Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24 октября 2007 г. N 09-15-3-11/74369 "О мерах по организации доставки в Росфиннадзор Российской Федерации информации уполномоченных банков, предусмотренной Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Заказать

Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Информация о нарушении лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования должна доставляться от уполномоченных банков (их филиалов) в Росфиннадзор в электронном виде через телекоммуникационную систему ЦБР.

В связи с этим сообщается, что в Московское ГТУ ЦБР указанная информация представляется в соответствии с договором между кредитной организацией и ЦБР о передаче-приеме отчетности в виде электронных сообщений, при заключении дополнительного соглашения к договору. Банкам, которые не заключили такой договор, следует в кратчайшие сроки оформить его и дополнительное соглашение к нему.

Определен порядок подготовки и отправки в Московское ГТУ ЦБР электронных файлов (ЭС) с информацией о нарушении валютного законодательства.

В отношении полученных ЭС Московское ГТУ ЦБР проводит: проверку на подтверждение подлинности и контроль целостности ЭС; арифметический и логический контроль показателей ЭС.

Если ЭС не прошло проверку на подтверждение подлинности и контроль целостности, кредитной организации направляется сообщение об отказе в приеме ЭС.

По результатам контроля уполномоченному банку направляется сообщение, содержащее протокол контроля. При получении уполномоченным банком сообщения о неприятии ЭС или при наличии в протоколе контроля ошибок в ЭС уполномоченный банк должен направить исправленное ЭС в Московское ГТУ ЦБР не позднее 16.00 по местному времени шестого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 24 октября 2007 г. N 09-15-3-11/74369 "О мерах по организации доставки в Росфиннадзор Российской Федерации информации уполномоченных банков, предусмотренной Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П"


Текст письма официально опубликован не был