Письмо ЦБР от 21 апреля 2006 г. N 54-Т "О представлении информации о счетах, открытых на балансовых счетах NN 40201 - 40206"

Письмо ЦБР от 21 апреля 2006 г. N 54-Т
"О представлении информации о счетах, открытых на балансовых счетах NN 40201 - 40206"


В соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н "Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов территориальными органами Федерального казначейства" (с изменениями), изданного во исполнение ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органы субъектов Российской Федерации, организующие исполнение бюджетов субъектов Российской Федерации, или органы муниципальных образований, организующие исполнение местных бюджетов (далее - финансовые органы) при переходе в органы Федерального казначейства закрывают счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях (их филиалах).

В связи с этим сообщите по состоянию на 1 мая 2006 года о количестве счетов, открытых в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях (их филиалах) финансовым органам на балансовых счетах: N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации" (далее - счет N 40201) и N 40204 "Средства местных бюджетов" (далее - счет N 40204); бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и получателям бюджетных средств (далее - бюджетополучатели) - N 40202 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям" (далее - счет N 40202), N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным организациям" (далее - счет N 40203), N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям" (далее - счет N 40205) и N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям" (далее - счет N 40206).

Организуйте получение от кредитных организаций (их филиалов) вышеуказанной информации, подготовленной в соответствии с общим порядком составления и представления отчетов по счетам по учету средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, установленным Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2004 N 5488; 23.03.2006 N 7613 ("Вестник Банка России" от 12.02.2004 N 12-13; от 30.03.2006 N 19-20).

При наличии счетов NN 40201 и 40204, открытых финансовым органам для совершения операций в безналичном порядке, и счетов NN 40202, 40203, 40205, 40206, открытых бюджетополучателям, проинформируйте об этом соответствующие территориальные органы Федерального казначейства и финансовые органы, обратив внимание на необходимость незамедлительного закрытия таких счетов, кроме случаев, указанных ниже.

В случае если Федеральное казначейство в соответствии с частью 5 ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации передало полномочия Федерального казначейства по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, исполнительному органу государственной власти субъекта Российской Федерации, необходимо получить у территориальных органов Федерального казначейства данные, подтверждающие передачу таких полномочий.

В случае если исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация по согласованию с Федеральным казначейством выбрали вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) согласно п. 4.14. приказа Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н, при котором финансовый орган (уполномоченный орган) самостоятельно организует проведение мероприятий по обеспечению получателей средств бюджета наличными денежными средствами со счетов N 40201, N 40204, открытых им в подразделении расчетной сети Банка России и кредитных организациях (их филиалах), необходимо получить у территориального органа Федерального казначейства данные о выборе такого варианта кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

Обеспечьте текущий мониторинг за закрытием счетов и контроль за внесением необходимых изменений в договоры банковского счета, имея в виду соответствие проводимых по ним операций выбранному согласно приказу Федерального казначейства от 22.03.2005 N 1н варианту осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), а также соглашению, заключенному Федеральным казначейством с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с частью 5 ст. 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по передаче исполнительному органу полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований.

Информацию представьте к 16 мая 2006 года Департаменту организации исполнения госбюджета и внебюджетных фондов Банка России по форме приложения к настоящему письму по электронной почте по адресу: ton@cbr.ru с одновременным направлением на бумажном носителе.

Приложение: на 3 листах.



Г.Н. Чугунова


Приложение

к письму ЦБР

от 21 апреля 2006 г. N 54-Т

"О представлении информации о счетах, открытых

на балансовых счетах NN 40201 - 40206"


Информация о количестве счетов, открытых финансовым органам и бюджетополучателям в подразделениях расчетной сети Банка России и кредитных организациях (их филиалам) на балансовых счетах NN 40201 - 40206 по состоянию на "1" мая 2006 г.


Наименование структурного подразделения Банка России __________________________________

N
п/п
  Количес-
тво
счетов,
открытых
финансо-
вым
органам
и
бюджето-
получа-
телям
всего
(единиц)
в том числе:
согласно соглашению о
передаче в соответствии
с частью 5 ст. 215.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
полномочий Федерального
казначейства по
кассовому обслуживанию
исполнения бюджетов
субъектов РФ и бюджетов
муниципальных
образований
исполнительным органам
государственной власти
субъектов РФ
для выдачи наличных денежных
средств при выборе
исполнительным органом
государственной власти
субъекта РФ (местной
администрацией) варианта
кассового обслуживания
исполнения бюджета субъекта
РФ (местного бюджета), при
котором согласно п. 4.14.
приказа ФК N 1н финансовый
орган (уполномоченный орган)
самостоятельно организует
проведение мероприятий по
обеспечению получателей
средств бюджета наличными
денежными средствами со
счетов N 40201 и N 40204
подлежит
закрытию*
1 2 3 4 5 6
Раздел I. По балансовому счету N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
       
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
       
3. Итого по разделу I        
Раздел II. По балансовому счету N 40202 "Средства бюджетов государственным организациям "субъектов
Российской Федерации,
выделенные
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
  X X  
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
  X X  
3. Итого по разделу II   X X.  
Раздел III. По балансовому счету N 40203 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные
негосударственным организациям "
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
  X X  
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
  X X  
3. Итого по разделу III   X X  
Раздел IV. По балансовому счету N 40204 "Средства местных бюджетов"
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
       
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
       
3. Итого по разделу IV        
Раздел V. По балансовому счету N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным
организациям"
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
  X X  
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
  X X  
3. Итого по разделу V   X X  
Раздел VI. По балансовому счету N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным
организациям"
1. В подразделениях
расчетной сети Банка
России
  X X  
2. В кредитных
организациях (их
филиалах)
  X X  
3. Итого по разделу VI   X X  

*Графа 6 = графа 3 - графа 4 - графа 5


    Руководитель              _____________________ (Ф.И.О.)
    Главный бухгалтер         _____________________ (Ф.И.О.)
    Ответственный исполнитель _____________________ (Ф.И.О.)
    телефон:
    "___" ____________ г.


В соответствии с действующим законодательством РФ финансовые органы при переходе в органы Федерального казначейства закрывают счета в учреждениях ЦБР и их филиалах.

В связи с этим учреждениям ЦБР необходимо сообщить в ЦБР по состоянию на 1 мая 2006 года о количестве счетов, открытых на балансовых счетах: N 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ"; N 40204 "Средства местных бюджетов"; N 40202 "Средства бюджетов субъектов РФ, выделенные государственным организациям"; N 40203 "Средства бюджетов субъектов РФ, выделенные негосударственным организациям"; N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"; N 40206 "Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям".

Информацию следует представить к 16 мая 2006 года по установленной форме в бумажном и электронном видах.


Письмо ЦБР от 21 апреля 2006 г. N 54-Т "О представлении информации о счетах, открытых на балансовых счетах NN 40201 - 40206"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.