Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 февраля 2011 г. N 15-4-14/7690 "О порядке составления отчетности по форме 0409404"

Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 февраля 2011 г. N 15-4-14/7690
"О порядке составления отчетности по форме 0409404"


В связи с вопросами, возникающими при составлении отчетности по форме 0409404 "Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов" относительно оценки стоимости паев S.W.I.F.T., в соответствии с разъяснениями Департамента платежного баланса Банка России сообщаем следующее.

Согласно сведениям эмитента S.W.I.F.T номинальная стоимость пая S.W.I.F.T. составляет 125 евро, переоцененная стоимость одного пая по состоянию на 31.12.2010 составляет 3 120 евро. Указанные стоимостные показатели подлежат отражению в отчетности по форме 0409404 соответственно в графах 11 и 12. При этом в графе 4 отчета указывается код типа ценной бумаги "УПР", а в графе 15 в качестве кода использованного метода оценки стоимости - "СД".

Также сообщаем, что в случае необходимости получения консультаций по вопросам составления отчетности по форме 0409404, в Московском ГТУ Банка России кредитным организациям следует обращаться по телефону (495) 950-29-36 (по вопросам работы программного обеспечения - по телефонам, указанным в файле README.doc актуальной версии программного обеспечения для подготовки отчетности по форме 0409404), в Департаменте платежного баланса Банка России - по телефону (495) 771-46-08.


Заместитель начальника

К.О. Галустьян


Разъяснен порядок составления отчетности об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов (форма 0409404).

В графах 11 и 12 отчета отражаются номинальная стоимость пая S.W.I.F.T. (125 евро) и переоцененная стоимость пая по состоянию на 31.12.2010 (3 120 евро). При этом в графах 4 и 15 указываются коды типа ценной бумаги ("УПР") и использованного метода оценки стоимости ("СД").


Письмо Московского ГТУ ЦБР от 3 февраля 2011 г. N 15-4-14/7690 "О порядке составления отчетности по форме 0409404"


Текст письма официально опубликован не был


Откройте нужный вам документ прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.