Б. Счета доверительного управления

Глава Б. Счета доверительного управления

 

 

 

СУММА

 

Номер счета

 

Наименование балансового счета

в рублях

Иностранная валюта в рублевом эквиваленте

всего

1

2

3

4

5

 

Активные счета

 

 

 

801

Касса

 

 

 

80101

Касса

 

 

 

802

Ценные бумаги в управлении

 

 

 

80201

Ценные бумаги в управлении

 

 

 

803

Драгоценные металлы

 

 

 

80301

Драгоценные металлы

 

 

 

804

Кредиты предоставленные

 

 

 

80401

Кредиты предоставленные

 

 

 

805

Средства, использованные на другие цели

 

 

 

80501

Средства, использованные на другие цели

 

 

 

806

Расчеты по доверительному управлению

 

 

 

80601

Расчеты по доверительному управлению

 

 

 

808

Текущие счета

 

 

 

80801

Текущие счета

 

 

 

809

Расходы по доверительному управлению

 

 

 

80901

Расходы по доверительному управлению

 

 

 

810

Убыток по доверительному управлению

 

 

 

81001

Убыток по доверительному управлению

 

 

 

 

ИТОГО (Баланс)

 

 

 

 

Пассивные счета

 

 

 

851

Капитал в управлении (учредители)

 

 

 

85101

Капитал в управлении (учредители)

 

 

 

852

Расчеты по доверительному управлению

 

 

 

85201

Расчеты по доверительному управлению

 

 

 

854

Доходы от доверительного управления

 

 

 

85401

Доходы от доверительного управления

 

 

 

855

Прибыль по доверительному управлению

 

 

 

85501

Прибыль по доверительному управлению

 

 

 

 

ИТОГО (Баланс)

 

 

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.