Приказ Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (с изменениями и дополнениями)

Приказ Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
"О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"

С изменениями и дополнениями от:

22 января, 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г., 24 августа 2018 г., 11 июня 2019 г., 8 апреля 2020 г.

 

В соответствии со статьями 165 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 19, ст. 2331; N 31, ст. 4191) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году.

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. N 120н "О Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 декабря 2007 г., регистрационный N 10757; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, N 9);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 11н "О внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2010 г., регистрационный N 16647; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 14);

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 мая 2010 г. N 40н "О внесении изменений и дополнений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2007 г. N 120н" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 июня 2010 г., регистрационный N 17574; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, N 29).

 

Министр

А.Г. Силуанов

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2014 г.

Регистрационный N 31231

 

Порядок
составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году
(утв. приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н)

С изменениями и дополнениями от:

22 января, 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г., 24 августа 2018 г.

ГАРАНТ:

Об утверждении Порядка прогнозирования кассовых выплат по расходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на текущий (очередной) финансовый год, Порядка прогнозирования кассовых поступлений по доходам федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" и Порядка прогнозирования кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 "Федеральное казначейство" на текущий (очередной) финансовый год см. приказ Федерального казначейства от 29 декабря 2015 г. N 383

I. Общие положения

 

Информация об изменениях:

Пункт 1.1 изменен с 1 января 2021 г. - Приказ Минфина России от 8 апреля 2020 г. N 60Н

См. будущую редакцию

Пункт 1.1 изменен с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

См. предыдущую редакцию

1.1. Настоящий Порядок определяет правила составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году (далее - кассовый план), а также состав и сроки представления главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - участники процесса прогнозирования) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана (далее - Сведения).

При организации исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году кассовый план определяет прогнозное состояние единого счета бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств, являющийся предельным объемом денежных средств, возможным к использованию на осуществление операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета.

1.2. Кассовый план включает:

кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год;

кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц.

1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется Федеральным казначейством в информационных системах Федерального казначейства на основании Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, с учетом имеющейся в Федеральном казначействе информации об операциях по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета, о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции.

В ходе составления и ведения кассового плана Федеральное казначейство представляет участникам процесса прогнозирования необходимую для формирования Сведений информацию о кассовом исполнении федерального бюджета и показателях сводной бюджетной росписи федерального бюджета (далее - Информация об исполнении федерального бюджета).

Федеральное казначейство представляет кассовый план в Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком одновременно со Сведениями, представленными участниками процесса прогнозирования, на основании которых сформирован кассовый план, за исключением Сведений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

1.4. При составлении и ведении кассового плана в соответствии с настоящим Порядком формирование документов и обмен документами (за исключением документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется с использованием информационных систем Министерства финансов Российской Федерации в форме электронных документов с удостоверением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного лица).

Обмен документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, между Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и участниками процесса прогнозирования осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на бумажном и машинном носителях с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и с учетом следующих особенностей:

Информация об изменениях:

Подпункт 1 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

1) главные распорядители средств федерального бюджета получают информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, необходимую для формирования Сведений, в Федеральном казначействе;

Информация об изменениях:

Подпункт 2 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

2) сформированные в соответствии с настоящим Порядком Сведения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 1.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. Федеральное казначейство осуществляет проверку Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования, на соответствие требованиям к их формированию, установленным главами IV и V настоящего Порядка.

В случае выявления несоответствия представленных участниками процесса прогнозирования Сведений требованиям настоящего Порядка, Федеральное казначейство в течение рабочего дня представления Сведений направляет участнику процесса прогнозирования протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий. Участник процесса прогнозирования устраняет выявленные несоответствия и не позднее рабочего дня, следующего за днем направления протокола, повторно представляет Сведения в Федеральное казначейство.

1.6. Перечень и порядок передачи информации между Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным казначейством в рамках реализации настоящего Порядка определяются соглашением об информационном взаимодействии.

 

II. Порядок составления кассового плана

 

2.1. Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации (далее - ОКУД) 0501043) (далее - Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1).

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 1 января 2021 г. - Приказ Минфина России от 8 апреля 2020 г. N 60Н

См. будущую редакцию

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 2.2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) составляется на основе следующих Сведений, предоставляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего Порядка:

показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - федеральный закон о федеральном бюджете);

прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 2.3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации не позднее двадцатого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума).

2.4. Кассовый план исполнения федерального бюджета на текущий месяц составляется Федеральным казначейством по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501044) (далее - Кассовый план на текущий месяц (приложение 2).

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 2.5 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.5. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) составляется с учетом следующих Сведений, представляемых участниками процесса прогнозирования в сроки, предусмотренные главой IV настоящего Порядка:

прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц;

прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц.

2.6. Показатели Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) должны соответствовать показателям Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу с учетом внесенных в него изменений в ходе ведения кассового плана.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 2.7 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.7. Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) представляется Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации:

на январь текущего финансового года не позднее двадцатого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой;

на февраль - декабрь текущего финансового года не позднее восьмого рабочего дня месяца, на который формируется Кассовый план на текущий месяц (приложение 2).

 

III. Порядок ведения кассового плана

 

3.1. Ведение кассового плана осуществляется посредством внесения изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2).

Информация об изменениях:

Пункт 3.2 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

3.2. Внесение изменений в показатели Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) осуществляется Федеральным казначейством:

абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

на основании уточнения участниками процесса прогнозирования Сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком в ходе исполнения федерального бюджета на текущий финансовый год, в том числе с учетом показателей федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете;

на основании уточнения имеющейся в Федеральном казначействе информации о кассовом исполнении федерального бюджета.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н пункт 3.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

3.3. Кассовый план на текущий финансовый год (приложение 1) и Кассовый план на текущий месяц (приложение 2) с внесенными изменениями в их показатели представляются Федеральным казначейством в Министерство финансов Российской Федерации не реже одного раза в месяц, не позднее восьмого рабочего дня текущего месяца, по состоянию на первое число текущего месяца, в период с февраля по декабрь.

3.4. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 3.4

 

IV. Состав и сроки представления Сведений для составления кассового плана

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 4.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. В целях составления кассового плана участники процесса прогнозирования формируют следующие Сведения:

Показатели, предусмотренные (учтенные при формировании) федеральным законом о федеральном бюджете, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501031) (далее - Показатели федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3);

Распределение прогноза доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, по форме согласно приложению N 3.1 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501096) (далее - Распределение прогноза доходов федерального бюджета (приложение 3.1);

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501083) (далее - Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4);

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501089) (далее - Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5);

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501040) (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6);

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501038) (далее - Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7);

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц по форме согласно приложению N 8 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501042) (далее - Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8).

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н пункт 4.2 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Показатели федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) представляются Министерством финансов Российской Федерации Федеральному казначейству и участникам процесса прогнозирования в срок не позднее первого рабочего дня со дня принятия закона Государственной Думой.

Раздел 1 "Прогноз доходов федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) формируется Министерством финансов Российской Федерации в разрезе кодов классификации доходов бюджетов по главным администраторам доходов федерального бюджета.

Раздел 2 "Расходы федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) формируется Министерством финансов Российской Федерации в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов по главным распорядителям средств федерального бюджета.

Раздел 3 "Прогноз источников финансирования дефицита федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) формируется Министерством финансов Российской Федерации в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов по главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета.

Общий объем Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) по соответствующим главным администраторам доходов федерального бюджета, главным распорядителям средств федерального бюджета и главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета должен соответствовать основным параметрам федерального закона о федеральном бюджете.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н пункт 4.3 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Распределение прогноза доходов федерального бюджета (приложение 3.1) формируется главными администраторами доходов федерального бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

Показатели Распределения прогноза доходов федерального бюджета (приложение 3.1) должны соответствовать показателям раздела 1 "Прогноз доходов федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3).

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) формируется главными администраторами доходов федерального бюджета в разрезе кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанных в приложении N 10 к настоящему Порядку, с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по графе "Прогноз доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете" должны соответствовать показателям раздела 1 "Прогноз доходов федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3).

Информация об изменениях:

Пункт 4.4 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

4.4. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе групп видов расходов классификации расходов бюджетов с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

При доведении до участников процесса прогнозирования утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета уточненный Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) с учетом утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета представляется в Федеральное казначейство в случае превышения показателями Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) на соответствующий месяц (квартал) утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета на соответствующий месяц (квартал) более чем на 5 процентов в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) (за исключением операций, осуществляемых за счет дополнительного источника бюджетного финансирования в объеме доходов, полученных учреждениями, исполняющими наказания в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, от приносящей доход деятельности в результате осуществления ими собственной производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации об обязательном привлечении осужденных к труду, направленного на финансовое обеспечение осуществления функций указанных учреждений сверх бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете (далее - дополнительный источник бюджетного финансирования) должны соответствовать показателям раздела 2 "Расходы федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) (за исключением резервных средств).

Информация об изменениях:

Пункт 4.5 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

4.5. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кассовых поступлений и кассовых выплат по внешним и внутренним источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с помесячной детализацией и представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и кассовых выплат в иностранной валюте отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, использованному при формировании федерального закона о федеральном бюджете.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) должны соответствовать показателям раздела 3 "Прогноз источников финансирования дефицита федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3).

Информация об изменениях:

Пункт 4.6 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

4.6. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) формируется главными распорядителями средств федерального бюджета в разрезе отдельных групп видов расходов классификации расходов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

При доведении до участников процесса прогнозирования утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), сформированный на январь текущего финансового года с учетом утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета, представляется в Федеральное казначейство в случае превышения показателями Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) утвержденных предельных объемов финансирования расходов федерального бюджета более чем на 5 процентов в срок не позднее шестнадцатого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

Расходы федерального бюджета, осуществляемые в иностранной валюте, отражаются в Прогнозе кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) в иностранной валюте с указанием размера кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) на февраль - декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу.

Информация об изменениях:

Пункт 4.7 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

4.7. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) формируется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета и представляется в Федеральное казначейство в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов с детализацией по рабочим дням.

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированный на январь текущего финансового года, представляется в Федеральное казначейство в срок не позднее пятого рабочего дня со дня принятия федерального закона о федеральном бюджете Государственной Думой.

В период с февраля по декабрь текущего финансового года Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется в Федеральное казначейство ежемесячно не позднее пятого рабочего дня текущего месяца.

Кассовые поступления и кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в иностранной валюте отражаются в Прогнозе кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) в иностранной валюте с указанием размера кассовых поступлений и кассовых выплат в рублевом эквиваленте:

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, используемому при формировании федерального закона о федеральном бюджете, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на январь текущего финансового года;

по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу, - при формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) на февраль - декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу.

 

V. Состав и сроки представления Сведений для ведения кассового плана

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 мая 2016 г. N 73н в пункт 5.1 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. При внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете участники процесса прогнозирования формируют и представляют Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.2 - 4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.2, 5.8 - 5.12 настоящего Порядка.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального бюджета, формируемой Федеральным казначейством согласно приложению N 9 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501093) (далее - Информация об исполнении федерального бюджета (приложение 9), и представляемой участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 мая 2016 г. N 73н в пункт 5.2 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Показатели федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) представляются Министерством финансов Российской Федерации Федеральному казначейству и участникам процесса прогнозирования в срок не позднее первого рабочего дня со дня принятия федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете Государственной Думой.

Участники процесса прогнозирования представляют сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3), по состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем принятия федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете Государственной Думой, не позднее пятого рабочего дня указанного месяца.

5.3. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.3

5.4. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.4

5.5. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.5

5.6. Исключен.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5.6

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н пункт 5.7 изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.7. В целях ведения кассового плана в ходе исполнения федерального бюджета участники процесса прогнозирования уточняют и представляют в Федеральное казначейство Сведения, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка (за исключением Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) и Распределения прогноза доходов федерального бюджета (приложение 3.1), сформированные в порядке, аналогичном установленному пунктами 4.3 - 4.7 настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктами 5.8 - 5.12 настоящего Порядка.

Формирование Сведений в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учетом Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9), представляемой Федеральным казначейством участникам процесса прогнозирования в срок не позднее четвертого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 5.8 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.8. Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) представляется в Федеральное казначейство:

главными администраторами доходов федерального бюджета, указанными в разделе I "Перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета" приложения N 10 к настоящему Порядку, по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца;

главными администраторами доходов федерального бюджета, кроме указанных в разделе I "Перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется ежемесячное формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета" приложения N 10 к настоящему Порядку, по состоянию на первое число первого месяца текущего квартала в срок не позднее пятого рабочего дня первого месяца текущего квартала.

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на первое число текущего месяца формируется главными администраторами доходов федерального бюджета, указанными в приложении N 10 к настоящему Порядку, в разрезе видов доходов классификации доходов бюджетов, указанных в приложении N 10 к настоящему Порядку, с помесячной детализацией.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по графе 4 "Прогноз доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете" должны соответствовать показателям раздела 1 "Прогноз доходов федерального бюджета" Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3), сформированного в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка.

Показатели Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) главными администраторами доходов федерального бюджета представляется Пояснительная записка к прогнозу кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501088) (далее - Пояснительная записка (приложение 11).

В Пояснительной записке (приложение 11) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета (приложение 4) за отчетный период, а также причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по доходам.

Информация об изменениях:

Пункт 5.9 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

5.9. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство:

по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) (за исключением операций, осуществляемых за счет дополнительного источника бюджетного финансирования) по состоянию на первое число текущего месяца должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца (за исключением резервных средств) и не превышать предельные объемы финансирования расходов федерального бюджета на соответствующий месяц (квартал) более чем на 5 процентов в случае их доведения до участников процесса прогнозирования.

При формировании Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) размер кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

Одновременно с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) главные распорядители средств федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501090) (далее - Пояснительная записка (приложение 12).

В Пояснительной записке (приложение 12) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) за отчетный период, о доведении лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета, до подведомственных ему распорядителей и (или) получателей средств федерального бюджета, причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по расходам, сложившийся уровень распределения лимитов бюджетных обязательств, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Показатели Пояснительной записки (приложение 12) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), формируемого в соответствии с настоящим пунктом.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) и Пояснительной записки (приложение 12) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Информация об изменениях:

Пункт 5.10 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

5.10. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) в части выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета должны соответствовать показателям сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год по состоянию на первое число текущего месяца.

Одновременно с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета представляют в Федеральное казначейство Пояснительную записку к Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год по форме согласно приложению N 13 к настоящему Порядку (код формы по ОКУД 0501091) (далее - Пояснительная записка (приложение 13).

При формировании Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) размер кассовых поступлений и кассовых выплат, осуществляемых в иностранной валюте, отражается в рублевом эквиваленте по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанному как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

В Пояснительной записке (приложение 13) отражаются сведения об исполнении показателей Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), причины отклонения прогнозных показателей от кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, а также принимаемые меры по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Показатели Пояснительной записки (приложение 13) должны соответствовать показателям Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), формируемого в соответствии с настоящим пунктом.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) и показатели Пояснительной записки (приложение 13) за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9).

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 5.11 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.11. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) представляется главными распорядителями средств федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) должны соответствовать Прогнозу кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н в пункт 5.12 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.12. Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) представляется главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета в Федеральное казначейство по состоянию на первое число текущего месяца - ежемесячно в срок не позднее пятого рабочего дня текущего месяца в период с февраля по декабрь текущего финансового года.

Показатели Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) должны соответствовать Прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу, сформированному в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Порядка, по состоянию на соответствующую дату.

Абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 мая 2016 г. N 73н Порядок дополнен главой VI

VI. Рекомендации по заполнению документов, предусмотренных настоящим Порядком

 

Информация об изменениях:

Пункт 6.1 изменен с 1 января 2021 г. - Приказ Минфина России от 8 апреля 2020 г. N 60Н

См. будущую редакцию

6.1. В заголовочной части документов, предусмотренных настоящим Порядком (далее - документы) указываются:

дата, на которую сформированы документы, с отражением в кодовой зоне даты их формирования в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Главный администратор доходов федерального бюджета, главный распорядитель средств федерального бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета" - полное наименование соответствующего главного администратора доходов федерального бюджета, главного распорядителя средств федерального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации Российской Федерации (далее - бюджетная классификация);

по строке "Наименование федерального закона" - наименование федерального закона о федеральном бюджете с отражением в кодовой зоне его номера и даты;

по строке "Главный администратор доходов федерального бюджета" - полное наименование соответствующего главного администратора доходов федерального бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;

по строке "Главный распорядитель средств федерального бюджета" - полное наименование соответствующего главного распорядителя средств федерального бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации;

по строке "Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета" - полное наименование соответствующего главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета с отражением в кодовой зоне кода главы по бюджетной классификации.

Документы подписываются руководителем (уполномоченным им лицом) участника процесса прогнозирования с указанием его фамилии и инициалов, должности, а также даты подписания документа. Одновременно указывается должность, фамилия и инициалы, номер телефона ответственного исполнителя документа.

Каждая страница документа должна быть пронумерована с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц документа.

Информация об изменениях:

Пункт 6.2 изменен с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

См. предыдущую редакцию

6.2. При формировании табличной части при составлении Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) указывается:

в графе 1 - наименование показателя, по которому производится расчет;

в графе 2 - код строки;

в графах 3 - 5, 7 - 9, 11 - 13, 15 - 17 - показатели в разрезе месяцев;

в графах 6, 10, 14, 18 - показатели нарастающим итогом соответственно за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год:

по строке 0100 "Кассовые поступления по доходам - всего" - общая сумма кассовых поступлений по доходам федерального бюджета, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0110 "Ненефтегазовые доходы" - показатели, рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 "Кассовые поступления по доходам - всего" и по строке 0120 "Нефтегазовые доходы";

по строке 0120 "Нефтегазовые доходы" - общая сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к нефтегазовым доходам федерального бюджета, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4), представленных Федеральной налоговой службой и Федеральной таможенной службой, а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0200 "Кассовые выплаты по расходам - всего" - общая сумма кассовых выплат по расходам федерального бюджета, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0210 "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0220 "Межбюджетные трансферты (по ВР 500)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 500 "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0230 "Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), а также с учетом данных сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0240 "Обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 700 "Обслуживание государственного (муниципального) долга" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, а также с учетом данных сводной бюджетной росписи федерального бюджета на текущий финансовый год, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0250 "Другие расходы" - общая сумма кассовых выплат по иным видам расходов классификации расходов бюджетов, рассчитываемая как: показатели по строке 0200 "Кассовые выплаты по расходам - всего" минус показатели по строке 0210 "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)" минус показатели по строке 0220 "Межбюджетные трансферты (по ВР 500)" минус показатели по строке 0230 "Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)" минус показатели по строке 0240 "Обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)";

по строке 0300 "Дефицит (-), Профицит (+)" - показатели, рассчитываемые как разница показателей по строке 0100 "Кассовые поступления по доходам - всего" и по строке 0200 "Кассовые выплаты по расходам - всего";

по строке 0400 "Источники финансирования дефицита" - показатели, рассчитываемые как: показатели по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" минус показатели по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего" плюс показатели по строке 0800 "Средства с внебюджетных источников" плюс показатели по строке 1300 "Изменение остатков на счетах Казначейства России";

по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0510 "Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации", 0520 "Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности", 0530 "Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации", 0540 "Перевод средств из Фонда национального благосостояния", 0550 "Другие поступления";

по строке 0510 "в том числе: Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации" - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, сложившиеся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0520 "Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности" - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, сложившиеся на основании данных Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированного Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0530 "Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации" - показатели по поступлениям источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета в части размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, сложившиеся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

абзац утратил силу с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

по строке 0540 "Перевод средств из Фонда национального благосостояния" - общая сумма кассовых поступлений на единый счет федерального бюджета средств из Фонда национального благосостояния с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0550 "Другие поступления" - показатели по поступлениям источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (кроме показателей, указанных по строкам 0510, 0520, 0530), сложившиеся на основании Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0610 "Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации", 0620 "Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации", 0630 "Перевод средств в Фонд национального благосостояния", 0640 "Другие выплаты";

по строке 0610 "в том числе: Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации" - показатели по выплатам по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, погашения обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (компенсационные выплаты по сбережениям граждан), погашения обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан), сложившиеся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а также с учетом показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0620 "Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации" - общая сумма кассовых выплат по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета в части погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, погашения Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а также с учетом показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

абзац утратил силу с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

по строке 0630 "Перевод средств в Фонд национального благосостояния" - общая сумма кассовых выплат с единого счета федерального бюджета средств в Фонд национального благосостояния с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0640 "Другие выплаты" - показатели по выплатам из источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (кроме показателей, указанных по строкам 0610, 0620), сложившиеся на основании Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6), а также с учетом показателей федерального закона о федеральном бюджете, сводной бюджетной росписи федерального бюджета, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0700 "Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)" - показатели результата операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета), рассчитываемые как: показатели по строке 0300 "Дефицит (-), Профицит (+)" плюс показатели по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" минус показатели по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего";

по строке 0800 "Средства с внебюджетных счетов" - прогнозная величина сальдо операций по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, и по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" и N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", рассчитанная с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" - фактические показатели суммарного объема средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах, средств федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и средств федерального бюджета для осуществления операций по покупке ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения" - суммарный объем средств федерального бюджета, возвращенных из банковских депозитов, средств федерального бюджета, возвращенных субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), средств федерального бюджета для осуществления операций по продаже ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1100 "Остатки на счетах Казначейства России на начало периода - всего" - показатели на начало периода, рассчитываемые как сумма показателей по строке 1110 "Остатки на едином счете федерального бюджета" и показателей по строке 1120 "Остатки в управлении";

по строке 1110 "в том числе: Остатки на едином счете федерального бюджета" - показатели на начало периода, отражаемые на основании банковской выписки по счету для учета средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации, банковских выписок по счетам для учета средств федерального бюджета в иностранных валютах, оперативных сведений "Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях" (код формы по ОКУД 0521458);

по строке 1120 "Остатки в управлении" - показатели на начало периода суммарного объема средств, находящихся в размещении на банковских депозитах, средств, предоставленных субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), средств, направленных на осуществление операций по покупке ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1200 "Остатки на счетах Казначейства России на конец периода - всего" - показатели на конец периода, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 1210 "Остатки на едином счете федерального бюджета" и 1220 "Остатки в управлении";

по строке 1210 "в том числе: Остатки на едином счете федерального бюджета" - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 1110 "Остатки на едином счете федерального бюджета" плюс показатели по строке 0700 "Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)" плюс показатели по строке 0800 "Средства с внебюджетных счетов" минус показатели по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" плюс показатели по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения";

по строке 1220 "Остатки в управлении" - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 1120 "Остатки в управлении" на начало периода плюс показатели по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" минус показатели по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения";

по строке 1300 "Изменение остатков на счетах Казначейства России" - показатели изменения остатков средств на счетах Казначейства России, рассчитываемые как: показатели по строке 1100 "Остатки на счетах Казначейства России на начало периода - всего" минус показатели по строке 1200 "Остатки на счетах Казначейства России на конец периода - всего";

абзацы 41 - 42 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Формирование табличной части при ведении кассового плана осуществляется с учетом показателей сводной Главной книги Федерального казначейства (код формы по ОКУД 0504072) по состоянию на отчетную дату.

Информация об изменениях:

Пункт 6.3 изменен с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

См. предыдущую редакцию

6.3. При формировании табличной части при составлении Кассового плана на текущий месяц (приложение 2) указывается:

в графе 1 - наименование показателя, по которому производится расчет;

в графе 2 - код строки;

в графе 3 - показатели прогноза на текущий месяц. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Кассового плана на текущий финансовый год (приложение 1) по текущему месяцу. Показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4 - 26;

в графах 4 - 26 - показатели в разрезе рабочих дней текущего месяца:

по строке 0100 "Кассовые поступления по доходам - всего" - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0110 "Ненефтегазовые доходы" и 0120 "Нефтегазовые доходы";

по строке 0110 "в том числе: Ненефтегазовые доходы" - сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, не относящихся к нефтегазовым доходам федерального бюджета, распределенная по рабочим дням месяца с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0120 "Нефтегазовые доходы" - сумма кассовых поступлений по кодам классификации доходов бюджетов, относящихся к нефтегазовым доходам федерального бюджета, распределенная по рабочим дням месяца с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0200 "Кассовые выплаты по расходам - всего" - показатели, рассчитываемые как сумма строк 0210 "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)", 0220 "Межбюджетные трансферты (по ВР 500)", 0230 "Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)", 0240 "Обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)", 0250 "Другие расходы";

по строке 0210 "в том числе: Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0220 "Межбюджетные трансферты (по ВР 500)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 500 "Межбюджетные трансферты" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0230 "Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 600 "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям" классификации расходов бюджетов, сложившаяся на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), а также с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0240 "Обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)" - общая сумма кассовых выплат по виду расходов 700 "Обслуживание государственного (муниципального) долга" классификации расходов бюджетов, рассчитанная на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0250 "Другие расходы" - общая сумма кассовых выплат по показателю "Иные бюджетные ассигнования (по кодам групп видов расходов 100, 200, 300, 800 классификации расходов бюджетов)", рассчитанная на основании данных Прогнозов кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7), с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0300 "Дефицит (-), Профицит (+)" - показатели, рассчитываемые как разница показателей строк 0100 "Кассовые поступления по доходам - всего" и 0200 "Кассовые выплаты по расходам - всего";

по строке 0400 "Источники финансирования дефицита" - показатели, рассчитываемые как: показатели по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" минус показатели по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего" плюс показатели по строке 0800 "Средства с внебюджетных источников" плюс показатели по строке 1300 "Изменение остатков на счетах Казначейства России";

по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0510 "Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации", 0520 "Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности", 0530 "Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации", 0540 "Перевод средств из Фонда национального благосостояния", 0550 "Другие поступления";

по строке 0510 "в том числе: Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации" - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, рассчитанные на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0520 "Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности" - показатели по поступлениям источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, рассчитанные на основании данных Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированного Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0530 "Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации" - показатели по поступлениям источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета в части размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, рассчитанные на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), сформированных Министерством финансов Российской Федерации, с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

абзац утратил силу с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

по строке 0540 "Перевод средств из Фонда национального благосостояния" - сумма кассовых поступлений на единый счет федерального бюджета средств из Фонда национального благосостояния, рассчитанная с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0550 "Другие поступления" - показатели по поступлениям источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (кроме показателей, указанных по строкам 0510, 0520, 0530), рассчитанные на основании Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" - показатели, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 0610 "Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации", 0620 "Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации", 0630 "Перевод средств в Фонд национального благосостояния", 0640 "Другие выплаты";

по строке 0610 "в том числе: Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации" - показатели по выплатам из источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета в части погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, погашения обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (компенсационные выплаты по сбережениям граждан), погашения обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета (погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан), рассчитанные на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0620 "Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации" - сумма кассовых выплат по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета в части погашения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, погашения Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, рассчитанная на основании данных Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

абзац утратил силу с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

по строке 0630 "Перевод средств в Фонд национального благосостояния" - сумма кассовых выплат с единого счета федерального бюджета средств в Фонд национального благосостояния, рассчитанная с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0640 "Другие выплаты" - показатели по выплатам по источникам внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета (кроме показателей, указанных по строкам 0610, 0620), рассчитанные на основании Прогнозов кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8), а также с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0700 "Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)" - показатели результата операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета, рассчитываемые как: показатели по строке 0300 "Дефицит (-), Профицит (+)" плюс показатели по строке 0500 "Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего" минус показатели по строке 0600 "Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета-всего";

по строке 0800 "Средства с внебюджетных счетов" - прогнозная величина сальдо операций по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, и по счетам, открытым территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" и N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", рассчитанная с применением методов экспертной оценки и экстраполяции;

по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" - фактические показатели суммарного объема средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах, средств федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) и средств федерального бюджета для осуществления операций по покупке ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения" - объем средств федерального бюджета, возвращенных из кредитных организаций из банковских депозитов, средств федерального бюджета, возвращенных субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), средств федерального бюджета для осуществления операций по продаже ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1100 "Остатки на счетах Казначейства России на начало периода - всего" - показатели на начало периода, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 1110 "Остатки на едином счете федерального бюджета" и 1120 "Остатки в управлении";

по строке 1110 "в том числе: Остатки на едином счете федерального бюджета" - показатели на начало периода, отражаемые на основании банковской выписки по счету для учета средств федерального бюджета в валюте Российской Федерации, банковских выписок по счетам для учета средств федерального бюджета в иностранных валютах, оперативных сведений "Отчета об остатках средств на счетах, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях Банка России и кредитных организациях" (код формы по ОКУД 0521458);

по строке 1120 "Остатки в управлении" - показатели объема средств на начало периода, находящихся в размещении на банковских депозитах, средств, предоставленных субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), средств, направленных на осуществление операций по покупке ценных бумаг по договорам репо;

по строке 1200 "Остатки на счетах Казначейства России на конец периода - всего" - показатели на конец периода, рассчитываемые как сумма показателей по строкам 1210 "в том числе: Остатки на едином счете федерального бюджета" и 1220 "Остатки в управлении";

по строке 1210 "в том числе: Остатки на едином счете федерального бюджета" - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 1110 "Остатки на едином счете федерального бюджета" плюс показатели по строке 0700 "Результат операций (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета (стр. 0300 + стр. 0500 - стр. 0600)" плюс показатели по строке 0800 "Средства с внебюджетных счетов" минус показатели по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" плюс показатели по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения";

по строке 1220 "Остатки в управлении" - показатели на конец периода, рассчитываемые как: показатели по строке 1120 "Остатки в управлении" на начало периода плюс показатели по строке 0900 "Размещение средств федерального бюджета" минус показатели по строке 1000 "Возврат средств федерального бюджета из размещения";

по строке 1300 "Изменение остатков на счетах Казначейства России" - показатели изменения остатков средств на счетах Казначейства России, рассчитываемые как: показатели по строке 1100 "Остатки на счетах Казначейства России на начало периода - всего" минус показатели по строке 1200 "Остатки на счетах Казначейства России на конец периода - всего";

абзацы 41 - 42 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

6.4. При формировании табличной части Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) указывается:

в разделе 1 "Прогноз доходов федерального бюджета":

в графах 1, 2 - соответственно наименования и коды доходов федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором доходов федерального бюджета;

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза доходов федерального бюджета, учтенные в федеральном законе о федеральном бюджете по соответствующему коду доходов федерального бюджета;

по строке "Всего" в графе 4 - итоговая сумма показателей.

В разделе 2 "Расходы федерального бюджета":

в графе 4 - показатели по расходам федерального бюджета, утвержденные федеральным законом о федеральном бюджете по соответствующей группе вида расходов;

по строке "Всего" в графе 4 - итоговая сумма показателей;

в разделе 3 "Прогноз источников финансирования дефицита федерального бюджета":

в графах 1, 2 - соответственно наименования показателей и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, учтенные в федеральном законе о федеральном бюджете по соответствующим кодам источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации;

по строке "Всего источников финансирования дефицита федерального бюджета" в графе 4 - итоговая сумма показателей.

6.5. При формировании табличной части Распределения прогноза доходов федерального бюджета (приложение 3.1) указывается:

в графах 1, 2 - соответственно наименования и коды доходов федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором доходов федерального бюджета;

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, в соответствии с разделом 1 Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) по состоянию на соответствующую дату;

в графах 5, 9, 13, 17 - показатели прогноза доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, распределенные на соответствующий квартал;

в графах 6 - 8, 10 - 12, 14 - 16, 18 - 20 - показатели прогноза доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, распределенные на соответствующий месяц;

по строке "Всего" в графах 4 - 20 - итоговые суммы по соответствующим показателям.

6.6. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) указывается:

в графах 1, 2 - соответственно наименования показателей и коды доходов федерального бюджета по бюджетной классификации в соответствии с приложением N 10 к настоящему Порядку "Перечень видов доходов федерального бюджета, в разрезе которых осуществляется формирование прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета, администрируемым главными администраторами доходов федерального бюджета, в целях ведения кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году";

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете, в соответствии с разделом 1 Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3);

в графе 5 - предложения по изменению показателей прогноза доходов федерального бюджета (+, -) на текущий финансовый год;

в графе 6 - сумма показателей граф 4 и 5. При этом показатель графы 6 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 7 - 18;

в графах 7 - 18 - показатели прогноза кассовых поступлений по доходам федерального бюджета в разрезе месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9). В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;

по строке "Всего" в графах 4 - 18 - итоговые суммы по соответствующим показателям.

Информация об изменениях:

Пункт 6.7 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

6.7. При формировании табличной части Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) указывается:

в разделе 1 "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации":

в графе 4 - бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете или сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год;

в графе 5 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации. При этом показатель графы 5 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 6 - 17;

в графах 6 - 17 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета в валюте Российской Федерации в разрезе месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9). В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;

в графе 18 - разница показателей граф 4 и 5;

по строке "Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета" в графах 4 - 18 - итоговые суммы по соответствующим показателям;

по строке "в том числе за счет источника дополнительного бюджетного финансирования" в графах 5 - 17 - кассовые выплаты по расходам федерального бюджета за счет источника дополнительного бюджетного финансирования. Данные показатели заполняются Федеральной службой исполнения наказаний и Министерством обороны Российской Федерации. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9). В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;

по строке "Справочно: Резервные средства" в графе 4 - бюджетные ассигнования по виду расходов 870 "Резервные средства", в графах 5-17 показатели не заполняются;

в разделе 1.1 "Предельные объемы финансирования":

по строке "Утвержденные Предельные объемы финансирования по расходам федерального бюджета" в графах 3 - 14 - показатели предельных объемов финансирования по расходам федерального бюджета в разрезе месяцев, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации (с учетом изменений). При этом показатели формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в разделе 2 "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах":

в графе 3 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах. При этом показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4 - 15;

в графах 4 - 15 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе месяцев. При этом в отчетном периоде указываются фактические данные, а в прогнозном периоде - прогнозные данные;

по строке "Справочно: Курс иностранной валюты" в графах 4 - 15:

по состоянию на 1 января - курс иностранной валюты по отношению к рублю, используемый при формировании федерального закона о федеральном бюджете;

в феврале - декабре:

в отчетном периоде - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как отношение фактического показателя кассовых выплат по расходам федерального бюджета в рублевом эквиваленте к фактическому показателю кассовых выплат по расходам федерального бюджета в соответствующей иностранной валюте;

в прогнозном периоде - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

Информация об изменениях:

Пункт 6.8 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

6.8. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) указывается:

в разделе 1 "Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации":

в графах 1, 3 - соответственно наименования показателей и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - сумма на год соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации:

по состоянию на 1 января - показатели в соответствии с разделом 3 Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3);

в феврале-декабре - показатели в соответствии с разделом 3 Показателей федерального закона о федеральном бюджете (приложение 3) и сводной бюджетной росписью федерального бюджета по состоянию на первое число текущего месяца;

в графе 5 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в валюте Российской Федерации. При этом показатель графы 5 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 6 - 17;

в графах 6 - 17 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации в разрезе месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются в соответствии с Информацией об исполнении федерального бюджета (приложение 9). В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;

в графе 18 - разница показателей граф 4 и 5;

абзацы 11 - 12 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

в разделе 2 "Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в иностранных валютах":

в графах 1, 3 - соответственно наименования показателей и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год в соответствующих иностранных валютах. Показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 5 - 16;

в графах 5 - 16 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе месяцев. При этом показатели за отчетный период формируются на основании данных главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета. В прогнозном периоде, при необходимости, осуществляется корректировка прогнозных показателей;

по строке "Справочно: Курс иностранной валюты" в графах 5 - 16:

по состоянию на 1 января - курс иностранной валюты по отношению к рублю, используемый при формировании федерального закона о федеральном бюджете;

в феврале - декабре:

в отчетном периоде - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как отношение фактического показателя кассовых выплат по расходам федерального бюджета в рублевом эквиваленте к фактическому показателю кассовых выплат по расходам федерального бюджета в соответствующей иностранной валюте;

в прогнозном периоде - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

6.9. При формировании табличной части Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц (приложение 7) указывается:

в разделе 1 "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации":

в графе 4 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу. Показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 5 - 27;

в графах 5 - 27 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета в валюте Российской Федерации в разрезе рабочих дней месяца;

по строке "Иные бюджетные ассигнования (по кодам групп видов расходов 100, 200, 300, 800 классификации расходов бюджетов)" в графах 4 - 27 - соответствующие показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета в валюте Российской Федерации;

по строке "Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета" в графах 4 - 27 - итоговые суммы по соответствующим показателям;

в разделе 2 "Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах":

в графе 3 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по текущему месяцу. Показатель графы 3 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 4 - 26;

в графах 4 - 26 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета в иностранных валютах в разрезе рабочих дней месяца;

по строке "Справочно: Курс иностранной валюты" в графах 4 - 26:

по состоянию на 1 января - курс иностранной валюты по отношению к рублю, используемый при формировании федерального закона о федеральном бюджете;

на февраль-декабрь - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

Информация об изменениях:

Пункт 6.10 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

6.10. При формировании табличной части Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц (приложение 8) указывается:

в разделе 1 "Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации":

в графах 1, 3 - соответственно наименования и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу. Показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 5 - 27;

в графах 5 - 27 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в валюте Российской Федерации в разрезе рабочих дней месяца;

в разделе 2 "Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах":

в графах 1, 3 - соответственно наименования показателей и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий месяц в соответствующих иностранных валютах. При этом показатели формируются в соответствии с показателями Прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по текущему месяцу. Показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 5 - 27;

в графах 5 - 27 - показатели прогноза соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в соответствующих иностранных валютах в разрезе рабочих дней месяца;

по строке "Справочно: Курс иностранной валюты" в графах 4 - 26:

по состоянию на 1 января - курс иностранной валюты по отношению к рублю, используемый при формировании федерального закона о федеральном бюджете;

на февраль-декабрь - курс иностранной валюты по отношению к рублю, рассчитанный как среднее арифметическое значений курсов иностранной валюты по отношению к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации и действовавших ежедневно в течение месяца, предшествующего текущему месяцу.

6.11. При формировании табличной части Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9) указывается:

в разделе 1 "Доходы":

в графах 1, 2 - соответственно наименования и коды доходов федерального бюджета по бюджетной классификации;

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели кассового исполнения доходов федерального бюджета в текущем финансовом году. При этом показатель графы 4 должен быть равен сумме показателей, указанных в графах 5 - 16;

в графах 5 - 16 - показатели кассового исполнения доходов федерального бюджета в разрезе месяцев;

по строке "Всего" в графах 4 - 16 - итоговые суммы по соответствующим показателям;

в разделе 2 "Расходы":

в графе 4 - бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета в соответствии с показателями уточненной сводной бюджетной росписи федерального бюджета;

в графе 5 - показатели кассовых выплат по расходам федерального бюджета в текущем финансовом году по состоянию на отчетную дату. При этом показатель графы 5 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 7 - 18;

в графе 6 - уровень распределения лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;

в графах 7 - 18 - показатели кассовых выплат по расходам федерального бюджета в разрезе месяцев;

по строке "Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета" в графах 4 - 18 - итоговые суммы по соответствующим показателям;

абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

в разделе 2.1 "Предельные объемы финансирования" по строке "Предельные объемы финансирования по расходам федерального бюджета" в графах 3 - 14 - показатели предельных объемов финансирования по расходам федерального бюджета в разрезе месяцев, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации (с учетом изменений);

в разделе 3 "Источники финансирования дефицита бюджета":

в графах 1, 3 - соответственно наименования и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - сумма на год соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. Показатели графы 4 формируются в соответствии с показателями федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и сводной бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату;

в графе 5 - показатели кассового исполнения по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. Показатель графы 5 должен быть равен сумме показателей, предусмотренных в графах 6 - 17;

в графах 6 - 17 - показатели кассового исполнения по источникам финансирования дефицита федерального бюджета в разрезе месяцев;

абзацы 22 - 23 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Пункт 6.12 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

6.12. При формировании табличной части Пояснительной записки (приложение 11) указывается:

в графах 1, 2 - соответственно наименования и коды доходов федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором доходов федерального бюджета;

в графе 3 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза доходов федерального бюджета за период с января по месяц, предшествующий текущему месяцу, в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 5 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по доходам за период с января по месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 5 формируются в соответствии с графой 4 раздела 1 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 6 - отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 5 и 4;

в графе 7 - процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 5 к показателям графы 4, умноженное на 100;

в графе 8 - показатели прогноза доходов федерального бюджета за месяц, предшествующий текущему месяцу, в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 4) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 9 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по доходам за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 9 формируются в соответствии с показателями кассового исполнения за соответствующий месяц раздела 1 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 10 - отклонение кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 9 и 8;

в графе 11 - процент кассового исполнения бюджета по доходам к прогнозу доходов федерального бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 9 к показателям графы 8, умноженное на 100;

в графе 12 - причины отклонения кассового исполнения бюджета по доходам от прогноза доходов федерального бюджета. При этом графа 12 заполняется при наличии отклонения размером более 15% в меньшую или большую стороны;

по строке "Всего" в графах 4 - 12 - итоговые суммы по соответствующим показателям.

Информация об изменениях:

Пункт 6.13 изменен с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

6.13. При формировании табличной части Пояснительной записки (приложение 12) указывается:

абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

в графе 4 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета за период с 1 января по последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу. При этом показатели графы 4 формируются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 5 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по расходам за период с 1 января по последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу. При этом показатели графы 5 формируются в соответствии с графой 5 раздела 2 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 6 - отклонение кассового исполнения федерального бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам, рассчитываемое как разница показателей граф 5 и 4;

в графе 7 - процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам, рассчитываемый как отношение показателей графы 5 к показателям графы 4, умноженное на 100;

в графе 8 - показатели прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 4 формируются в соответствии с Прогнозом кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 5) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 9 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по расходам за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 9 формируются в соответствии с показателями кассового исполнения за соответствующий месяц раздела 2 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 10 - отклонение кассового исполнения федерального бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам, рассчитываемое как разница показателей графы 9 и показателей графы 8;

в графе 11 - процент кассового исполнения бюджета по расходам к прогнозу кассовых выплат по расходам, рассчитываемый как отношение показателей графы 9 к показателям графы 8, умноженное на 100;

в графе 12 - процент лимитов бюджетных обязательств, доведенных до подведомственной сети, от лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств федерального бюджета и указанных в графе 6 раздела 2 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 13 - причины отклонения кассового исполнения бюджета по расходам от прогноза кассовых выплат по расходам. При этом графа 13 заполняется при наличии отклонения более 15% в меньшую или большую стороны;

в графе 14 - причины сложившегося уровня распределения лимитов бюджетных обязательств. При этом графа 14 заполняется при уровне распределения лимитов бюджетных обязательств менее 100%;

по строке "Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета" в графах 4 - 12 - итоговые суммы по соответствующим показателям;

абзацы 15 - 38 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

6.14. При формировании табличной части Пояснительной записки (приложение 13) указывается:

абзац утратил силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

в графах 1, 3 - соответственно наименования показателей и коды источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета по бюджетной классификации, администрируемых соответствующим главным администратором источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в графе 2 - код строки;

в графе 4 - показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за период с 1 января по последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу. При этом показатели заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 5 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за период с 1 января по последний календарный день месяца, предшествующего текущему месяцу. При этом показатели графы 5 формируются в соответствии с графой 5 раздела 3 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 6 - отклонение кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 5 и 4;

в графе 7 - процент кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 5 к показателям графы 4, умноженное на 100;

в графе 8 - показатели прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 8 заполняются в соответствии с Прогнозом кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита федерального бюджета на текущий финансовый год (приложение 6) по состоянию на предыдущую отчетную дату;

в графе 9 - показатели кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за месяц, предшествующий текущему месяцу. При этом показатели графы 9 формируются в соответствии с показателями кассового исполнения за соответствующий месяц раздела 3 Информации об исполнении федерального бюджета (приложение 9);

в графе 10 - отклонение кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета от прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, рассчитываемое как разница показателей граф 9 и 8;

в графе 11 - процент кассового исполнения федерального бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета к прогнозу кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, рассчитываемый как отношение показателей графы 9 к показателям графы 8, умноженное на 100;

в графе 12 - причины отклонения кассового исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета от прогноза поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета. При этом графа 12 заполняется при наличии отклонения более 15% в меньшую или большую стороны;

в графе 13 - принимаемые меры по обеспечению эффективного исполнения федерального бюджета, указываемые в случае заполнения графы 12;

абзацы 15 - 38 утратили силу с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

 

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 1
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г.,
24 августа 2018 г.)

 

КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501043

 

на "____"______________ 20____ г.

Дата

 

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

 

Глава по БК

100

Единица измерения: млн руб

 

по ОКЕИ

385

 

Наименование показателя

Код строки

январь

февраль

март

Итого за

I квартал

апрель

май

июнь

Итого за

I полугодие

июль

август

сентябрь

Итого за

9 месяцев

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого за год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненефтегазовые доходы

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтегазовые доходы

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты (по ВР 500)

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)

0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие расходы

0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод средств из Фонда национального благосостояния

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие поступления

0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации

0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод средств в Фонд национального благосостояния

0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие выплаты

0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр. 0300+стр. 0500-стр. 0600)

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства с внебюджетных счетов

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение средств федерального бюджета

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат средств федерального бюджета из размещения

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА - всего

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином счете федерального бюджета

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА - всего

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином счете федерального бюджета

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении

1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на счетах Казначейства России

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Федерального казначейства _________________________ ______________________ ___________________________
(уполномоченное лицо)                         (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                            _________________________ ______________________ ___________________________
                                              (должность)         (фамилия, инициалы)             (телефон)

 

"____"________________20____г.

 

 

Номер страницы

 

 

Всего страниц

 

 

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 23 сентября 2018 г. - Приказ Минфина России от 24 августа 2018 г. N 179Н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 2
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г.,
24 августа 2018 г.)

 

 

КАССОВЫЙ ПЛАН

 

КОДЫ

 

ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

Форма по ОКУД

0501044

 

на "____"_____________ 20____ г.

