• ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации за январь-июнь 2009 года

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации
за январь-июнь 2009 года

ГАРАНТ:

См. также Платежный баланс и внешний долг РФ за январь - сентябрь 2009 года

Аналитический комментарий к платежному балансу и внешнему долгу Российской Федерации за январь-июнь 2009 года

 

I. Платежный баланс

 

Платежный баланс в январе-июне 2009 года формировался в условиях нестабильности международной конъюнктуры и сжатия спроса на внутреннем рынке. Несмотря на существенное сокращение экспорта, сальдо текущего счета оставалось положительным, в том числе в результате падения импорта и снижения отрицательного итога баланса доходов и текущих трансфертов. Отток частного капитала из страны в целом за первое полугодие превысил его приток, однако во II квартале наблюдалось возобновление чистого притока иностранных инвестиций в частный сектор.

 

Счет текущих операций

 

В первом полугодии 2009 года положительное сальдо счета текущих операций уменьшилось в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 17,1 млрд. долларов США.

 

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ СЧЕТА ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ БАЛАНСА В 2005-2009

 

На фоне ухудшившихся условий внешней торговли, выразившихся в росте импортных цен на 2,2% и падении экспортных цен на 42,5%, стоимость товарооборота сократилась с 372,5 до 208,0 млрд. долларов США, а профицит торгового баланса снизился со 101,1 до 43,4 млрд. долларов США.

 

Изменение экспорта и импорта товаров в первом полугодии 2009 года по сравнению с первым полугодием 2008 года

 

млрд. долларов США

 

Всего

В том числе за счет изменения:

 

 

физических объемов

цен

Экспорт товаров

-111,1

-18,0

-93,1

Импорт товаров

-53,4

-55,1

1,7

Внешнеторговый оборот

-164,5

-73,2

-91,3

Сальдо торгового баланса

-57,7

37,1

-94,8

 

Знак "+" означает прирост, "-" - снижение.

Экспорт товаров составил 125,7 млрд. долларов США, что в 1,9 раза меньше аналогичного показателя января-июня 2008 года. Снижение стоимостных объемов вывоза обусловлено прежде всего ценовым фактором.

Экспорт трех основных топливно-энергетических товаров - нефти, нефтепродуктов и природного газа - сократился со 159,2 до 76,8 млрд. долларов США. При этом по экспорту нефти и нефтепродуктов отмечались почти двукратное снижение средних контрактных цен и незначительный рост физических объемов. В то же время уменьшение стоимости поставляемого за рубеж природного газа было обусловлено преимущественно сокращением физических объемов экспорта (на 43,1%) при умеренном падении цен (на 13,5%). Доля минеральных продуктов в структуре экспорта уменьшилась с 70,5 до 66,3%.

Удельный вес второй по значимости в российском экспорте группы товаров - металлов и изделий из них не изменился и составил 12,2%. Их стоимость уменьшилась с 28,6 млрд. долларов США в первом полугодии 2008 года до 15,0 млрд. долларов США в отчетном периоде. Вывоз как цветных, так и черных металлов сократился почти вдвое. В первом случае это произошло главным образом за счет падения контрактных цен, во втором - превалировало снижение физических объемов вывоза.

Вывоз химической продукции уменьшился с 14,1 до 8,4 млрд. долларов США. Тем не менее удельный вес товаров данной группы в структуре экспорта возрос с 6,0 до 6,7%.

Стоимость поставляемых на зарубежные рынки продовольственных товаров и сырья для их производства, в отличие от общей тенденции, увеличилась на 49,4% и достигла 4,7 млрд. долларов США. В результате доля этой продукции в совокупном экспорте возросла с 1,3 до 3,7%. Основной вклад в прирост ее стоимости обеспечило четырехкратное увеличение поставок за рубеж зерновых.

 

ТОВАР. СТРУКТУРА ВНЕШ. ТОРГОВЛИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2009 (В % К ИТОГУ)

 

В результате сокращения вывоза углеводородов удельный вес стран Европейского союза (ЕС) - основных потребителей российских топливно-энергетических товаров - в географической структуре товарного экспорта снизился с 58,3 до 53,3%, в то время как доли стран - членов организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) увеличились до 14,9 и 10,5% соответственно. Среди государств - основных импортеров российской продукции уменьшились доли Нидерландов (до 11,3%), Германии (до 6,2%), Польши (до 4,0%), Украины (до 3,7%). Хотя соотношение весов основных партнеров изменилось, лидерами по-прежнему оставались Нидерланды, Италия и Германия. Возросли доли Китая и Белоруссии.

 

СТРАНЫ - ОСНОВ. ТОРГ. ПАРТНЕРЫ РФ В 1 ПОЛУГОД. 2009 (МЛРД. ДОЛЛ. США)

 

Импорт товаров, составивший в отчетном периоде 82,3 млрд. долларов США, уменьшился относительно первого полугодия 2008 года на 39,4%. При незначительном росте цен физический объем ввоза упал на 40,7%, в первую очередь снижение затронуло машиностроительную продукцию как инвестиционного, так и потребительского назначения.

Ввоз машин, оборудования и транспортных средств сократился по сравнению с январем-июнем 2008 года в 2,2 раза - до 30,6 млрд. долларов США. Вклад данной товарной группы в падение импорта по кругу учета ФТС России был наибольшим, а ее удельный вес в структуре ввоза сократился с 52,8 до 42,8%. Внутри группы наибольшее снижение было зафиксировано по наземным транспортным средствам, поставки которых из-за рубежа уменьшились в 3,6 раза.

Импорт продукции химической и связанных с ней отраслей уменьшился на 29,0% - до 11,9 млрд. долларов США. Стоимость ввозимых продовольственных товаров, включая сырье для их производства, сократилась на 18,3%; текстильной продукции и обуви - на 15,7%; фармацевтических товаров - на 5,2%.

В географической структуре импорта доля стран ЕС незначительно возросла и достигла 44,8%, удельный вес стран СНГ уменьшился на 1,8 процентного пункта - до 12,8%. Крупнейшими странами - поставщиками товаров на российский рынок были Китай (12,8%), Германия (12,5%), Украина (5,4%) и Соединенные Штаты (5,3%). Наиболее весомо снизились доли Японии и Республики Корея (до 4,9 и 2,9% соответственно), главным образом вследствие сокращения поставок автомобилей.

Дефицит баланса услуг в январе-июне 2009 года составил 8,4 млрд. долларов США, уменьшившись по сравнению с базисным периодом на 23,3% вследствие опережающего падения их импорта по сравнению с экспортом. Оборот международных услуг относительно первого полугодия 2008 года снизился на 20,3% - до 46,4 млрд. долларов США. На внешнюю торговлю со странами дальнего зарубежья приходилось 80,6% экспорта услуг и 90,1% - их импорта.

Экспорт услуг снизился с 23,7 до 19,0 млрд. долларов США. Наибольший вклад в динамику показателя внесло падение стоимости предоставленных нерезидентам транспортных услуг (с 7,0 до 5,6 млрд. долларов США), обусловленное главным образом сокращением объемов грузовых перевозок наземным транспортом. В структуре перевозок доля воздушного транспорта возросла с 38,7 до 43,4%, водного - практически не изменилась, удельный вес других видов транспорта снизился с 35,7 до 30,8%.

Экспорт деловых, профессиональных и технических услуг в сравнении с январем-мартом 2008 года уменьшился на 14,9% и составил 4,9 млрд. долларов США.

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА УСЛУГ В ПЕР. ПОЛУГОДИИ 2009 (В % К ИТОГУ)

 

Экспорт услуг по статье "поездки" сократился на 24,3% - до 4,2 млрд. долларов США, преимущественно за счет падения стоимости деловых поездок. Последние уменьшились как вследствие снижения численности нерезидентов, прибывших на территорию Российской Федерации для трудоустройства, так и из-за сокращения долларового эквивалента их индивидуальных расходов.

Импорт услуг составил 27,4 млрд. долларов США (в первом полугодии 2008 года - 34,6 млрд. долларов США). Наиболее существенно сократился объем предоставленных резидентам строительных услуг (с 4,1 до 2,1 млрд. долларов США), транспортных услуг (с 5,9 до 4,1 млрд. долларов США) и услуг по статье "поездки" (с 11,1 до 9,3 млрд. долларов США).

Снижение стоимости услуг, связанных с деловыми поездками российских граждан за рубеж, опережало сокращение расходов на личные поездки, в результате чего доля последних в объеме полученных услуг по статье "поездки" увеличилась с 89,0 до 91,0%.

Деловых, профессиональных и технических услуг нерезидентами было оказано на 5,6 млрд. долларов США, что на 1,1 млрд. долларов США меньше, чем годом ранее.

Стоимость импорта транспортных услуг сократилась с 5,9 до 4,1 млрд. долларов США. Почти три четверти падения обусловлено снижением стоимости грузовых перевозок, что связано с сокращением физических объемов импорта товаров. Стоимость пассажирских перевозок, осуществленных компаниями-нерезидентами, снизилась незначительно - с 1,3 млрд. долларов США до 1,2 млрд. долларов США.

Рост импорта отмечался по государственным (на 23,7%), а также по компьютерным и информационным услугам (на 18,2%).

Отрицательное сальдо платежей, связанных с оплатой труда, в первом полугодии 2009 года уменьшилось на 41,5% - до 3,9 млрд. долларов США. Динамика показателя определялась прежде всего сокращением объема выплат временно работающим в России нерезидентам - с 8,6 до 5,6 млрд. долларов США, в том числе в результате значительного сокращения численности иностранной рабочей силы. Доходы трудоустроенных за рубежом резидентов снизились на 12,9% и составили 1,7 млрд. долларов США.

Дефицит баланса доходов от инвестиций снизился с 18,5 млрд. долларов США в январе-июне 2008 года до 13,6 млрд. долларов США в отчетном периоде. Инвестиционные доходы, начисленные к получению, сократились в два раза - до 15,3 млрд. долларов США, к выплате - на 40,9%, до 28,9 млрд. долларов США.

Положительное сальдо инвестиционных доходов органов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования снизилось более чем в два раза - до 4,0 млрд. долларов США, главным образом вследствие падения доходности от размещения резервных активов на международном финансовом рынке.

Баланс инвестиционных доходов частного сектора был традиционно сведен с отрицательным итогом, однако его размер существенно снизился по сравнению с сопоставимым периодом 2008 года и составил 17,6 млрд. долларов США. Динамика показателя была обусловлена значительно большим в абсолютном выражении сокращением доходов к выплате по сравнению со снижением доходов, начисленных к получению из-за границы. Почти двукратное падение расходов прочих секторов по обслуживанию иностранных обязательств (до 21,3 млрд. долларов США) связано со снижением в 2009 году прибыли российских компаний с участием иностранного капитала и сокращением в этой связи начисленных дивидендных выплат и реинвестированных доходов по прямым инвестициям.

Выплаченные текущие трансферты превысили полученные на 0,5 млрд. долларов США (в первом полугодии 2008 года - на 0,8 млрд. долларов США). Основной вклад в снижение выплат в пользу нерезидентов внесло сокращение объема денежных переводов работающих на 1,0 млрд. долларов США.

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами

 

Счет операций с капиталом

 

В отчетном периоде сальдо счета операций с капиталом оставалось положительным и составило 0,4 млрд. долларов США (0,2 млрд. долларов США в первом полугодии 2008 года).

Полученные капитальные трансферты на 0,4 млрд. долларов США превысили выплаченные. Стоимость имущества и финансовых активов, ввезенных иммигрантами, прежде всего из стран СНГ, оцениваются в 0,6 млрд. долларов США, а стоимость вывезенных за рубеж активов - в 0,3 млрд. долларов США.

Финансовый счет

 

Сальдо финансового счета (без учета резервных активов) в январе-июне 2009 года сложилось отрицательным в размере 22,8 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде его профицит составлял 9,3 млрд. долларов США).

Сокращение иностранных обязательств резидентов в отчетном периоде составило 1,1 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде зафиксировано увеличение на 93,8 млрд. долларов США). Динамика показателя складывалась под влиянием продолжившегося погашения иностранных обязательств банковским сектором, которое не было в полной мере скомпенсировано притоком капитала в прочие секторы.

 

Функциональная структура иностранных инвестиций в Российскую Федерацию в январе-июне 2009 года (чистый прирост обязательств перед нерезидентами)

 

млрд. долларов США

Вид

2009 год

Справочно: 2008 год

инвестиций

I квартал

II квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Прямые

8,9

10,2

20,9

22,8

17,2

11,9

Портфельные*

-10,3

3,2

-6,7

5,1

-12,4

-23,4

Прочие

-17,1

4,0

8,4

43,3

37,1

-32,1

Всего

-18,5

17,4

22,6

71,2

42,0

-43,6

 

* Включая финансовые производные.

Знак "-" означает нетто-снижение обязательств резидентов перед нерезидентам.

 

Оказание государственной поддержки кредитным организациям способствовало дальнейшему плановому и досрочному погашению внешнего долга банковским сектором. Итоговое сокращение его иностранных обязательств в отчетном периоде достигло 28,3 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде наблюдался рост показателя на 26,7 млрд. долларов США). Снижение задолженности по ранее привлеченным на международном рынке ссудам и займам составило 21,3 млрд. долларов США (годом ранее наблюдался рост на 25,6 млрд. долларов США). В результате продолжавшейся реализации нерезидентами ценных бумаг, эмитированных российскими кредитными организациями, портфельные вложения нерезидентов уменьшились на 1,0 млрд. долларов США. По финансовым производным инструментам обязательства российских банков снизились на 9,4 млрд. долларов США. Наряду с этим по прямым иностранным инвестициям отмечался приток в объеме 3,0 млрд. долларов США (4,4 млрд. долларов США).

Иностранное финансирование российских небанковских компаний продолжилось, хотя и в существенно меньших по сравнению с 2008 годом объемах. Прирост внешних обязательств прочих секторов сократился в 4 раза - с 75,3 млрд. долларов США в первом полугодии 2008 года до 18,7 млрд. долларов США в отчетном периоде. В наименьшей степени снижение коснулось прямых инвестиций - их объем составил 16,2 млрд. долларов США (39,4 млрд. долларов США в сопоставимом периоде 2008 года). Основная иностранная финансовая поддержка была получена российскими корпорациями от собственников-нерезидентов в форме субординированных кредитов, которые учитываются по статье "прямые инвестиции". Портфельные инвестиции составили до 1,9 млрд. долларов США (4,8 млрд. долларов США). Объемное привлечение новых иностранных ссуд и займов российскими корпорациями (42,3 млрд. долларов США) было скомпенсировано погашением старой задолженности, определив незначительное положительное итоговое сальдо статьи - 0,6 млрд. долларов США (31,3 млрд. долларов США).

Внешние обязательства федеральных органов управления возросли на 0,5 млрд. долларов США (годом ранее наблюдалось сокращение на 3,0 млрд. долларов США). На фоне планового погашения государственного внешнего долга - пассивы по ссудам и займам уменьшились на 0,7 млрд. долларов США - существенно увеличилось приобретение нерезидентами ценных бумаг Правительства Российской Федерации на внешнем рынке, что выразилось в росте соответствующих обязательств на 1,2 млрд. долларов США. Внешние обязательства субъектов Российской Федерации повысились на 0,2 млрд. долларов США.

 

Движение задолженности Российской Федерации перед международными финансовыми организациями в январе-июне 2009 года

 

млрд. долларов США

 

Задолженность на 1.01.2009

Использовано

Погашено

Курсовая переоценка

Задолженность на 1.07.2009

Кредиты МФО

4,5

0,0

0,4

0,0

4,1

МБРР

3,8

0,0

0,4

0,0

3,5

ЕБРР, ЕИБ, СИБ*

0,7

0,0

0,0

0,0

0,6

 

* ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития, ЕИБ - Европейский инвестиционный банк, СИБ - Северный инвестиционный банк.

 

Фактические платежи по государственному внешнему долгу с учетом процентов в первом полугодии 2009 года составили 1,9 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде 2008 года - 4,7 млрд. долларов США). Коэффициенты, характеризующие степень долговой нагрузки на экономику, уменьшились: отношение суммы платежей к экспорту товаров и услуг - с 1,8 до 1,3%, к доходам консолидированного бюджета - с 1,7 до 1,2%.

Иностранные обязательства органов денежно-кредитного регулирования увеличились на 7,8 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде 2008 года сократились на 5,0 млрд. долларов США). Основной вклад в их рост внесли операции РЕПО Банка России с иностранными контрагентами, объем которых составил 7,4 млрд. долларов США, обязательства в форме вывозимых российских рублей выросли на 0,4 млрд. долларов США.

Прирост иностранных активов резидентов (без учета резервных) сократился в 3,9 раза: в отчетном периоде он составил 21,8 млрд. долларов США, в первом полугодии 2008 года - 84,5 млрд. долларов США. Основной причиной явилось сокращение объема внешних ресурсов в распоряжении резидентов, необходимых для осуществления финансовых вложений за рубежом.

 

Функциональная структура инвестиций резидентов Российской Федерации в иностранные активы в январе-июне 2009 года (чистый прирост иностранных активов без учета резервных активов)

 

млрд. долларов США

Вид

2009 год

Справочно: 2008 год

инвестиций

I квартал

II квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Прямые

12,9

11,8

15,8

16,4

11,8

8,7

Портфельные*

2,3

1,8

-1,7

0,5

-1,4

1,3

Прочие

-1,0

-6,0

34,1

19,4

41,3

82,4

Всего

14,1

7,6

48,2

36,3

51,7

92,3

 

* Включая финансовые производные.

Знак "-" означает нетто-снижение требований резидентов к нерезидентам.

 

Внешние требования органов государственного управления*(1) увеличились на 5,0 млрд. долларов США (годом ранее - на 2,5 млрд. долларов США) преимущественно за счет государственных кредитов, предоставленных в рамках межправительственных соглашений другим странам (2,6 млрд. долларов США). Нерезервные иностранные активы органов денежно-кредитного регулирования изменились незначительно.

Прирост иностранных активов частного сектора сократился в 4,3 раза - до 19,4 млрд. долларов США (в первом полугодии 2008 года - 82,5 млрд. долларов США). При этом внутри сектора динамика составляющих показателя носила разнонаправленный характер. Если банки на фоне уменьшения ресурсной базы сократили свои внешние активы, то прочие секторы продолжили вывоз капитала.

Требования российских банков к нерезидентам сократились на 15,7 млрд. долларов США (в январе-июне 2008 года наблюдался рост на 14,5 млрд. долларов США). Остатки средств на корреспондентских счетах и депозитах уменьшились на 15,1 млрд. долларов США (0,6 млрд. долларов США в сопоставимом периоде). Объем предоставленных нерезидентам кредитов сократился на 4,8 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде зафиксировано увеличение на 11,8 млрд. долларов США). В то же время существенно возросли более ликвидные портфельные вложения российских банков в иностранные активы - на 8,3 млрд. долларов США (1,2 млрд. долларов США в сопоставимом периоде). По финансовым производным инструментам требования российских банков снизились на 6,0 млрд. долларов США.

Рост иностранных активов прочих секторов*(2) в январе-июне 2009 года составил 32,5 млрд. долларов США (в сопоставимом периоде - 67,4). Наиболее весомую роль играли прямые инвестиций за рубеж - 24,3 млрд. долларов США (годом ранее - 31,2 млрд. долларов США), причем около половины этой суммы пришлось на инструменты участия в капитале зарубежных компаний - 12,7 млрд. долларов США. Увеличение внешних активов в форме портфельных инвестиций оценивается в 1,8 млрд. долларов. Позиция по предоставленным нерезидентам ссудам и займам сократилась на 2,3 млрд. долларов США (рост на 11,7 млрд. долларов США в сопоставимом периоде).

Сохранение девальвационных ожиданий в начале первого полугодия 2009 года обусловило прирост сбережений в наличной иностранной валюте вне банков на сумму 1,1 млрд. долларов США.

Итоговый показатель движения частного капитала в январе-июне 2009 года сложился отрицательным в объеме 30,8 млрд. долларов США, в сопоставимом периоде наблюдался чистый ввоз частного капитала в размере 17,0 млрд. долларов США.

Международные резервы

 

Международные резервы Российской Федерации в первом полугодии 2009 года снизились с 427,1 до 412,6 млрд. долларов США. Их уменьшение за счет операций, отражаемых в платежном балансе, оценивается в 9,7 млрд. долларов США. Внутри рассматриваемого периода резервные активы изменялись разнонаправленно. Их сокращение в результате интервенций Банка России на валютном рынке в I квартале сменилось пополнением во II квартале. В структуре резервов доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 97,6% в первом полугодии 2008 года до 96,0% в отчетном периоде. Удельный вес монетарного золота увеличился с 2,4 до 4,0%, в том числе вследствие приобретения Банком России драгоценных металлов на внутреннем рынке.

На фоне сокращения импорта товаров и услуг коэффициент покрытия импорта международными резервами Российской Федерации увеличился, по итогам отчетного полугодия резервных авуаров хватило бы для финансирования импорта в течение 23 месяцев (в первом полугодии 2008 года - 20 месяцев).

Рассчитанный в соответствии с критерием Гвидотти коэффициент покрытия международными резервами Российской Федерации предстоящих на год совокупных платежей экономики по внешнему долгу по состоянию на 1.07.2009 равнялся 3,0 (на 01.07.2008 - 3,2).

II. Внешний долг

 

В первом полугодии 2009 года внешний долг Российской Федерации (перед нерезидентами) сократился на 4,9 млрд. долларов США и на 1 июля 2009 года составил 475,6 млрд. долларов США. В результате операций, отражаемых в платежном балансе, задолженность выросла на 0,9 млрд. долларов США*(3), за счет курсовой и стоимостной переоценок - сократилась на 5,4 млрд. долларов США, за счет прочих изменений - уменьшилась на 0,5 млрд. долларов США.

В отчетном периоде объем иностранных долговых обязательств частного сектора сократился на 13,2 млрд. долларов США и по состоянию на 1 июля 2009 года составил 434,5 млрд. долларов США (91,4% внешнего долга страны). Динамичное сокращение долговых обязательств российских банков - со 166,3 до 141,7 млрд. долларов США - сопровождалось увеличением внешней задолженности прочих секторов до 292,8 млрд. долларов США.

Общий объем внешней задолженности органов государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования вырос на 8,3 млрд. долларов США - до 41,1 млрд. долларов США, а его доля в структуре совокупного внешнего долга составила 8,6%.

ВНЕШНИЙ ДОЛГ РФ В 2007-2009 (МЛРД. ДОЛЛАРОВ США)

 

В структуре задолженности федеральных органов управления наибольшую долю занимал новый российский суверенный долг - 84,5%, на внешнюю задолженность, принятую Российской Федерацией в качестве правопреемницы бывшего СССР, приходилось 15,5%.

Новый суверенный российский долг увеличился с 23,6 до 24,1 млрд. долларов США. Его прирост был обусловлен приобретением нерезидентами США на вторичном рынке долговых ценных бумаг Правительства Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, на сумму 1,2 млрд. долларов США. По остальным категориям, входящим в состав нового федерального государственного внешнего долга России, задолженность сократилась. На 01.07.2009 в структуре нового суверенного российского долга обязательства по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, составляли 18,4 млрд. долларов США, или 76,4%, кредиты международных финансовых организаций - 4,1 млрд. долларов США (17,1%), задолженность перед прочими кредиторами - 1,1 млрд. долларов США (4,7%), на остальные категории приходилось 0,4 млрд. долларов США (1,8%).

CТРУКТУРА НОВОГО ГОС. ВНЕШНЕГО ДОЛГА РФ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2009)

 

Объем задолженности бывшего СССР сократился на 0,1 млрд. долларов США - до 4,4 млрд. долларов США. В его структуре на обязательства перед бывшими социалистическими странами приходилось 1,4 млрд. долларов США (30,9%), задолженность перед прочими официальными кредиторами составляла 1,9 млрд. долларов США (42,0%), объем остальных обязательства, включая ОВГВЗ, оценивался в 1,2 млрд. долларов США (27,1%).

В январе-июне 2009 года долговые обязательства субъектов Российской Федерации увеличились на 0,2 млрд. долларов США - до 1,5 млрд. долларов США.

 

CТРУКТУРА ВНЕШНЕГО ДОЛГА, ПРИНЯТОГО РФ ОТ СССР (НА 01.07.2009)

 

Внешние долговые обязательства российских банков снизились в отчетном периоде на 24,6 млрд. долларов США. Удельный вес задолженности банковского сектора в совокупном внешнем долге Российской Федерации уменьшился до 29,8% (на начало 2009 года - 34,6%). Наиболее существенным - на 19,5 млрд. долларов США - было сокращение задолженности по кредитам. В результате объем ссудной задолженности уменьшился до 105,2 млрд. долларов США, а ее доля в структуре внешнего долга российских банков снизилась до 74,2%. Обязательства перед нерезидентами по текущим счетам и депозитам сократились до 28,5 млрд. долларов США (20,1%), по долговым ценным бумагам, принадлежащим нерезидентам, - до 3,2 млрд. долларов США (2,3%), задолженность перед прямыми инвесторами в форме субординированных кредитов составила 4,8 млрд. долларов США (3,4%).

В отличие от банковского сектора изменения обязательств перед нерезидентами прочих секторов экономики имели разнонаправленную динамику: в I квартале 2009 года наблюдалось их сокращение, а в апреле-июне 2009 года - активный рост. В целом в первом полугодии 2009 года суммарный объем внешнего долга российских корпораций увеличился на 11,5 млрд. долларов США, а их доля во внешнем долге Российской Федерации выросла до 61,6% (58,6% - на начало 2009 года). В структуре иностранной задолженности прочих секторов наибольший удельный вес занимали обязательства по кредитам - 79,7% (233,5 млрд. долларов США), на долговые обязательства перед иностранными прямыми инвесторами, включая задолженность по объявленным, но не выплаченным дивидендам, приходилось 14,3% (42,0 млрд. долларов США), на долговые ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам, - 3,2% (9,4 млрд. долларов США), прочие обязательства составили 2,7% (8,0 млрд. долларов США).

Структура внешнего долга по срокам погашения в отчетном периоде практически не изменилась: долгосрочные обязательства, составляющие 86,5%, выросли до 411,5 млрд. долларов США (на 4,1 млрд. долларов США), а краткосрочные (13,5%) сократились до 64,1 млрд. долларов США (на 9,0 млрд. долларов США).

 

КРАТКОСРОЧ. И ДОЛГОСРОЧ. ИНОСТ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РФ (МЛРД. ДОЛЛАРОВ США)

 

По итогам отчетного периода внешний долг Российской Федерации в иностранной валюте сократился на 6,2 млрд. долларов США и оценивался на 1 июля 2009 года в 390,6 млрд. долларов США, его доля составила 82,1% совокупной внешней задолженности экономики. Долговые обязательства, номинированные в российских рублях, увеличились на 1,2 млрд. долларов США - до 85,0 млрд. долларов США (17,9%).

Заместитель председателя
Банка России

О.В. Можайсков

 

_____________________________

*(1) С учетом задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.

*(2) Без учета задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений.

*(3) Новое привлечение, погашение и прощение основного долга, операции на вторичном рынке, изменение задолженности по начисленным и невыплаченным процентам.

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Обобщены данные о результатах торговых и финансовых операций во внешнем секторе экономики за январь-июнь 2009 г.

Платежный баланс в этот период формировался в условиях нестабильности международной конъюнктуры и снижения спроса на внутреннем рынке.

Положительное сальдо счета текущих операций уменьшилось в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. и составило 17,1 млрд долл. США.

Ухудшились условия внешней торговли. Наблюдались рост импортных цен (на 2,2%) и падение экспортных (на 42,5%). Стоимость товарооборота сократилась до 208,0 млрд долл. США. Профицит торгового баланса снизился со 101,1 до 43,4 млрд долл США.

Экспорт товаров составил 125,7 млрд долл США, что в 1,9 раза меньше аналогичного показателя 2008 г. Снижение стоимостных объемов вывоза обусловлено ценовым фактором.

Импорт товаров составил 82,3 млрд долл США. Физический объем ввоза упал на 40,7%. Снижение затронуло машиностроительную продукцию как инвестиционного, так и потребительского назначения.

Ведущими странам-поставщиками были Китай (12,8%), Германия (12,5%), Украина (5,4%) и Соединенные Штаты (5,3%). В связи с сокращением поставок автомобилей снизились доли Японии и Республики Корея (до 4,9 и 2,9% соответственно).

Дефицит баланса доходов от инвестиций снизился до 13,6 млрд долл США. Инвестиционные доходы, начисленные к получению, сократились в два раза - до 15,3 млрд долл США, к выплате - до 28,9 млрд долл США.

Международные резервы Российской Федерации снизились до 412,6 млрд долл США.

Внешний долг России (перед нерезидентами) сократился на 4,9 млрд долл США. По состоянию на 1 июля 2009 г. он составил 475,6 млрд долл США.


Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации за январь-июнь 2009 года


Текст документа опубликован в "Вестнике Банка России" от 12 ноября 2009 г. N 64-65