Заключительные положения

Глава 9. Заключительные положения


9.1. Утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9.1

9.2. Утратил силу с 1 января 2010 г.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 9.2

9.3. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2009 года.

9.4. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2004 года N 5769 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2004 года N 25);

Указание Банка России от 13 октября 2004 года N 1506-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2004 года N 6081 ("Вестник Банка России" от 27 октября 2004 года N 62);

Указание Банка России от 12 апреля 2005 года N 1572-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2005 года N 6561 ("Вестник Банка России" от 5 мая 2005 года N 22);

Указание Банка России от 3 октября 2005 года N 1621-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2005 года N 7106 ("Вестник Банка России" от 26 октября 2005 года N 56);

Указание Банка России от 27 сентября 2006 года N 1728-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2006 года N 8368 ("Вестник Банка России" от 18 октября 2006 года N 56);

Указание Банка России от 14 мая 2007 года N 1827-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2007 года N 9587 ("Вестник Банка России" от 9 июня 2007 года N 34);

Указание Банка России от 17 декабря 2007 года N 1951-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 марта 2004 года N 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2007 года N 10787 ("Вестник Банка России" от 26 декабря 2007 года N 71).


Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев


Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 сентября 2009 г.

Регистрационный N 14775


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 1
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января, 18 ноября 2013 г.)



Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации

по ОКПО

регистрационный номер




РАСЧЕТ
РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

Почтовый адрес __________________________________________________________


Ежемесячно
тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО
(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:


1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2*(1))


1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 2.2 приложения 2*(1))


1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 3.5 приложения 2*(1))


1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.5 приложения 2*(1))


1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 2.3 приложения 2*(1))


1.6

Иные обязательства в иностранной валюте
(строка 3.6 приложения 2*(1))


2

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 2.6 + строка 2.10)


2.1

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 х норматив обязательных резервов)


2.2

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2 х норматив обязательных резервов)


2.3

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 1.3 х норматив обязательных резервов)


2.4

ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)


2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025


2.6

ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.4 - строка 2.5)


2.7

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.4 х норматив обязательных резервов)


2.8

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 1.5 х норматив обязательных резервов)


2.9

по иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 1.6 х норматив обязательных резервов)


2.10

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)

 

3

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе*(2):


3.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 х коэффициент усреднения)*(2)


3.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 х коэффициент усреднения)*(2)


3.3

Коэффициент усреднения*(2)


4

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:


4.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 - строка 3.1)


4.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 - строка 3.2)


5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе*(3):


5.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации*(3)


5.2

по обязательствам в иностранной валюте*(3)


6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО
(строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:


6.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 4.1 - строка 5.1)*(4)


6.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 4.2 - строка 5.2)*(4)


7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО
(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:


7.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 5.1 - строка 4.1)*(4)


7.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 5.2 - строка 4.2)*(4)


8

ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос)*(4)
(строка 6 - строка 7)*(5)


9

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)*(4)
(строка 7 - строка 6)*(5)



Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)

М.П.


Исполнитель

(Ф.И.О.)

Телефон:


"___" __________ ______ года



------------------------------

*(1) Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

*(2) Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

*(3) Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

*(4) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

*(5) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2015 г. N 3654-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2015 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 2
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2009 г., 14 сентября 2011 г.,
от 15 января, 18 ноября 2013 г., 26 сентября 2014 г.,
1 июня 2015 г.)


ДАННЫЕ ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____


тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета,

код обозначения

Остаток по балансовому счету, по коду обозначения на каждую календарную дату отчетного периода

на 01*___

на ___ (дата)

на 01*___

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами









30111









30122









30123









30230









30231









30412









31401









31402









31403









31404









31405









31406









31407









31408









31409









31410









31601









31602









31603









31604









31605









31606









31607









31608









31609









31703









31803









40804









40805









408061









40807









408091









408121









408141









408151









408181









42501









42502









42503









42504









42505









42506









42507









44001









44002









44003









44004









44005









44006









44007









474261









47602









47607







1.1

ИТОГО
(сумма остатков по строке 1)








Вычитается:







1.2


314440







1.3

ВСЕГО
(строка 1.1 - строка 1.2)







1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (по данным строки 1.3 граф "в рублях")**







1.5

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (по данным строки 1.3 граф "иностранная валюта в рублевом эквиваленте")**







2

Обязательства перед физическими лицами









40803









408062









408092









408122









40813









408142









408152









40817









408182









408191









40820









42301









42302









42303









42304









42305









42306









42307









42309









42310









42311









42312









42313









42314









42315









42601









42602









42603









42604









42605









42606









42607









42609









42610









42611









42612









42613









42614









42615









47411









47603









47605









47608









47609









52201









52202









52203









52204









52205









52206









52404









524051









525011







2.1

ИТОГО
(сумма остатков по строке 2)







