• ДОКУМЕНТ

Б. Счета доверительного управления

Глава Б. Счета доверительного управления


Номер
счета
Наименование балансового счета Сумма
в
рублях
ин.
валюта
в
рубле-
вом
эквива-
ленте
всего
1 2 3 4 5


801

80101

802

80201

803

80301

804

80401

805


80501


806

80601

808

80801

809

80901

810

81001
Активные счета

Касса

Касса

Ценные бумаги в управлении

Ценные бумаги в управлении

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы

Кредиты предоставленные

Кредиты предоставленные

Средства, использованные на другие
цели

Средства, использованные на другие
цели

Расчеты по доверительному управлению

Расчеты по доверительному управлению

Текущие счета

Текущие счета

Расходы по доверительному управлению

Расходы по доверительному управлению

Убыток по доверительному управлению

Убыток по доверительному управлению
     
  Итого (Баланс)      


851

85101

852

85201

853



85301



854

85401

855

85501
Пассивные счета

Капитал в управлении (учредители)

Капитал в управлении (учредители)

Расчеты по доверительному управлению

Расчеты по доверительному управлению

Процентные доходы по долговым
обязательствам, начисленные до
реализации или погашения

Процентные доходы по долговым
обязательствам, начисленные до
реализации или погашения

Доходы от доверительного управления

Доходы от доверительного управления

Прибыль по доверительному управлению

Прибыль по доверительному управлению
     
  Итого (Баланс)      

     Руководитель                  Главный бухгалтер
     "___"________________ г.

Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 29 декабря 2010 г. N 2553-У в наименование настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г.

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение 10

к Правилам ведения бухгалтерского учета

в кредитных организациях, расположенных

на территории Российской Федерации


(Приложение

к Положению Банка России

от 26 марта 2007 г. N 302-П

"О правилах ведения бухгалтерского

учета в кредитных организациях,

расположенных на территории

Российской Федерации")


Порядок
учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности

С изменениями и дополнениями от:

11 октября 2007 г., 8 октября, 6 ноября 2008 г., 6 июля, 29 декабря 2010 г., 1 декабря 2011 г.


Актуальный текст документа