Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751 "О предоставлении информации"

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751
"О предоставлении информации"


Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, в связи с подготовкой годового отчета за 2010 год просит Вас представить не позднее 4 февраля 2011 года следующую информацию:

- взаимодействие с органами Федерального казначейства, финансовыми органами города Москвы, Московской области, муниципальных образований и государственных внебюджетных фондов по вопросам обслуживания счетов, в том числе по учету средств для выплаты наличных денег бюджетополучателям, открытых в кредитных организациях, имеющихся проблемах. Соответствие наличия открытых счетов и проведения по ним операций требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным актам Банка России, Минфина России и Федерального казначейства;

- факты и цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в валюте Российской Федерации) в кредитных организациях при возможности обслуживания этих счетов подразделениями Московского ГТУ Банка России;

- цели открытия счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в иностранной валюте в кредитных организациях, соответствие наличия открытых счетов нормативным документам Банка России и Минфина России;

- причины, по которым получатели средств бюджетов не закрыли счета федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в кредитных организациях (наличие разрешения, кем выдано и на какой срок). Меры, принимаемые кредитными организациями, по содействию органам Федерального казначейства в обеспечении контроля за полнотой перехода бюджетных учреждений на кассовое обслуживание бюджетов через счета органов Федерального казначейства. Сообщить сведения о количестве Уведомлений о необходимости закрытия счетов и Представлений о приостановлении операций, полученных в отчетном году от органов Федерального казначейства, и количестве закрытых счетов. (Приказ Федерального казначейства от 28.09.2009 N 221);

- причины изменения количества счетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, открытых в кредитных организациях за отчетный год (информацию о причинах изменения количества счетов представить в виде таблиц по формам приложения 1 и приложения 2, отдельно в валюте Российской Федерации и иностранной валюте с учетом транзитных счетов);

- анализ соответствия задолженности субъекта Российской Федерации и муниципальных образований по кредитам, выданным кредитными организациями на финансирование дефицита бюджета, данным оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по форме 0409101 по состоянию на 1 января 2011 года (в случае расхождений - указать причину). Информацию представить в виде таблиц по формам приложения 3 и приложения 4.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.


Управляющий

А.А. Войлуков


Приложение 1


Информация
о причинах изменения количества лицевых счетов
на балансовых счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом в валюте Российской Федерации


Наименование кредитной организации (peг. N)______________________


N п/п

Номер балансового счета

Количество лицевых счетов

Причины изменения количества счетов

по состоянию на 01.01.2011

по состоянию на 01.01.2010

Разница (+рост, -снижение)

1

2

3

4

5

6

1

Федеральный бюджет - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40101

40105





40106





40116





40301





40302





40501





40503





40816





2

Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40116

40201





40202





40302





40603





3

Местные бюджеты - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40116

40204





40205





40206





40302





40703





4

Государственные внебюджетные фонды - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40401

40402





40403





40404





40302






Итого






Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                              (Ф.И.О.)
Телефон
"__"_________г.

Приложение 2


Информация
о причинах изменения количества лицевых счетов
на балансовых счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте)


Наименование кредитной организации (peг. N)_____________________


N п/п

Номер балансового счета

Количество лицевых счетов

Причины изменения количества счетов

по состоянию на 01.01.2011

по состоянию на 01.01.2010

Разница (+рост, -снижение)

1

2

3

4

5

6

1

Федеральный бюджет - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40101

40105





40106





40116





40301





40302





40501





40503





40816





2

Бюджеты субъектов Российской Федерации - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40116

40201





40202





40302





40603





3

Местные бюджеты - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40116

40204





40205





40206





40302





40703





4

Государственные внебюджетные фонды - всего





в т.ч. по балансовым счетам:





40401

40402





40403





40404





40302






Итого






Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                              (Ф.И.О.)
Телефон
"__"_________г.

Приложение 3



                                  /---------------------------------\
                                  |Код территории   |Код по ОКПО    |
                                  |по ОКАТО         |               |
                                  |-----------------+---------------|
                                  |                 |               |
                                  \---------------------------------/

Задолженность по кредитам,
выданным кредитными организациями, расположенными на территории Московского региона, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований в валюте Российской Федерации по состоянию на 1 января 2011 года


Наименование кредитной организации (peг. N) ________________________


тыс. руб.

N балансового счета 2-го порядка

Сумма задолженности по предоставленному кредиту (остаток пo форме 0409101)

в том числе:

Наименование органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований

Правительству Москвы

Правительству Московской области

органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Прочим (не включенным в гр. 3-5)

1

2

3

4

5

6

7

44201



















Итого по счету 44201






X

44202



















Итого по счету 44202






X

44203



















Итого по счету 44203






X

44204



















Итого по счету 44204






X

44205



















Итого по счету 44205






X

44206



















Итого по счету 44206






X

44207



















Итого по счету 44207






X

44208



















Итого по счету 44208






X

44209



















Итого по счету 44209






X

44210



















Итого по счету 44210






X

45802



















Итого по счету 45802






X

45902



















Итого по счету 45902






X

_____________________________

* суммы указываются в разрезе заключенных договоров


Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                              (Ф.И.О.)
Телефон
"__"_________г.

Приложение 4


                                  /---------------------------------\
                                  |Код территории   |Код по ОКПО    |
                                  |по ОКАТО         |               |
                                  |-----------------+---------------|
                                  |                 |               |
                                  \---------------------------------/

Задолженность по кредитам,
выданным кредитными организациями, расположенными на территории Московского региона, органам государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) по состоянию на 1 января 2011 года


Наименование кредитной организации (peг. N)________________________


тыс. руб.

N балансового счета 2-го порядка

Сумма задолженности по предоставленному кредиту (остаток по форме 0409101)

в том числе:

Наименование органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления муниципальных образований

Правительству Москвы

Правительству Московской области

органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Прочим (не включенным в гр. 3-5)

1

2

3

4

5

6

7

44201



















Итого по счету 44201






X

44202



















Итого по счету 44202






X

44203



















Итого по счету 44203






X

44204



















Итого по счету 44204






X

44205



















Итого по счету 44205






X

44206



















Итого по счету 44206






X

44207



















Итого по счету 44207






X

44208



















Итого по счету 44208






X

44209



















Итого по счету 44209






X

44210



















Итого по счету 44210






X

45802



















Итого по счет 45802






X

45902



















Итого по счету 45902






X


Руководитель (зам. руководителя)
кредитной организации (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (зам. главного бухгалтера)             (Ф.И.О.)

Исполнитель                                              (Ф.И.О.)
Телефон
"__"_________г.


Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 14 января 2011 г. N 51-31-20/751 "О предоставлении информации"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.