Письмо Московского ГТУ ЦБР от 21 января 2010 г. N 26-13-3-8/3754 "Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения, экономического анализа и статистики"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 21 января 2010 г. N 26-13-3-8/3754
"Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения, экономического анализа и статистики"


В связи с вступлением в силу с 1 января 2010 года Указания Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", а также в соответствии с п. 1.2. Единого порядка представления кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) отчетности в Московское ГТУ Банка России (далее по тексту - Единый порядок), утвержденного Приказом Московского ГТУ Банка России от 28.07.2005 N ОДТ-193 "Об утверждении Единого порядка представления отчетности и Единого порядка приема и обработки отчетности кредитных организаций (филиалов кредитных организаций) в Московском ГТУ Банка России", Московское ГТУ Банка России сообщает информацию об особых требованиях, предъявляемых к представлению кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) (далее - кредитными организациями) следующих форм отчетности и прогноза кассовых оборотов:

- форма 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте";

- форма 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами";

- форма 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации";

- форма 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах";

- форма 0409316 "Сведения о жилищных кредитах";

- отчетность по обязательным резервам, депонируемым кредитными организациями в Банке России в соответствии с Положением Банка России от 07.08.2009 N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций" (далее - Положение N 342-П);

- прогноз кассовых оборотов, представляемый в соответствии с Положением Банка России от 05.01.1998 N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации".


Особенности представления кредитными организациями (филиалами) отчетности (к разделу 3 "Порядок представления банком отчета" Единого порядка)


1.1. Сроки представления кредитными организациями указанных форм отчетности установлены Указанием Банка России от 12.11.2009 N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (далее - Указание N 2332-У), и их нарушение кредитными организациями влечет за собой применение мер воздействия, предусмотренных нормативными актами Банка России.

В соответствии с Указанием N 2332-У срок представления отчетности по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами" устанавливается Московским ГТУ Банка России не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетность представляется головными офисами и филиалами кредитных организаций.

1.2. В соответствии с Положением Банка России от 05.01.1998 N 14-П "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" кредитные организации, имеющие филиалы на территории московского региона, представляют сводные прогнозы кассовых оборотов - данные по кредитной организации, включая показатели филиалов, расположенных на территории московского региона.

1.3. Филиал "БАЙКОНУР" ОАО "СОБИНБАНК" и Байконурский филиал ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" представляют отчетность по формам 0409202, 0409212 самостоятельно или через головной офис кредитной организации.

Прогнозы кассовых оборотов указанных филиалов включаются в сводные данные по кредитной организации.

1.4. В соответствии с Указанием N 2332-У перечень кредитных организаций, составляющих и представляющих отчетность по форме 0409301 (далее - Перечень), утверждается Комитетом по денежно-кредитной политике Банка России. Указанный Перечень доводится до кредитных организаций отделениями (Операционным управлением) Московского ГТУ Банка России. При необходимости, с целью обеспечения своевременности представления кредитными организациями отчетности, информация может доводиться до кредитных организаций по телефону, факсу, электронной почте или другим оперативным способом с последующим подтверждением на бумажном носителе.

1.5. Прием отчетов в виде электронных сообщений Московским ГТУ Банка России будет осуществляться в следующие сроки (сроки приема ОЭС):*

- по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте" - не позднее 12.00 часов по московскому времени 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;

- по форме 0409212 "Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами" - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

- по форме 0409301 "Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации" - в течение месяца после срока представления отчетности;

- по форме 0409302 "Сведения о размещенных и привлеченных средствах" - не позднее 12.00 часов по московскому времени 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

- по форме 0409316 "Сведения о жилищных кредитах":

- раздел 1 "Сведения о первичном рынке жилищных кредитов" - не позднее 12.00 часов по московскому времени 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

- разделы 2 "Сведения о досрочном погашении ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам)" и 3 "Сведения об источниках рефинансирования ипотечных жилищных кредитов (прав требования по ипотечным жилищным кредитам)" - не позднее 12.00 часов по московскому времени 5-го рабочего дня второго месяца после отчетного полугодия;

- для отчетности по обязательным резервам - с десятого по двенадцатый рабочий день месяца, следующего за отчетным. При этом на двенадцатый рабочий день прием отчетности по обязательным резервам осуществляется до 16.00 часов по московскому времени.

Одновременно сообщаем, что письмо Московского ГТУ Банка России от 31.08.2009 N 26-13-3-8/70422 "Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения, экономического анализа и статистики" следует считать утратившим силу.

Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России

И.И. Зубкова


------------------------------

* Сроки приема ОЭС установлены Московским ГТУ Банка России в соответствии со сроками представления форм отчетности, определенными Указанием N 2332-У, с учетом сроков ее передачи в Банк России, в целях приема от кредитных организаций замены отчетности (представление уточненной отчетности, представление дополнительной поясняющей информации к отчету и др.).

В случае, если отчетность представлена в сроки приема ОЭС, но с нарушением срока, установленного Указанием N 2332-У, это является нарушением срока представления отчетности и может повлечь за собой применение мер воздействия, предусмотренных нормативными актами Банка России.



Письмо Московского ГТУ ЦБР от 21 января 2010 г. N 26-13-3-8/3754 "Об особенностях представления кредитными организациями в Московское ГТУ Банка России отчетности, относящейся к области денежно-кредитного регулирования, организации денежного обращения, экономического анализа и статистики"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.