанный Файл описателей
Ежедекадно (с разбивкой за
каждый операционный день
декады)
- по состоянию на 1-ое число отчетного месяца (т.е.
на 1-ое число месяца, к которому принадлежит
операционный день),
или
- по состоянию на дату, на которую составляется
отчет
F634_D05.PAK
Ежемесячно (по состоянию на
1-е число месяца, следующего
за отчетным)
- по состоянию на 1-ое число месяца, следующего за
отчетным
F634_M05.PAK
На внутримесячную дату (даты)
- по требованию
территориального учреждения
- по состоянию на дату, на которую составляется
отчет
F634_V05.PAK
На внутримесячную дату (даты)
ежемесячно (по состоянию на
1-е число месяца, следующего
за отчетным) - в случае
превышения лимитов открытых
валютных позиций на
внутримесячную дату
(внутримесячные даты)
- по состоянию на 1-ое число отчетного месяца (т.е.
на 1-ое число месяца, к которому принадлежит
операционный день)
или
- по состоянию на дату, на которую составляется
отчет
F634_V05.PAK

Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.


Начальник Управления

информационных технологий

Б.К. Минеев


Установочный комплект новой версии программного комплекса для представления отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" кредитные организации получают в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за соответствующей кредитной организацией, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России.

Программный комплекс позволяет сформировать отчеты по форме 0409634: "(Декадная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция", "(Месячная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция", "(Внутримесячные даты) Форма 0409634 Открытая валютная позиция".

В новой версии программного комплекса уточнено представление собственных средств (капитала) для расчета открытой валютной позиции.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 5 апреля 2006 г. N 30-00-13/22012 "О программе по форме 0409634"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение