• ДОКУМЕНТ

Глава Б. Счета доверительного управления

Глава Б. Счета доверительного управления

 

+--------+--------------------------------------+-----------------------+
| Номер  |    Наименование балансового счета    |         Сумма         |
| счета  |                                      |                       |
|        |                                      +-------+-------+-------+
|        |                                      |   в   |  ин.  | всего |
|        |                                      |рублях |валюта |       |
|        |                                      |       |   в   |       |
|        |                                      |       |рубле- |       |
|        |                                      |       |  вом  |       |
|        |                                      |       |эквива-|       |
|        |                                      |       | ленте |       |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|   1    |                  2                   |   3   |   4   |   5   |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|        |            Активные счета            |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  801   |Касса                                 |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80101  |Касса                                 |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  802   |Ценные бумаги в управлении            |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80201  |Ценные бумаги в управлении            |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  803   |Драгоценные металлы                   |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80301  |Драгоценные металлы                   |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  804   |Кредиты предоставленные               |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80401  |Кредиты предоставленные               |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  805   |Средства,  использованные  на   другие|       |       |       |
|        |цели                                  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80501  |Средства,  использованные  на   другие|       |       |       |
|        |цели                                  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  806   |Расчеты по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80601  |Расчеты по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  808   |Текущие счета                         |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80801  |Текущие счета                         |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  809   |Расходы по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 80901  |Расходы по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  810   |Убыток по доверительному управлению   |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 81001  |Убыток по доверительному управлению   |       |       |       |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|        |Итого (Баланс)                        |       |       |       |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|        |           Пассивные счета            |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  851   |Капитал в управлении (учредители)     |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 85101  |Капитал в управлении (учредители)     |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  852   |Расчеты по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 85201  |Расчеты по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  853   |Процентные    доходы    по    долговым|       |       |       |
|        |обязательствам,     начисленные     до|       |       |       |
|        |реализации или погашения              |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 85301  |Процентные    доходы    по    долговым|       |       |       |
|        |обязательствам,     начисленные     до|       |       |       |
|        |реализации или погашения              |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  854   |Доходы от доверительного управления   |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 85401  |Доходы от доверительного управления   |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
|  855   |Прибыль по доверительному управлению  |       |       |       |
|        |                                      |       |       |       |
| 85501  |Прибыль по доверительному управлению  |       |       |       |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+
|        |Итого (Баланс)                        |       |       |       |
+--------+--------------------------------------+-------+-------+-------+

 

     Руководитель                  Главный бухгалтер
     "___"________________ г.

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.
Все новости