Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. N 30-01-01/26815 "Об отчетности по форме 0409601"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. N 30-01-01/26815
"Об отчетности по форме 0409601"


Для ежемесячного представления уполномоченными банками (их филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте" в соответствии с Указанием Банка России от 31.08.2007 N 1881-У, начиная с отчетности за апрель 2008 г. (по состоянию на 1 мая 2008 г.), необходимо получить в Операционном управлении, Отделениях Московского ГТУ Банка России (по месту обслуживания) на дискетах организации или с FTP-сервера АС ЭВ Московского ГТУ Банка России дистрибутивы новых версий программных комплексов F601, F601G.

Архивный файл F601_09.arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601, размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F601_09.pak (версия от 16.04.2008 г.) - файл описателей;

- Readko. doc.

Для подготовки отчетов филиалов и отчетов головных офисов необходимо использовать исполняемый модуль kliko. exe - версия 4.15 от 15.04.2007 г.

Архивный файл F601G_09. arj, содержащий дистрибутив новой версии программного комплекса F601G, размещается на одной дискете 1.44 Мб и включает в себя:

- F601_09. pak (версия от 16.04.2008 г.) - файл описателей;

- Readgo. doc.

Для подготовки консолидированной отчетности необходимо использовать исполняемый модуль kligo. exe - версия 1.08 от 23.03.2007 г.

В новой версии программного комплекса доработан импорт/экспорт файлов филиалов формата TELEX, а также доработан контроль данных по форме "Отдельные сводные отчеты по другим территориям".


Начальник Управления
информационных технологий

Б.К. Минеев


Сообщается информация о необходимости получения банками (их филиалами), поднадзорными Московскому ГТУ Банка России, дистрибутивов новых версий программных комплексов F601, F601G для представления отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте".

В новых версиях программного комплекса доработан импорт/экспорт файлов филиалов формата TELEX, а также доработан контроль данных по форме "Отдельные сводные отчеты по другим территориям".

Новые версии программных комплексов предназначены для представления отчетности, начиная с отчетности за апрель 2008 г. (по состоянию на 1 мая 2008 года).


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 17 апреля 2008 г. N 30-01-01/26815 "Об отчетности по форме 0409601"


Текст письма официально опубликован не был


Текст документа на сайте мог устареть

Вы можете заказать актуальную редакцию полного документа и получить его прямо сейчас.

Или получите полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня


Получить доступ к системе ГАРАНТ

(1 документ в сутки бесплатно)

(До 55 млн документов бесплатно на 3 дня)


Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение