Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 30-01-01/29777 "Об отчетности по форме 0409601"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 30-01-01/29777
"Об отчетности по форме 0409601"

ГАРАНТ:

См. также письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. N 30-01-01/26815


Для ежемесячного представления уполномоченными банками (их филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в соответствии с Указанием Банка России от 26.03.2007 N 1803-У, начиная с отчетности за апрель 2007 г. (по состоянию на 1 мая 2007 г.), необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий программных комплексов F601, F601G.

Архивные файлы F601_06.arj, KLIKO415.ARJ, содержащие дистрибутив новой версии программного комплекса F601, размещаются на двух дискетах 1.44 Мб.

Архивный файл F601_06.arj включает в себя:

- F601_06.pak (версия от 26.04.2007 г.) - файл описателей;

- Readko.doc.

Архивный файл KLIKO415.arj включает в себя: kliko.exe (версия 4.15 от 15.04.2007 г.) - исполняемый файл.

Архивный файл F601G_06.arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601G, размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F601_06.pak (версия от 26.04.2007 г.) - файл описателей;

- Readgo.doc.

Для подготовки консолидированной отчетности необходимо использовать исполняемый модуль kligo.exe - версия 1.08 от 23.03.2007 г.

В соответствии с Указанием Банка России от 26.03.2007 N 1803-У, в новых версиях программных комплексов изменен расчет значения в поле "Число филиалов, включенных в отчет" консолидированной отчетности уполномоченных банков.

Согласно новому порядку заполнения указанного поля из числа всех филиалов уполномоченных банков, имеющих право на проведение операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте, в указанном поле указывается количество филиалов, которые в отчетном периоде совершали операции с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте либо имели ненулевые остатки средств.

В рамках нового порядка допускается возможность представления уполномоченными банками, имеющими филиалы с правом проведения операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте, консолидированной отчетности с указанием в вышеуказанном поле значения "0" - в случае, когда банк имеет указанные филиалы, но в отчетном периоде филиалы не проводили операций с наличной иностранной валютой и (или) чеками в иностранной валюте и имели нулевые остатки средств.


Начальник Управления

информационных технологий

Б.К. Минеев



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 30-01-01/29777 "Об отчетности по форме 0409601"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение