Приложение N 5. План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год (финансовый) и на 2014 - 2015 гг. (плановый период)

Приложение N 5
к Регламенту формирования бюджетных
проектировок Федерального агентства
водных ресурсов на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

                                                     УТВЕРЖДАЮ

                                            Заместитель руководителя

                                                  Росводресурсов

                                        _______________ М.А. Тарасов

                                         "___"______________ 2012 г.

_________________________________________________________________________

(наименование учреждения - составителя Плана, наименование подразделения,

              в случае составления им Плана)

                План финансово-хозяйственной деятельности

      на 2013 год (финансовый) и на 2014 - 2015 гг. (плановый период)

                 составлен _________________ 2012 г.

Учредитель: __Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)______

Адрес фактического местонахождения учреждения: __________________________

ИНН_____________________

КПП_____________________

Директор

___________________/________________/

Главный бухгалтер

__________________/________________/

______________________/________________/

(подпись исполнителя)       (Ф.И.О)

Тел. ______________ e-mail ______________

1. Сведения об учреждении

_________________________________________________________________________

                       (наименование)

N N п/п	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации
2	Сведения о регистрации учредительных документов
3	Сведения о кодах статистики
4	Штатная численность, чел.
	Фактическая численность, чел.
5	Почтовый адрес организации
6	Телефон/факс
7	E-mail
8	Руководитель, Ф.И.О.
9	Главный бухгалтер, Ф.И.О.

/------------------------------------------------------------------------\

|2. Единицы измерения и   сокращения, включаемые в  План,   и их коды по |

|Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)                  |

|_______________________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________________ |

|3. Цели деятельности в соответствии   с  Уставом учреждения (положением |

|подразделения)                                                          |

|_______________________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________________ |

|4. Виды деятельности, относящиеся   к   основным видам деятельности   в |

|соответствии с Уставом учреждения (положением подразделения)            |

|_______________________________________________________________________ |

|_______________________________________________________________________ |

|5. Перечень услуг (работ),   относящихся   в соответствии с уставом   к |

|основным видам  деятельности,   оказание   (выполнение)   которых   для |

|физических и юридических лиц осуществляется за плату                    |

|_______________________________________________________________________ |

\------------------------------------------------------------------------/

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:
	из них:
	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
	в том числе:
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
	в том числе:
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
	Финансовые активы, всего
	из них:
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:
	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
	Обязательства, всего
	из них:
	Просроченная кредиторская задолженность
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:
	в том числе:
	по начислениям на выплаты по оплате труда
	по платежам в бюджет
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
	в том числе:
	по платежам в бюджет

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

                    Поступления и выплаты за 2012 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год

                       планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Х
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х

          7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

                     Поступления и выплаты за 2013 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год

                        планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Х
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

                       Поступления и выплаты за 2014 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год

                          планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Х
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

                      Поступления и выплаты за 2015 г.

(таблица заполняется отдельно на отчетный финансовый год и каждый год

                            планового периода)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего (тыс. руб.)	В том числе:
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х
Поступления, всего:	Х
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение государственного задания	Х
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Х
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	Х
в том числе:	Х
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х
Выплаты, всего:	900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата работ, услуг, всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги	223
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие работы, услуги	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы	290
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Справочно:
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	Х

8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

N	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Единица измерения	Значение на 2012 г. (финансовый)	Значение на 2013 г. (плановый)				Значение на 2014 г.	Значение на 2015 г.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и других водоохранных мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности в пределах зоны деятельности Учреждения	Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы	км
		Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ	куб.м.
		Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	га
2	Выполнение работ по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) и водохозяйственных систем, находящихся в оперативном управлении Учреждения.	Площадь ГТС	кв.м.
		Протяженность ГТС	м.
		Площадь инженерных защит и берегоукреплений	кв.м.
3	Обеспечение безаварийного пропуска половодий и паводков	Трудозатраты	чел-день
4	Сбор, анализ, обобщение и представление в БВУ информации по режимам работы и эксплуатации водохранилищ и водохозяйственных систем в зоне деятельности Учреждения.	Трудозатраты	чел-день
		Количество объектов наблюдения	ед.
5	Участие в разработке проектов нормативов допустимого воздействия на водные объекты по бассейнам водных объектов и их участкам.	Площадь водных объектов	га
6	Осуществление сбора, обработки, хранения, обобщения и анализа сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, водохозяйственными системами и сооружениями, находящимися в федеральной собственности и расположенными в зоне деятельности Учреждения, с целью представления в установленном порядке Учредителю и БВУ соответствующих сведений для ведения государственного мониторинга объектов.	Площадь водных объектов, по которым ведется программа круглогодичных наблюдений	га
		Количество точек наблюдения	ед.
		Количество наблюдаемых параметров, элементов определений	ед.
7	Представление по заданию Учредителя и БВУ необходимых сведений для ведения государственного водного реестра в отношении водных объектов в зоне деятельности Учреждения, в том числе, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.	Отчёт форма 2ТП-Водхоз	ед.
		Количество водных объектов	ед.

9. План   оказания услуг,   выполнения работ,   оказание   (выполнение) которых  для   физических  и

юридических лиц осуществляется за плату

N	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Единица измерения	Значение на 2012 г. (финансовый)	Значение на 2013 г. (плановый)				Значение на 2014 г.	Значение на 2015 г.
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проектирование, капитальный и текущий ремонты, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений	Проектно-сметная документация	ед.
		Мощность объекта	ед.измерения
2	Выполнение работ и оказание услуг, связанных с осуществлением водоохранной и водохозяйственной деятельности на водных объектах, находящихся в зоне деятельности Учреждения (очистка акватории водных объектов от древесного хлама и мусора, проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ, обследование водных объектов), в том числе с использованием плавсредств (катер, моторная лодка, земснаряд и т.д.).	Протяженность участков водных объектов, по которым проводились работы	км
		Объем земляных, берегоукрепительных, иных работ	куб.м.
		Площадь очищенных участков дна или водной поверхности	га
3	Проведение гидравлических и фильтрационных исследований водохозяйственных сооружений.	Трудозатраты	чел-день
4	Расчистка участков рек, водохранилищ и других водных объектов, обустройство территории родников.	Площадь участка	га
		Проектно-сметная документация	ед.
5	Ремонт и обслуживание насосного, электросилового и энергетического оборудования, услуги по пневмоимпульсной обработке скважин.	Трудозатраты	чел-день
6	Проведение работ по наблюдению за состоянием водных объектов, количественными и качественными показателями состояния водных ресурсов, проведение лабораторных исследований качества вод и донных отложений по заявкам собственников водных объектов и водопользователей	Заключение при проведении обследований водных объектов и определении возможного негативного воздействия на них	ед.
		Количество разработанных / рассмотренных программ регулярных наблюдений	ед.
7	Предпаводковое и послепаводковое обследование гидротехнических сооружений.	Акт обследования гидротехнического сооружения	ед.
8	Оказание услуг по передаче электрической энергии по сети смежной сетевой организации в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861.	Квт.час	Квт.час
9	Оказание услуг, связанных с производством и поставкой электрической энергии энергоснабжающим организациям в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861	Квт.час	Квт.час
10	Оказание услуг, связанных с передачей подземных вод, извлекаемых при эксплуатации дренажной завесы.	Количество переданных подземных вод	тыс.куб.м.