2.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (по данным строки 2.1 граф "в рублях")**







2.3

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (по данным строки 2.1 граф "иностранная валюта в рублевом эквиваленте")**







3

Иные обязательства









30219









30220









30222









30223









30232









30236









30411









30414









30415









304211









304231









30601









30603









30604









30606









40101









40105









40106









401081









401101









40116









40201









40202









40203









40204









40205









40206









40301









40302









403061









40307









40312









40401









40402









40403









40404









40406









40410









40501









40502









40503









40504









40506









40601









40602









40603









40604









40606









40701









40702









40703









40704









40705









40706









40802









40810









40811









408192









40821









40822









40901









40902









40903









40905









40907









40909









40910









40911









40912









40913









41001









41002









41003









41004









41005









41006









41007









41101









41102









41103









41104









41105









41106









41107









41201









41202









41203









41204









41205









41206









41207









41301









41302









41303









41304









41305









41306









41307









41401









41402









41403









41404









41405









41406









41407









41501









41502









41503









41504









41505









41506









41507









41601









41602









41603









41604









41605









41606









41607









41701









41702









41703









41704









41705









41706









41707









41801









41802









41803









41804









41805









41806









41807









41901









41902









41903









41904









41905









41906









41907









42001









42002









42003









42004









42005









42006









42007









42101









42102









42103









42104









42105









42106









42107









42201









42202









42203









42204









42205









42206









42207









42701









42702









42703









42704









42705









42706









42707









42801









42802









42803









42804









42805









42806









42807









42901









42902









42903









42904









42905









42906









42907









43001









43002









43003









43004









43005









43006









43007









43101









43102









43103









43104









43105









43106









43107









43201









43202









43203









43204









43205









43206









43207









43301









43302









43303









43304









43305









43306









43307









43401









43402









43403









43404









43405









43406









43407









43501









43502









43503









43504









43505









43506









43507









43601









43602









43603









43604









43605









43606









43607









43701









43702









43703









43704









43705









43706









43707









43801









43802









43803









43804









43805









43806









43807









43901









43902









43903









43904









43905









43906









43907









47401









47403









47405









47407









47412









47416









47418









47422









474262









47601









47606









52001









52002









52003









52004









52005









52101









52102









52103









52104









52105









52106









52301









52302









52303









52304









52305









52306









52307









52401









52402









52403









524052









52406









52407









525012









603221









603222









603223









603224







3.1

ИТОГО

(сумма остатков по строке 3)







3.2

Вычитаются:









403121


Х


Х


Х



409011









410439









520051









520524







3.3

ИТОГО
(сумма остатков по кодам обозначения по строке 3.2)







3.4

ВСЕГО
(строка 3.1 - строка 3.3)







3.5

Иные обязательства в валюте Российской Федерации (по данным строки 3.4 граф "в рублях")**







3.6

Иные обязательства в иностранной валюте (по данным строки 3.4 граф "иностранная валюта в рублевом эквиваленте")**







Уполномоченное лицо кредитной организации

Ф.И.О.

М.П.


------------------------------

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

** Показатель рассчитывается по формуле средней хронологической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 3
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 18 ноября 2013 г.)


РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА СРОК НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЛЕТ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ____


тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

Остаток по отдельному лицевому счету, коду обозначения на каждую календарную дату отчетного периода

на 01*___

на ___ (дата)

на 01*___

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок не менее трех лет в соответствии с условиями заключенных договоров:







1.1

от юридических лиц - нерезидентов:









31408









31409









31608









31609









42506









42507









44006









44007







1.2

ИТОГО пассивных остатков, подлежащих исключению из обязательств перед юридическими лицами - нерезидентами, код обозначения - 314440







1.3

от иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:









41006









41007









41106









41107









41206









41207









41306









41307









41406









41407









41506









41507









41606









41607









41706









41707









41806









41807









41906









41907









42006









42007









42106









42107









42206









42207









42706









42707









42806









42807









42906









42907









43006









43007









43106









43107









43206









43207









43306









43307









43406









43407









43506









43507









43606









43607









43706









43707









43806









43807









43906









43907







1.4

ИТОГО пассивных остатков, подлежащих исключению из иных обязательств, код обозначения - 410439








Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)


М.П.



------------------------------

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 4
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 25 ноября 2009 г.,
18 ноября 2013 г.)


РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ
ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____


тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения на каждую календарную дату отчетного периода

на 01*___

на ___ (дата)

на 01*___

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов:









52001









52002









52003









52004









52005 **









52101









52102









52103









52104









52105









52106









52301









52302









52303









52304









52305









52306









52307









52401









52403









52406







1.1

ИТОГО







2

Корректировочный коэффициент







3

ВСЕГО остатков, подлежащих исключению из обязательств (строка 1.1 х корректировочный коэффициент), код обозначения - 520524








Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)


М.П.



