Б. Счета доверительного управления

Глава Б. Счета доверительного управления

Номер счета	Наименование балансового счета	Сумма
Номер счета	Наименование балансового счета	в рублях	ин. валюта в рубле- вом эквива- ленте	всего
1	2	3	4	5
801 80101 802 80201 803 80301 804 80401 805 80501 806 80601 808 80801 809 80901 810 81001	Активные счета Касса Касса Ценные бумаги в управлении Ценные бумаги в управлении Драгоценные металлы Драгоценные металлы Кредиты предоставленные Кредиты предоставленные Средства, использованные на другие цели Средства, использованные на другие цели Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Текущие счета Текущие счета Расходы по доверительному управлению Расходы по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению Убыток по доверительному управлению
	Итого (Баланс)
851 85101 852 85201 853 85301 854 85401 855 85501	Пассивные счета Капитал в управлении (учредители) Капитал в управлении (учредители) Расчеты по доверительному управлению Расчеты по доверительному управлению Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения Доходы от доверительного управления Доходы от доверительного управления Прибыль по доверительному управлению Прибыль по доверительному управлению
	Итого (Баланс)

     Руководитель                  Главный бухгалтер

     "___"________________ г.

<< Глава Д. Счета депо		Приложение 10. >> Порядок учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной...
	Содержание Положение Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,...

Актуальный текст документа