Дата

 

Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения

 

 

 

бюджета

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Глава по БК

100

Единица измерения: млн руб

 

по ОКЕИ

385

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ДОХОДАМ - всего

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ненефтегазовые доходы

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтегазовые доходы

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ - всего

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности (по ВР 400)

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

межбюджетные трансферты (по ВР 500)

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (по ВР 600)

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание государственного долга Российской Федерации (по ВР 700)

0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другие расходы

0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ (+)

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые поступления по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод средств из Фонда национального благосостояния

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие поступления

0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам финансирования дефицита федерального бюджета - всего

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации

0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение государственного внешнего долга Российской Федерации

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод средств в Фонд национального благосостояния

0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другие выплаты

0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАЦИЙ (без операций по управлению средствами на едином счете федерального бюджета) (стр.0300+стр.0500-стр.0600)

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства с внебюджетных счетов

0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размещение средств федерального бюджета

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возврат средств федерального бюджета из размещения

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА - всего

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином счете федерального бюджета

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА - всего

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки на едином счете федерального бюджета

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остатки в управлении

1220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ на счетах Казначейства России

1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Федерального казначейства _________________________ ______________________ ___________________________
(уполномоченное лицо)                         (должность)                 (подпись)          (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                            _________________________ ______________________ ___________________________
                                              (должность)         (фамилия, инициалы)             (телефон)

 

"____"________________20____г.

 

 

Номер страницы

 

 

Всего страниц

 

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 21 декабря 2015 г. N 204н приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 3
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г.)

 

         ПОКАЗАТЕЛИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ (УЧТЕННЫЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ)
                ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ
         НА ОЧЕРЕДНОЙ 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501031

 

на "__"________ 20__ г.

Дата

 

Наименование финансового органа

Министерство финансов Российской Федерации

Глава по БК

092

Кому

 

 

 

Главный администратор доходов

 

 

 

федерального бюджета,

 

 

 

главный распорядитель средств

 

 

 

федерального бюджета,

 

 

 

главный администратор источников

 

 

 

финансирования дефицита

 

 

 

федерального бюджета

 

Глава по БК

 

 

 

Номер

 

Наименование федерального закона

 

Дата

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

                1. Прогноз доходов федерального бюджета

 

Доходы

Код

строки

Сумма

наименование

код по БК

1

2

3

4

 

 

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

9900

 

 

Форма 0501031 с. 2

 

                     2. РАСХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 

Расходы

Код

строки

Сумма

наименование

код группы вида расхода

1

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями

100

010

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

200

020

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

030

 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности

400

040

 

Межбюджетные трансферты

500

050

 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

060

 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации

700

070

 

Иные бюджетные ассигнования

800

080

 

Всего

X

090

 

 

Форма 0501031 с. 3

 

   3. ПРОГНОЗ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета

Код

строки

Сумма

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

1

2

3

4

Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

X

0100

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

X

0200

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего источников финансирования дефицита федерального бюджета

X

0300

 

 

Руководитель              _____________ ___________ _____________________
(уполномоченное лицо)      (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

 

Исполнитель               _____________ ___________________  ____________
                           (должность)  (фамилия, инициалы)   (телефон)
"___"__________ 20__ г.
                                                               /--------\
                                                Номер страницы |        |
                                                               |--------|
                                                Всего страниц  |        |
                                                               \--------/

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 мая 2016 г. N 73н в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 3.1
к Порядку составления и ведения кассового
плана исполнения федерального бюджета
в текущем финансовом году,
утвержденному приказом Минфина России
от 09.12.2013 г. N 117н
(с изменениями от 30 мая 2016 г.)

 

                           РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
                       УЧТЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 20__г.

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501096

 

на "___"___________ 20__ г.

Дата

 

Главный администратор доходов федерального бюджета

 

Глава по БК

 

 

 

Номер ФЗ

 

Наименование федерального закона

 

Дата ФЗ

 

Единица измерения: тыс руб

 

по ОКЕИ

384

 

Доходы

Код

строки

Прогноз доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете*

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего

в том числе по месяцам:

всего

в том числе по месяцам:

всего

в том числе по месяцам:

всего

в том числе по месяцам:

наименование

код по БК

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

9900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

* Показатели заполняются в соответствии с разделом 1 "Прогноз доходов федерального бюджета на текущий
финансовый год" (ф. 0501031) по состоянию на соответствующую дату.

 

Руководитель               _________________    ___________________    ______________________
(уполномоченное лицо)         (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                _________________    ___________________    ______________________
                              (должность)       (фамилия, инициалы)          (телефон)
                                                                                                   /--------\
                                                                                    Номер страницы |        |
                                                                                                   |--------|
"___"__________ 20__ г.                                                             Всего страниц  |        |
                                                                                                   \--------/

 

Информация об изменениях:

Приказом Минфина России от 30 мая 2016 г. N 73н в приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 4
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г.)

 

Прогноз кассовых поступлений по доходам федерального бюджета на текущий финансовый год

 

                                                                                                                           /------------\
                                                                                                                           |    КОДЫ    |
                                                                                                                           |------------|
                                                                                                              Форма по ОКУД|  0501083   |
                                                                                                                           |------------|
                                              на "_____"_________________20_______ г.                                  Дата|            |
                                                                                                                           |------------|
 Главный администратор доходов                                                                                  Глава по БК|            |
 федерального бюджета                                                                                                      |            |
                                 ------------------------------------------------------------------                        |------------|
 Единица измерения: тыс руб                                                                                         по ОКЕИ|    384     |
                                                                                                                           \------------/

 

Наименование показателя

Код по БК

Код строки

Прогноз

доходов федерального бюджета, учтенных в федеральном законе о федеральном бюджете*

Предложения по изменению прогноза доходов федерального бюджета (+,-)

Сумма на год, всего** (гр. 4 + гр. 5)

в том числе по месяцам:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего

9900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Показатели заполняются в соответствии с показателями раздела 1 "Прогноз доходов федерального бюджета" Показателей, предусмотренных (учтенных при формировании) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 20____ финансовый год и на плановый период (ф. 0501031) по состоянию на соответствующую дату.

** Графа 6 настоящего Прогноза соответствует сумме граф 7-18 настоящего Прогноза.

 

Руководитель                             _____________________      _____________________      ____________________________
(уполномоченное лицо)                         (должность)                 (подпись)                (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                              _____________________      _____________________      ____________________________
                                              (должность)             (фамилия, инициалы)                  (телефон)

 

"______" ___________________ 20 ___ г.

 

                                                                                                                         /------------------\
                                                                                                           Номер страницы|                  |
                                                                                                                         |------------------|
                                                                                                           Всего страниц |                  |
                                                                                                                         \------------------/

Информация об изменениях:

Приложение 5 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 5
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 22 января, 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г.)

 

ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 20__ ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501089

 

на "___"____________ 20__ г.

Дата

 

Главный распорядитель средств федерального бюджета

 

Глава по БК

 

Единица измерения: тыс. руб.

 

по ОКЕИ

384

 

тыс. ед. в иностранной валюте

 

 

 

 

                    1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Наименование показателя

Код

строки

Код группы (подгруппы) вида расхода

Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета

Прогноз на год, всего

в том числе по месяцам:

Предполагаемое недоиспользование бюджетных ассигнований

(гр. 4 - гр. 5)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций федеральными государственными органами, казенными учреждениями

0100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

0200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0300

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности

0400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации *

0700

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования

0800

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета

0800

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе за счет источника дополнительного бюджетного финансирования**

0950

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

СПРАВОЧНО: Резервные средства*

1000

870

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

     * Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.
     ** Показатели заполняются Федеральной службой исполнения наказаний и Министерством обороны Российской Федерации.

 

                                          1.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

Наименование показателя

Код

строки

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Утвержденные Предельные объемы финансирования по расходам федерального бюджета

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 0501089 с. 2

                        2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

 

Наименование показателя

Код

строки

Прогноз на год, всего

в том числе по месяцам:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета, всего

(стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

в долларах США

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0210

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210)

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в долларах США*

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0310

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310)

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в евро*

0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0410

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410)

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в японских иенах*

0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в фунтах стерлингов Соединенного королевства

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0510

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510)

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в фунтах стерлингов Соединенного королевства*

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в китайских юанях

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0610

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0600 х стр. 0610)

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в китайских юанях*

0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

 

Руководитель         _____________________________ ___________________ ____________________________
(уполномоченное лицо)         (должность)               (подпись)         (расшифровка подписи)

 

Исполнитель          _____________________________ _____________________ __________________________
                             (должность)            (фамилия, инициалы)          (телефон)                                /------------\
                                                                                                           Номер страницы |            |
                                                                                                                          |------------|
                                                                                                            Всего страниц |            |
                                                                                                                          \------------/
"___"________________ 20__ г.

 

Информация об изменениях:

Приложение 6 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 6
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 21 декабря 2015 г., 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г.)

 

                        ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
                                            ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501040

 

на "___"____________ 20__ г.

Дата

 

Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета

 

Глава по БК

 

Единица измерения: тыс. руб.

 

по ОКЕИ

384

                   тыс. ед. в иностранной валюте

 

 

 

 

1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Наименование показателя

Код

строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Сумма на год, всего *

Прогноз на год, всего

в том числе по месяцам:

Предполагаемое

отклонение

(гр. 4 - гр. 5)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0100

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0200

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0300

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0400

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     * Показатели заполняются в соответствии с показателями раздела 3 "Прогноз источников финансирования дефицита федерального бюджета" Показателей,
предусмотренных (учтенных при формировании) федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 20__ финансовый год и на плановый период
(ф. 0501031) и сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом изменений на соответствующую дату.
                                                                                                                                  /------------\
                                                                                                                   Номер страницы |            |
                                                                                                                                  |------------|
                                                                                                                    Всего страниц |            |
                                                                                                                                  \------------/

 

                                                                                                                                          Форма 0501040 с. 2

 

2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

 

Наименование показателя

Код

строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Прогноз на год, всего

в том числе по месяцам:

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

(стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

в долларах США:

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0111

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111)

0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро:

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: курс иностранной валюты

0121

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121)

0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах:

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: курс иностранной валюты

0131

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131)

0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в фунтах стерлингов Соединенного королевства:

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0141

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141)

0142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в китайских юанях:

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0151

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0150 х стр. 0151)

0152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

(стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242)

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

в долларах США:

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0211

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211)

0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро:

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0221

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221)

0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах:

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0231

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231)

0232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в фунтах стерлингов Соединенного королевства:

0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0241

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0240 х стр. 0241)

0242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в китайских юанях:

0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0251

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0250 х стр. 0251)

0252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель         _____________________________ ___________________ ____________________________
(уполномоченное лицо)         (должность)               (подпись)         (расшифровка подписи)

 

Исполнитель          _____________________________ _____________________ __________________________
                             (должность)            (фамилия, инициалы)          (телефон)                                /------------\
                                                                                                           Номер страницы |            |
                                                                                                                          |------------|
                                                                                                            Всего страниц |            |
                                                                                                                          \------------/
"___"________________ 20__ г.

 

Информация об изменениях:

Приложение 7 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 7
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 27 ноября 2017 г.)

 

                                                Прогноз кассовых выплат по расходам
                                                                                                                /--------------\
                                               федерального бюджета на текущий месяц                            |     КОДЫ     |
                                                                                                                |--------------|
                                                                                                   Форма по ОКУД|   0501038    |
                                                                                                                |--------------|
                                                на "____"________________ 20___ г.                          Дата|              |
                                                                                                                |--------------|
 Главный распорядитель средств                                                                       Глава по БК|              |
 федерального бюджета                                                                                           |              |
                                         -------------------------------------------------                      |--------------|
 Единица измерения: тыс руб                                                                              по ОКЕИ|     384      |
                                                                                                                \--------------/
                    тыс ед в иностранной валюте

 

1. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в валюте Российской Федерации

 

Наименование показателя

Код строки

Код группы вида расхода

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества федеральной собственности

0100

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межбюджетные трансферты

0200

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0300

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание государственного долга Российской Федерации*

0400

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иные бюджетные ассигнования (по кодам групп видов расходов 100, 200, 300, 800 классификации расходов бюджетов)

0500

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего кассовых выплат по расходам федерального бюджета

0600

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

 

                                                                                                                      /------------------\
                                                                                                        Номер страницы|                  |
                                                                                                                      |------------------|
                                                                                                        Всего страниц |                  |
                                                                                                                      \------------------/

 

Форма 0501038 с. 2

 

2. Прогноз кассовых выплат по расходам федерального бюджета на текущий месяц в иностранных валютах

 

Наименование показателя

Код строки

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Кассовые выплаты по расходам федерального бюджета в иностранных валютах, всего

(стр. 0220 + стр. 0320 + стр. 0420 + стр. 0520)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в долларах США

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0210

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0200 х стр. 0210)

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в долларах США*

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0310

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0300 х стр. 0310)

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в евро*

0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах

0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0410

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0400 х стр. 0410)

0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в японских иенах*

0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в фунтах стерлингов Соединенного королевства

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0510

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0500 х стр. 0510)

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в фунтах стерлингов Соединенного королевства*

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в китайских юанях

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0610

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0600 х стр. 0610)

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: обслуживание государственного долга Российской Федерации, в китайских юанях*

0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

* Показатели заполняются Министерством финансов Российской Федерации.

 

Руководитель                             _____________________      _____________________      ____________________________
(уполномоченное лицо)                         (должность)                 (подпись)                (расшифровка подписи)

 

Исполнитель                              _____________________      _____________________      ____________________________
                                              (должность)             (фамилия, инициалы)                  (телефон)

 

"______" ___________________ 20 ___ г.

 

                                                                                                                        /------------------\
                                                                                                          Номер страницы|                  |
                                                                                                                        |------------------|
                                                                                                          Всего страниц |                  |
                                                                                                                        \------------------/

 

Информация об изменениях:

Приложение 8 изменено с 1 января 2018 г. - Приказ Минфина России от 27 ноября 2017 г. N 203н

См. предыдущую редакцию

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение N 8
к Порядку составления и ведения кассового плана исполнения
федерального бюджета в текущем финансовом году, утвержденному
приказом Минфина России от 9 декабря 2013 г. N 117н
(с изменениями от 30 мая 2016 г., 27 ноября 2017 г.)

 

                                                   ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ
                                            ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                                                                 НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ

 

 

 

 

КОДЫ

 

 

Форма по ОКУД

0501042

 

на "___"____________ 20__ г.

Дата

 

Главный администратор источников финансирования дефицита федерального бюджета

 

Глава по БК

 

Единица измерения: тыс. руб.

 

по ОКЕИ

384

 

тыс. ед. в иностранной валюте

 

 

 

 

       1. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Наименование показателя

Код

строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Кассовые выплаты по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0100

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые поступления по источникам внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0200

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0300

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

0400

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  /------------\
                                                                                                                   Номер страницы |            |
                                                                                                                                  |------------|
                                                                                                                    Всего страниц |            |
                                                                                                                                  \------------/

 

                                                                                                                                          Форма 0501042 с. 2

 

      2. ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

 

Наименование показателя

Код

строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Прогноз на месяц, всего

в том числе по рабочим дням месяца:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Кассовые поступления по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

(стр. 0112 + стр. 0122 + стр. 0132 + стр. 0142)

0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

в долларах США:

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0111

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0110 х стр. 0111)

0112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро:

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0121

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0120 х стр. 0121)

0122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах:

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0131

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0130 х стр. 0131)

0132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в фунтах стерлингов Соединенного королевства:

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0141

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0140 х стр. 0141)

0142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в китайских юанях:

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0151

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0150 х стр. 0151)

0152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассовые выплаты по источникам внешнего финансирования дефицита федерального бюджета, всего

(стр. 0212 + стр. 0222 + стр. 0232 + стр. 0242)

0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по видам валют:

в долларах США:

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0211

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0210 х стр. 0211)

0212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в евро:

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0221

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0220 х стр. 0221)

0222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в японских иенах:

0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: Курс иностранной валюты

0231

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рублевом эквиваленте (стр. 0230 х стр. 0231)