Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099 "О программе по форме 0409634"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099
"О программе по форме 0409634"


Для представления кредитными организациями отчетности по форме 0409634 "Отчет об открытых валютных позициях" в соответствии с Указанием Банка России от 18 июня 2007 года N 1841-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" необходимо получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью Вашей кредитной организации, или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутив новой версии программного комплекса.

Дистрибутив в виде двухтомного архива F634_06.ARJ и F634_06.A01 размещается на двух дискетах и включает в себя:

- KLIKO.EXE (версия 4.15 от 15.04.2007) - исполняемый модуль;

- F634_D06.PAK (версия от 24.09.2007) - декадная форма;

- F634_M06.PAK (версия от 24.09.2007) - месячная форма;

- F634_V06.PAK (версия от 24.09.2007) - форма на внутримесячные даты;

- README.TXT;

- REZAKFRM.EXE - дополнительная программа к форме 0409634;

- REZAKFRM.CFG - служебный файл;

- CONTROL.DOC - файл с описанием контроля.


Программный комплекс позволяет сформировать следующие отчеты:

Название отчета

Имя файла описателей

Организации, представляющие отчетность по форме 0409634

Периодичность представления

(Декадная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция

F634_D06

Кредитные организации, представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях";


Крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений.

Ежедневно (с разбивкой за каждый операционный день декады) с отчетности за 1 декаду октября 2007 года, начиная с отчетности за 01.10.2007

(Месячная) Форма 0409634 Открытая валютная позиция

F634_M06

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях".

Ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) с отчетности по состоянию на 01.11.2007

(Внутримесячные даты) Форма 0409634 Открытая валютная позиция

F634_V06

Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, осуществляющие операции по расчетам, и небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции), не представляющие отчетность по форме 0409701 "Отчет о конверсионных операциях".

На внутримесячную дату (даты) - представляется вместе с отчетом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным - в случае превышения лимитов открытых валютных позиций на внутримесячную дату (внутримесячные даты) с отчетности за 01.10.2007

На внутримесячную дату (даты) - по требованию территориального учреждения с отчетности за 01.10.2007


Особенности установки новой версии программного комплекса и описание контроля приведены в файлах README.TXT и CONTROL.DOC.


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К. Минеев


Сообщается информация о необходимости получения кредитными организациями новой версии программного комплекса для представления ими отчетности об открытых валютных позициях. Приводится состав программного комплекса.

Отчетность предоставляется по декадам, месяцам и на внутримесячные даты.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 26 сентября 2007 г. N 30-01-01/67099 "О программе по форме 0409634"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.