Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"

Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т
"О порядке составления отчетности по форме 0409601"


В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446) Банк России сообщает следующее.

При заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" (приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции Указания банка России от 17 февраля 2006 года N 1660-У), зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года N 5488; 23 марта 2006 года N 7613 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12-13, от 30.03.2006 N 19-20), в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе клиента - физического лица (резидент или нерезидент), при совершении операции физического лица по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15000 рублей, сведения о такой операции включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).

Доведите содержание настоящего письма до сведения уполномоченных банков.



А.В. Улюкаев


Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, с 9 августа 2006 года не производят идентификацию физических лиц при осуществлении им купли-продажи иностранной валюты на сумму менее 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, за исключением случаев возникновения подозрений, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В связи с этим при заполнении раздела 1 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в случае отсутствия у кредитной организации информации о статусе физического лица (резидент или нерезидент), осуществляющего покупку (продажу) наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 000 рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, сведения о таких операциях включаются в строку 2.10 "прочие поступления наличной иностранной валюты" (при покупке уполномоченным банком у физических лиц иностранной валюты) и в строку 4.10 "прочие расходования наличной иностранной валюты" (при продаже уполномоченным банком физическим лицам иностранной валюты).


Письмо ЦБР от 6 октября 2006 г. N 130-Т "О порядке составления отчетности по форме 0409601"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.