------------------------------

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.

** Балансовый счет N 52005 включается в настоящее приложение за минусом остатка по коду обозначения 520051, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 18 ноября 2013 г. N 3115-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2014 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 14 сентября 2011 г., от 15 января,
18 ноября 2013 г.)


РАСЧЕТ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____


тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

На 01*___

На ___ (дата)

На 01*___

1

2

3

4

5

1

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:





20202





20208




2

ИТОГО




3

Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе (по данным строки 2)




4

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П (строка 2.4 Расчета х 25/100)




5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации (строка 3 в пределах строки 4), код обозначения - 202025





Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)


М.П.



_____________________________

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2015 г. N 3654-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2015 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 6
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января, 18 ноября 2013 г.
1 июня 2015 г.)


РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ РЕЗЕРВИРОВАНИЮ
за __________ ______ года
(отчетный период)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____


тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета второго порядка

Остаток по отдельному лицевому счету на каждую календарную дату отчетного периода

на 01*___

на ___ (дата)

на 01*___

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

в рублях

иностранная валюта в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств, выраженных в неденежной форме, балансовых счетов:















2

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету обязательств перед другой кредитной организацией, зарегистрированной в установленном порядке и действующей на основании выданной Банком России лицензии на осуществление банковских операций (за исключением обязательств перед кредитной организацией, выступающей в качестве доверительного управляющего), международной финансовой организацией, осуществляющей свою деятельность на основе международного договора (соглашения) о ее создании с участием Российской Федерации, а также Внешэкономбанком, Банком России, возникающих в результате заключения договоров (за исключением обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам и процентам по ним), и обязательств перед АСВ и (или) обязательств перед инвесторами, не являющимися кредитными организациями, возникших в рамках оказания финансовой помощи по планам участия АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, балансовых счетов:















3

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов по учету задолженности, возникающей между обособленными подразделениями кредитной организации, балансовых счетов:
















Уполномоченное лицо кредитной организации

(Ф.И.О.)


М.П.



------------------------------

* При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 15 января 2013 г. N 2963-У в приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2013 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 марта по 1 апреля 2013 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 7
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января 2013 г.)


Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию*(1)


СООБЩЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
ОТ _________ N _________


По данным Расчета за __________ ______ года _____________________________
                     (отчетный период)         (полное или сокращенное
                                          фирменное наименование кредитной
                                                   организации)
по состоянию на __________ ______ года установлено:
      (дата составления настоящего Сообщения)

тыс. руб.

Номер строки

Наименование показателя

Сумма

1

2

3

1

Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО
(строка 1 Расчета), в том числе*(2):


1.1

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 Расчета)*(2)


1.2

Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 1.2 Расчета)*(2)


1.3

Иные обязательства в валюте Российской Федерации
(строка 1.3 Расчета)*(2)


1.4

Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте
(строка 1.4 Расчета)*(2)


1.5

Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 1.5 Расчета)*(2)


1.6

Иные обязательства в иностранной валюте
(строка 1.6 Расчета)*(2)


2

Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 2 Расчета)*(2)


2.1

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 2.1 Расчета)*(2)


2.2

по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации
(строка 2.2 Расчета)*(2)


2.3

по иным обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.3 Расчета)*(2)


2.4

ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.4 Расчета)*(2)


2.5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025
(строка 2.5 Расчета)*(2)


2.6

ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 Расчета)*(2)


2.7

по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 2.7 Расчета)*(2)


2.8

по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте
(строка 2.8 Расчета)*(2)


2.9

по иным обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.9 Расчета)*(2)


2.10

ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 Расчета)*(2)


3

Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе*(3):


3.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 х коэффициент усреднения)*(3)


3.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 х коэффициент усреднения)*(3)


3.3

Коэффициент усреднения*(3)


4

Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:


4.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 2.6 - строка 3.1)


4.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 2.10 - строка 3.2)


5

Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО
(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе*(4):


5.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации*(4)


5.2

по обязательствам в иностранной валюте*(4)


6

Подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:


6.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 4.1 - строка 5.1)*(5)


6.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 4.2 - строка 5.2)*(5)


7

Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО
(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:


7.1

по обязательствам в валюте Российской Федерации
(строка 5.1 - строка 4.1)*(5)


7.2

по обязательствам в иностранной валюте
(строка 5.2 - строка 4.2)*(5)


8

ВСЕГО по результатам зачета подлежит переводу на счета по учету обязательных резервов (недовзнос)*(6)
(строка 6 - строка 7)*(5)


9

ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос)*(6) (строка 7 - строка 6)*(5)


10

Право на усреднение*(7)



Причина отказа _______________________*(8).


Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России

(Ф.И.О.)

"___" __________ ______ года


------------------------------

*(1) Передача кредитной организации настоящего Сообщения осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

*(2) Переносятся данные из соответствующих строк Расчета кредитной организации.

*(3) Проставляется числовое значение при предоставлении права на усреднение обязательных резервов. Проставляется нулевое значение при отказе в праве на усреднение либо в случае, если кредитная организация не использует право на усреднение.

*(4) Проставляется фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату составления настоящего Сообщения.

*(5) При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

*(6) В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

*(7) Делается отметка: "Предоставить", либо "Отказать", либо "Не используется".

*(8) В случае отказа в предоставлении кредитной организации права на усреднение в текущем периоде усреднения делается запись: "Кредитная организация не соответствует критериям, установленным пунктом 5.2 Положения Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П".


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2015 г. N 3654-У приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 августа 2015 г. и применяющейся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel


Приложение 8
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 15 января 2013 г., 1 июня 2015 г.)



Передается уполномоченным учреждением Банка России
в кредитную организацию*(1)

Справка от ________ N _________
о выполнении обязанности по усреднению
за период ____________ ____ года*(2)


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _____

тыс. руб.

Номер
строки

Наименование показателя

Остаток на каждую календарную дату периода усреднения

на 10*(3)
___

на ____
   (дата)

на 10*(3)
____

1

2

3

4

5

1.

Остатки на корреспондентском счете и корреспондентском субсчете (корреспондентских субсчетах)




2.

Остатки на счете по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению




3.

Итого остатков (строка 1 + строка 2)




4.

Фактически поддержанная усредненная величина обязательных резервов (средняя хронологическая величина остатков по данным строки 3)




5.

Усредненная величина обязательных резервов по данным строки 3 Сообщения о регулировании размера обязательных резервов от ______ N _____________, составленного и переданного кредитной организации по Расчету за _______ года*(4)




6.

Сумма невыполнения усреднения обязательных резервов (сумма превышения усредненной величины обязательных резервов над фактически поддержанной усредненной величиной обязательных резервов): (строка 5 - строка 4), если (строка 5 - строка 4) > 0 либо 0, если (строка 5 - строка 4) < 0




7.

Выполнение обязанности по усреднению обязательных резервов*(5) по данным Справки о выполнении обязанности по усреднению от ________ N _____, составленной и переданной кредитной организации при регулировании размера обязательных резервов по Расчету за _______ года*(4)




8.

Подлежит переводу на счет по учету обязательных резервов при невыполнении обязанности по усреднению (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов):

строка 6, если строка 7 = 1 или 3, либо 0, если строка 7 = 2




9.

Подлежит возврату на корреспондентский счет (сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, переведенная в Банк России по результатам регулирования размера обязательных резервов по Расчету за ______ года*(4)





Обязанность по усреднению обязательных резервов*(6) _______________.
Должностное лицо уполномоченного учреждения Банка России
                                                                 (Ф.И.О.)
"___" __________________ _____ года
______________________________

_____________________________

*(1) Передача кредитной организации настоящей Справки осуществляется в порядке, установленном в уполномоченном учреждении Банка России.

*(2) Указывается период усреднения, соответствующий предыдущему отчетному периоду.

*(3) При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты периода усреднения, установленного Банком России.

*(4) Указывается предыдущий отчетный период.

*(5) Указывается один из кодов: 1 - выполнена, 2 - не выполнена. При неиспользовании усреднения указывается: 3 - не использовала.".

*(6) Делается отметка "Выполнена" либо отметка "Не выполнена. При невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов повторно (второй раз подряд) право на усреднение обязательных резервов не предоставляется.



Приложение 9
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 г. N 342-П
"Об обязательных резервах кредитных организаций"
(с изменениями от 1 июня 2015 г.)


Порядок
расчета отдельных величин


1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов, формы которых приведены в приложениях 2, 5 и 8 к настоящему Положению, используется следующая формула средней хронологической величины ():


,


где:

, , - значение показателя на первую, вторую, третью дату отчетного периода (периода усреднения);

- значение показателя на последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);

n - фактическое число календарных дат в отчетном периоде (периоде усреднения).


Информация об изменениях:

Указанием Банка России от 1 июня 2015 г. N 3654-У в пункт 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2015 г. и применяющиеся начиная с расчета размера обязательных резервов кредитной организации, составленного за отчетный период с 1 августа по 1 сентября 2015 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

2. Штраф (S) рассчитывается по следующей формуле:


,


где:

P - недовзнос либо сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, в рублях;

i - ставка рефинансирования Банка России, в % годовых;

Q - количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.


Актуальный текст документа