Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2007 г. N 51-31-27/1604 "О представлении информации"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2007 г. N 51-31-27/1604
"О представлении информации"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, в связи с подготовкой годового отчета за 2006 год, просит представить не позднее 07.02.2007 информацию по вопросам обслуживания счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации:

- причины, по которым получатели средств федерального бюджета, включая таможенные органы, не закрыли лицевые счета на балансовых счетах по учету средств федерального бюджета, выделенных государственным (негосударственным) предприятиям, организациям и учреждениям, таможенных и других платежей от внешнеэкономической деятельности в кредитных организациях, и наличие на балансе на 1 января 2007 года остатков на указанных лицевых счетах;

- причины увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях (их филиалах), а также на балансовых счетах по учету средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, открытых в кредитных организациях (их филиалах), в отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 1;

Кроме того, необходимо сообщить следующие данные:

- о суммах задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления на финансирование дефицита бюджета субъекта Российской Федерации местных бюджетов. Информацию представить в виде таблицы по форме приложения 2;

- о применении кредитными организациями порядка закрытия лицевых счетов на балансовых счетах NN 40108, 40109, 40110, 40111 по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств, установленного Указанием Банка России от 3 июля 2003 года N 1302-У "О порядке закрытия счетов предприятий и организаций, открытых в уполномоченных банках по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе" и Указанием Банка России от 21 мая 2002 года N 1151-У "О порядке закрытия, в случае ликвидации организаций, лицевых счетов по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе, и финансирования за счет этих средств".

Приложение: 2 л. в 1 экз.


Управляющий

О.Ю. Киселев


приложение 1



Код территории по ОКАТО

Код учреждения по справочнику КП





Информация
о причинах увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также на балансовых счетах по учету средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности по состоянию на 1 января 2007 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом


Наименование кредитной организации ___________________________________________


единиц

N балансового счета 2-го порядка*


Количество лицевых счетов на балансовых счетах

Причины изменения

по состоянию на 01.01.2007

по состоянию на 01.01.2006

Разница (+рост, - снижение)

Всего

в том числе

Всего

в том числе

Всего гр. 3 - гр. 6

в том числе

в валюте РФ

в иностранной валюте

в валюте РФ

в иностранной валюте

в валюте РФ

гр. 4 - гр. 7

в иностранной валют# гр. 5 - гр. 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

















































_____________________________

* - 40105, 40106, 40107, 40116, 40201 - 40206, 40301, 40302, 40314, 40501, 40503, 40603, 40703, 40312, 40309, 40401 - 40404, 40406, 40410


Руководитель (зам. руководителя)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

(Ф.И.О.)

Исполнитель


Телефон

"____" _________ г.

(Ф.И.О.)


приложение 2



Код территории по ОКАТО

Код учреждения по справочнику КП





Задолженность по кредитам,
выданным кредитными организациями, расположенными на территории Московского региона, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, по состоянию на 1 января 2007 года


Наименование кредитной организации ___________________________________________


(руб.)

N балансового счета 2-го порядка (44201 - 44210, 45802)

Кредитная организация

Остаток

(по форме 0409904)

Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления

Рег. N

Наименование


1

2

3

4

5

44201













Итого по счету 44201

Х

Х


Х

44201













Итого по счету 44202

Х

Х


Х

и т.д.











Руководитель (зам. руководителя)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)

(Ф.И.О.)

Исполнитель


Телефон

"____" _________ г.

(Ф.И.О.)


В связи с подготовкой годового отчета за 2006 г. кредитным организациям поручено представить в срок не позднее 07.02.2007 г. информацию по вопросам обслуживания счетов по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.

Определен перечень сведений, которые необходимо отразить при представлении информации. Так, в частности, в числе запрашиваемых сведений определена информация о причинах увеличения или уменьшения количества лицевых счетов на балансовых счетах по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, государственных внебюджетных фондов, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также на балансовых счетах по учету средств финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности по состоянию на 1 января 2007 г. по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Приведены формы представления информации.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 16 января 2007 г. N 51-31-27/1604 "О представлении информации"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение