- Главная
- Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ
- Приложение 9. Баланс кредитной организации РФ
- Глава Б. Счета доверительного управления
Глава Б. Счета доверительного управления
Глава Б. Счета доверительного управления
+--------+--------------------------------------+-----------------------+
| Номер | Наименование балансового счета | Сумма |
| счета | | |
| | +-------+-------+-------+
| | | в | ин. | всего |
| | |рублях |валюта | |
| | | | в | |
| | | |рубле- | |
| | | | вом | |
| | | |эквива-| |
| | | | ленте | |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| | Активные счета | | | |
| | | | | |
| 801 |Касса | | | |
| | | | | |
| 80101 |Касса | | | |
| | | | | |
| 802 |Ценные бумаги в управлении | | | |
| | | | | |
| 80201 |Ценные бумаги в управлении | | | |
| | | | | |
| 803 |Драгоценные металлы | | | |
| | | | | |
| 80301 |Драгоценные металлы | | | |
| | | | | |
| 804 |Кредиты предоставленные | | | |
| | | | | |
| 80401 |Кредиты предоставленные | | | |
| | | | | |
| 805 |Средства, использованные на другие| | | |
| |цели | | | |
| | | | | |
| 80501 |Средства, использованные на другие| | | |
| |цели | | | |
| | | | | |
| 806 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 80601 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 808 |Текущие счета | | | |
| | | | | |
| 80801 |Текущие счета | | | |
| | | | | |
| 809 |Расходы по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 80901 |Расходы по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 810 |Убыток по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 81001 |Убыток по доверительному управлению | | | |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| |Итого (Баланс) | | | |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| | Пассивные счета | | | |
| | | | | |
| 851 |Капитал в управлении (учредители) | | | |
| | | | | |
| 85101 |Капитал в управлении (учредители) | | | |
| | | | | |
| 852 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 85201 |Расчеты по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 853 |Процентные доходы по долговым| | | |
| |обязательствам, начисленные до| | | |
| |реализации или погашения | | | |
| | | | | |
| 85301 |Процентные доходы по долговым| | | |
| |обязательствам, начисленные до| | | |
| |реализации или погашения | | | |
| | | | | |
| 854 |Доходы от доверительного управления | | | |
| | | | | |
| 85401 |Доходы от доверительного управления | | | |
| | | | | |
| 855 |Прибыль по доверительному управлению | | | |
| | | | | |
| 85501 |Прибыль по доверительному управлению | | | |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
| |Итого (Баланс) | | | |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
Руководитель Главный бухгалтер
"___"________________ г.
Открыть документ в системе ГАРАНТ